PURE ENVIRONMENT & TƯ DUY ĐỘC LẬP trong đầu tư

Dịch: Pure Environment là một môi trường tinh khiết không có nhiễu động và tiếng ồn.

Ý tưởng 1: Trong cuốn sách của  Jack Schwager – có phỏng vấn một trong những nhà giao dịch xuất sắc thời điểm 1990-1999 đó là Stuart Walton, 8 năm gây dựng một thành tích giao dịch chứng khoán xuất sắc nhất trong thập kỉ với số tiền quản lý lên tới 150 triệu đô la, trong 8 năm đó, ông đã kiếm được mức lợi nhuận trung bình kép đáng kinh ngạc, trung bình đạt mức 115% hàng năm từ việc giao dịch. Trong đó chính Schwager đã đích thân đến phỏng vấn nhà giao dịch này, mình xin được trích lại đoạn này như sau:

“Tôi đến thăm Walton, một người Canada sống xa xứ, tại văn phòg của ông ở trung tâm thành phố San Francisco. Tôi phát hiện ra rằng, dù đang quản lý một khoản tiền lên đến 9 con số, nhưng ông không có trợ lý giao dịch, không có nhân viên hành chính, không có nhân viên tiếp thị, không lập trình viên, thậm chí không có cả một thư kí toàn thời gian. Công ty của Stuart chỉ có một mình ông. Tuy nhiên sự đơn độc này của ông là có chủ ý. Sau khi thường xuyên mắc sai lầm vì nghe theo đủ loại lời khuyên và ý kiến, ông đã nhận ra tầm quan trọng của việc không để bị ảnh hưởng bởi những người khác trong giao dịch”

Ý tưởng 2: Trong cuốn sách của Jesse Livermore ông có nhắc đến một nhà giao dịch rất xuất sắc, mình xin được trích lại đoạn này như sau:

“Nhiều năm trước, tôi nghe về một nhà đầu cơ vô cùng thành công sống ở vùng núi Califonia và chỉ nhận được các thông tin trước ba ngày. Chỉ hai hoặc ba lần trong một năm, anh ta gọi điện cho nhà môi giới tại San Francisco của mình và bắt đầu đưa ra các lệnh mua và bán, tuỳ thuộc vào nhận định vị thế thị trường của anh ta. Một người bạn của tôi, người đã luôn dành thời gian ở văn phòng giao dịch của nhà môi giới, đã trở nên tò mò và quyết định điều tra. Sự kinh ngạc của anh bạn tôi tăng lên đến cực điểm khi phát hiện nhà đầu cơ đó hoàn toàn tách biệt khỏi thị trường, có những chuyến thăm văn phòng hiếm hoi và ít hỏi về khối lượng giao dịch khổng lồ của anh ta. Cuối cùng anh bạn tôi cũng được giới thiệu với nhà đầu cơ đó, và trong quá trình trò chuyện, anh ta đã hỏi nhà đầu cơ đó về cách anh ta có thể theo dõi thị trường chứng khoán ở một cách xa xôi như vậy.

Chà – Người đàn ông trả lời, tôi coi đầu cơ là một công việc kinh doanh. Tôi sẽ là một người thất bại nếu tôi bối rối với mọi thứ và để bản thân bị phân tâm bởi những thay đổi nhỏ. Tôi thích đi xa, những nơi tôi có thể suy nghĩ. Bạn thấy đấy, tôi ghi lại những gì đã xảy ra, sau khi nó xảy ra, và nó cho tôi một bức tranh khá rõ ràng về những gì thị trường đang làm. Những chuyển động thực sự của thị trường không thể chỉ kết thúc chỉ trong một ngày. Chúng cần có thời gian để hình thành, phát triển và kết thúc xu hướng. Bằng cách ở trên núi, tôi có thể cho chúng thời gian mà chúng cần. Sau một khoảng thời gian nhất định tôi sẽ lấy các số liệu cổ phiếu và ghi nhận chúng vào dữ liệu của mình. Và nếu tôi nhận thấy mức giá đang đi chệch khỏi xu hướng thị trường, đó là lúc tôi hành động”

Ý tưởng 3:  Trong cuốn sách của Mark Minervini, ông có nhắc đến tư duy độc lập trong đầu tư, mình xin được trích lại đoạn này như sau:

“ Bất kể những nhà quản lý quỹ đang làm gì, hoặc bạn bè của bạn đang giao dịch ra sao, hết thảy đều không thích hợp với bạn. Bạn của bạn có thể làm những điều vĩ đại, kiếm nhiều tiền trong khi bạn vẫn chờ đợi một cổ phiếu thiết lập tín hiệu giao dịch theo kế hoạch của mình. Điều này không đồng nghĩa với việc bạn suy đoán hệ thống giao dịch và làm điều đó quá sớm bởi vì sự mất kiên nhẫn. Vấn đề không phải là xem mọi người đang làm gì trên thị trường mà hãy quan sát cổ phiếu bạn đang giao dịch và đừng giao dịch với bất cứ điều gì bạn không hề biết.

Có rất nhiều sự cuốn hút bên ngoài làm sao nhãng suy nghĩ của bạn khi giao dịch. Công việc của bạn là phải giữ suy nghĩ được thông suốt và tập trung vào những vẫn đề nằm trong tầm hiểu biết. Dấu hiệu của một nhà giao dịch chuyên nghiệp là chỉ hoạt động trong tầm hiểu biết của mình và lờ đi những thứ khác. Để giao dịch thành công, bạn phải biết cách tự ra quyết định. Bạn cần phải đóng mình trước những cuốn hút bên ngoài làm sao nhãng suy nghĩ của bạn trên thị trường tài chính, ví dụ như nói chuyện với người được gọi là chuyên gia hoặc chiến lược gia, những người dành nhiều thời gian để thảo luận về thị trường hơn là tập trung vào hoạt động giao dịch.

Tư duy độc lập có nghĩa là bạn cô lập bản thân tránh ra khoeỉ những tiếng nói bên ngoài làm bạn đánh mất kỉ luật giao dịch. Theo cách nói của tiến sĩ Wane Dyer, “hãy độc lập với ý kiến tốt của người khác” Nếu bạn không tuần thủ kỷ luật bạn sẽ sớm nhận ra mình đã bị chệch hướng khỏi chiến lược giao dịch và trở nên lạc lối.”

Ý tưởng 4: Trong một cuốn sách của Darvas, ông ấy có nói rõ hơn về hành trình đầu tư của ông:

Sau khi giành được những thắng lợi bạn đầu khi phát hiện ra những lý thuyết hộp và những thành công nhanh chóng với một loạt những cổ phiếu trên thị trường, Darvas tưởng bản thân ông chính là một Napoleon về tài chính. Ông nghĩ rằng mình đang hành quân trên một con đường trải dài hoa hồng, ông không đề phòng bất kì một hiểm hoạ nào. Sau vài ngày ở New York, ông quyết định thiết lập mối quan hệ gần hơn với thị trường (trước đây Darvas là một vũ công múa, công việc hàng ngày của ông là lưu diễn khắp thế giới và hầu như thời gian thị trường làm việc là lúc mà ông đang đi lưu diễn, ông chỉ có khảong thời gian vào ban đêm để làm việc với thị trường, giống như câu ông từng mô tả: Lúc thị trường ngủ tôi làm việc, lúc thị trường làm việc là lúc tôi đi làm)

Ông tiến gần hơn bằng cách chọn sinh sống gần với sở giao dịch, tôi tin rằng nếu ông ở gần hơn thì không có gì có thể ngăn cản ông có thêm tài sản mỗi ngày, ông chọn ngay một văn phòng của một trong nhà môi giới của ông gần đó để làm việc. Không khí ở đây thật nhộn nhịp, dây điện chằng chịt. Những người ở trong phòng trông giống như những kẻ bám theo trần Monte Carlo. Một không khí hối hả và ồn ào tràn ngập khắp nơi. Máy báo giá chạy rè rè, máy điện. báo kêu lách cách, thư kí bận rộn  chạy loanh quanh.

Ngày đầu tiên, tôi khá bình thản bởi không khí căng thẳng, náo động này. Nghĩ tới thành công, tôi lại vượt qua được mọi mệt mỏi, hy vọng và sợ hãi của những con người căng thẳng. Những điều này không kéo dài được lâu. Khi hàng ngày trong phòng họp hội đồng quản trị, tôi dần từ bỏ suy xét độc lập và gia nhập với họ. Tôi lắng nghe vô số những sự thật và tin đồn. Tôi đọc những bài viết về thị trường. Tôi cũng bắt đầu trả lời các câu hỏi kiểu như “Bạn nghĩ thị trường hiện tại giờ ra sao?” hay bạn có biết cổ phiếu nào rẻ hay hkông? Tất cả những câu hỏi này khiến tôi tê liệt.

Chỉ trong vài ngày, tôi đã vứt bỏ những gia bản thân học được trong suốt sáu tháng vừa qua. Tôi làm tất cả những điều chính mình không cho phép. Tôi nói chuyện với những nhà môi giới, lắng nghe tin đồn và không rời mắt khỏi những máy báo giá cổ phiếu. Như có một con ma làm giàu nhanh nắm chặt lấy tôi. Tôi hoàn toàn mất định hướng được xây dựng qua những bức điện tín. Từng bước tôi tự đưa mình đến con đường mìn và đánh mất kĩ năng của chính mình….

Đây chỉ là một số ít rõ ràng những ví dụ những nhà giao dịch huyền thoại họ nói về tầm quan trọng của một môi trường không tiếng ồn và bạn cần xây dựng cho mình một tư duy độc lập về thị trường mà không phải phụ thuộc vào ai cả.

Những điều này được đúc kết từ những thất bại của chính những nhà giao dịch này, giống như Livermore ông đã thất bại 3 lần trong đời chỉ vì nghe theo những tin đồn và những người bạn, Darvas đang trên con đường xây dựng thành công, nhưng lại có giai đoạn ông thất bại vì ông chọn cách ở gần hơn với tiếng ồn, ông lắng nghe mọi thông tin trên thị trường chính điều này đã làm ông thất bại. Nhận ra sai lầm tất cả những nhà giao dịch này họ đều thừa nhận rằng:

Một môi trường không tiếng ồn, không nhiễu thôgn tin, không loạn cảm xúc và một tư duy độc lập là bí quyết giúp bạn đưa ra những quyết định và lắng nghe thị trường một cách chính xác nhất
Với bản thân. Mình xây dựng một tư duy độc lập bằng cách thiết lập những nguyên tắc và hệ thống giao dịch, cùng với đó mình chặn mọi nguồn thông tin có thể ảnh hưởng đến cách mình đánh giá thị trường kể cả hội nhóm, bài viết, chuyên gia, broker, … chỉ xem qua ở một vài thời điểm rãnh rỗi trong ngày. Tiếp tục mình xây dựng một đường cong phát triển trong đó tập trung vào giá và khối lượng của thị trường để có thể luôn nhìn nhận những giao dịch mình đã trải qua, rút kinh nghiệm từ chính những giao dịch này. Một điều khá may mắn là mình đang ở ngoài vùng quê, và nó cách biệt khá yên tĩnh với thị trường, giúp mình không bị ảnh hưởng bởi bất kì ai hay tin tức trên thị trường.

►   Đây chỉ là cách mình ghép lại những ý tưởng của những nhà giao dịch thành công, mình vẫn đang thấy nó hiệu quả với bản thân mình, bởi vì những lần mình cho phép bản thân mình buông thả để nghe một ai, hay một tin tức nào lại là lúc mình sai nhiều nhất. Còn bạn thì sao bạn nghĩ gì về điều này? Một Pure Environment & một tư duy độc lập cần thiết chứ?

 Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, hãy nhấn theo dõi để đọc thêm nhiều bài viết mới! Cảm ơn các bạn!
Theo dõi & liên hệ Tài khoản FireAnt chính: https://fireant.page.link/AkHMNHY9g6PTQ13d6