Chúng ta đã biết với nhà đầu tư Mark Minervini chuyên đánh cổ phiếu khi thị trường vào uptrend. Bí Kíp nào giúp ông chọn cổ phiếu tốt nhất trên thị trường? Mark Minervini là một nhà đầu tư huyền thoại với phong cách giao dịch cổ phiếu tăng trưởng trong giai đoạn thị trường uptrend. Ông nổi tiếng với phương pháp SEPA (Specific Entry Point Analysis) – một hệ thống giúp ông chọn ra những cổ phiếu có khả năng tăng giá mạnh nhất. Dưới đây là những bí kíp chính giúp ông chọn cổ phiếu tốt nhất trên thị trường:

🔥 1. Chọn Cổ Phiếu Có Đà Tăng Trưởng Cao

•    Minervini tập trung vào cổ phiếu dẫn dắt – những cổ phiếu có mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ.

•    Tìm kiếm các công ty có EPS tăng trưởng ít nhất 25-50% so với cùng kỳ năm trước.

•    Cổ phiếu phải có tỷ suất lợi nhuận gộp cao và biên lợi nhuận mở rộng.

📈 2. Cổ Phiếu Phải Có Sức Mạnh Tương Đối Cao (RS - Relative Strength)

•    Chỉ mua cổ phiếu có RS (sức mạnh giá tương đối) từ 80 trở lên (tốt nhất là trên 90).

•    RS phản ánh mức độ mạnh của cổ phiếu so với toàn bộ thị trường – chỉ chọn những mã mạnh nhất.

Mark Minervini luôn luôn tìm kiếm những cổ phiếu có RS lớn hơn 80 trong danh mục của mình. 

🏆 3. Breakout Khỏi Mô Hình Tích Lũy

•    Minervini săn tìm những cổ phiếu có mẫu hình cup-with-handle, flat base, hoặc volatility contraction pattern (VCP).

•    Khi giá phá vỡ vùng tích lũy với khối lượng giao dịch cao hơn trung bình 50 ngày, đó là điểm mua tiềm năng. 

Mô hình VCP luôn luôn được Minervini ưu tiên. 

📊 4. Cổ Phiếu Phải Có Dòng Tiền Thông Minh Tham Gia

•    Chỉ chọn cổ phiếu có sự tham gia của tổ chức lớn (funds, quỹ đầu tư).

•    Cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn đột biến đi kèm với giá tăng mạnh thường báo hiệu dòng tiền thông minh đang mua vào.

Mark Minervini luôn luôn ưu tiên cổ phiếu có sức mạnh giá trên 80 và RS lớn hơn 90. 

🔍 5. Định Thời Điểm Mua Chính Xác

•    Minervini không mua lung tung mà chỉ mua khi giá đang phá vỡ mô hình với khối lượng lớn.

•    Khi giá breakout, ông chờ sự xác nhận của thị trường trước khi đặt lệnh lớn.

🛑 6. Kiểm Soát Rủi Ro Chặt Chẽ

•    Cắt lỗ nhanh khi giá giảm 5-10% so với điểm mua.

•    Dùng chiến lược pyramiding (mua thêm khi giá tăng, không trung bình giá xuống).

•    Khi cổ phiếu đạt mục tiêu lợi nhuận ban đầu, ông sẽ di chuyển điểm dừng lỗ lên để bảo vệ thành quả.

🎯 7. Chỉ Đánh Khi Thị Trường Uptrend

•    Minervini không mua cổ phiếu khi thị trường đang điều chỉnh.

•    Ông sử dụng các chỉ báo thị trường chung như:

o    Chỉ số Nasdaq, S&P 500 phải có xu hướng tăng.

o    Tỷ lệ cổ phiếu tăng giá so với giảm giá trên NYSE/Nasdaq phải tích cực.

Tóm Lại – Công Thức Chọn Cổ Phiếu Theo Minervini

✅ EPS tăng trưởng >25%

✅ Sức mạnh giá (RS > 80-90)

✅ Cổ phiếu breakout khỏi mô hình tích lũy

✅ Khối lượng giao dịch cao hơn trung bình

✅ Có sự tham gia của tổ chức lớn

✅ Cắt lỗ nhanh, không trung bình giá xuống

✅ Chỉ mua khi thị trường đang trong uptrend

Ví dụ: Code lọc của 1 nhà đầu tư Tăng trưởng chuyên Nghiệp. 

Một số cổ phiếu chú ý thời gian tới thỏa mãn các tiêu chí của Mark Minervini: TCB, ACB, HDB, HAH, LPB, ACV, BVB, CTR, DBD, NHA, QNS. Lưu ý: đây chỉ là điều kiện còn điểm mua phụ thuộc vào điểm Break out. 

Nhược điểm của phương pháp này: 

•  Không phải tất cả breakout đều thành công, nhiều cổ phiếu bứt phá giả và quay đầu giảm mạnh.

•  Nhà đầu tư theo phương pháp này có thể bị thua lỗ liên tục trong giai đoạn thị trường không có xu hướng rõ ràng.