Nguyên tắc STOPLOSS - đơn giản nhưng cực kì hiệu quả
Bài viết chỉ dựa trên quan điểm cá nhân dành cho một nhà giao dịch theo xu hướng, nếu bạn có ý tưởng khác điều đó hoàn toàn hợp lý nếu vẫn đang hiệu quả với kết quả bạn giao dịch!
Dan Zanger - nhà đầu tư huyền thoại từng viết: “Cho tới nay bán là việc khó nhất trên thị trường chứng khoán. Bạn có thể bán quá sớm và bỏ lỡ mức tăng 40-50$ trong vòng vài tuần, hoặc bạn có thể bán muộn và bỏ lỡ đến 30$ - thậm chí 40$ lợi nhuận. Tôi mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về điểm bán hơn bất kì thứ gì khác trên thị trường”
Đặt vấn đề: Có một sự thật rằng hầu hết các nhà đầu tư đều không đầu tư độc lập được. Ai cũng có xu hướng chúng ta đều nhờ đến môi giới, người phím mã giúp mình để giới thiệu cổ phiếu, tuy nhiên trong uptrend ai cũng là thiên tài, làm ai cũng nghĩ mình đang đúng và cho rằng mình độc lập và không cần ai, điều đó khỏi phải bàn cãi. Tuy nhiên khi thị trường hoàn thiện đúng chu kỳ cả tăng và giảm câu chuyện lại khác. Quan trọng là chúng ta sẽ mua và thoát khi nào?
Một ví dụ rất điển hình:
- Giả sử hai người bạn A & B cùng mua 1 cổ phiếu, người A biết rằng cổ phiếu có câu chuyện và đến sớm mua cổ phiếu giá 10 nghìn, sau đó cổ phiếu tăng đến 20 nghìn người này quyết định nắm giữ, nghĩ cổ phiếu còn tăng tiếp mặc dù đã lãi rất nhiều & chuyển sang trạng thái yêu doanh nghiệp, lúc này không còn stoploss gì nữa.
- Nhưng người B thì khác, kì vọng tương tự nhưng anh ấy tham gia lúc giá 15 nghìn và sau đó dùng những nguyên tắc stoploss và bán được cổ phiếu ở giá 19 nghìn. Lợi nhuận 26%. Còn câu chuyện đáng buồn là sau khi tạo đỉnh cổ phiếu A giảm liên tục và quay về lại mốc 10k, sau đó A chán nản quyết định bán cổ phiếu ở mức hòa vốn.
=> Nên chung qui lại: Bạn có thể mua ở bất kì vị trí nào trên đường lên của cổ phiếu vì điểm mua nào cũng rủi ro tương đương nhau, chưa chắc mua break đã an toàn hay mua đảo chiều đã nguy hiểm, đương nhiên nếu bạn có điểm mua mà kiên trì theo một hệ thống hợp lý thì xác suất sẽ hiệu quả hơn. Điểm bán luôn khó hơn điểm mua. Nhưng mua tốt thì luôn hiệu quả hơn!
Chúng ta cùng bắt đầu với nguyên tắc được xây dựng bên dưới:
1. Điều kiện sử dụng:
a. Thị trường đang xu hướng tăng
b. Cổ phiếu bạn đang định giao dịch, có giá trị thanh khoản tốt không có hiện tượng lỏng lẻo, có mô hình tích lũy tốt & sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng giá
2. Lý thuyết sử dụng:
a. Phiên tăng mạnh >3-5% được chọn là phiên để stoploss, mức tăng tuỳ vào ảnh hưởng thị trường phiên hôm đó bởi có những phiên thị trường gặp áp lực bán nhưng cổ phiếu vẫn tăng giá mạnh & có xác nhận volume thì vẫn đủ điều kiện.
b. Mốc dừng (stoploss) là mốc low thấp nhất của thanh nến này
Nguyên tắc Stoploss này đọc có vẻ đơn giản nhưng hãy xem về mức độ hiệu quả của những biểu đồ bên dưới:
.png)
Đây là chart HAH giai đoạn từ 2022 đến tháng 5 2022. Nếu bạn bắt đầu mua ở mô hình pullback và follow theo nguyên tắc này thì bạn vẫn giữ được cổ phiếu cho đến khu vực gần đỉnh.
- Đương nhiên trong bài viết này mình ko đề cập về phân bổ vốn & chốt lãi bao nhiêu % cho phù hợp bởi vì điều này còn phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người. nên bạn có thể thấy khi giá lên tới giai đoạn cuối tháng 4 chỗ này có một thanh nến mình vẫn để mũi tên đỏ nhưng không để mốc stoploss vì lý do: Phiên đó vẫn đạt yêu cầu về giá nhưng volume thấp hơn so với mức trung bình. Nên nếu để stoploss theo nguyên tắc thì nó nên ở dùng dưới. Nhưng nếu bạn cảm thấy hài lòng với mức lãi bạn đang có thì thanh nến đó hoàn toàn đủ điều kiện, vì cuối cùng chặn lãi & stoploss là để bảo vệ thành quả đầu tư.
- Đoạn phía sau thị trường tạo đỉnh & bước vào giai đoạn giảm giá, cổ phiếu giai đoạn này cực kì biến động đặc biệt trần sàn liên tục chính vì thế nguyên tắc này không cò phù hợp với điều kiện sử dụng là xu hướng thị trường tăng giá.
Tiếp theo:
Đây là chart của VND giai đoạn tháng 11/2020 khi bắt đầu break khu vực tích luỹ. Đoạn này dòng tiền khá ổn & thị trường đang có xu hướng tốt nên khá đơn giản để stoploss.Mình chỉ đưa ra một số ví dụ ở đây, việc biến những nguyên tắc này thành của bạn & nhuần nhuyễn nó phụ thuộc vào thời gian bạn làm việc để backtest.
3. Tại sao phương pháp này lại hiệu quả?
Thời gian đầu mình đi tìm kiếm phương pháp làm thế nào để chặn lãi hiệu quả mà không phụ thuộc vào may mắn thì một quãng thời gian phát hiện ra cách này khá hiệu quả, nhưng thời điểm đó mình tự đặt cho thanh nến kiểu này gọi là: THANH VÀO HÀNG của tổ chức. Nghĩa là khi tổ chức thu gom ở vùng đáy, sau đó đẩy giá lên thì những phiên này đóng vai trò xác nhận cho xu hướng tăng của cổ phiếu & có tiền tổ chức ở trong đó. Chính vì có tiền của họ nên để không làm giá vốn tăng cao & đẩy giá đi đúng kỳ vọng thì họ sẽ giữ cho cổ phiếu ổn định trong khu vực thanh nến này. Sẽ có thời gian mình viết thêm cách tổ chức họ vận hành cổ phiếu.
Sau này mình mới nhận ra phiên này được gọi là THANH NẾN MARUBOZU - nến cường lực - là một thanh nến tăng mạnh & có sự xác nhận của volume.
4. Nhược điểm của phương pháp này là gì?
Vẫn có nhược điểm, tuy nhiên mình sẽ dành phần này để các bạn tự nghiên cứu vì nó sẽ phát sinh trong quá trình các bạn backtest và các bạn sẽ biết được cách giải quyết vấn đề.
Bên dưới đây là video mình hướng dẫn chi tiết cách thực hiện:
15 phút - Stoploss (Chặn lãi) cực kì hiệu quả với nguyên tắc này!
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!
Bình luận (50)