Giữa cờ bạc (Gambling) và giao dịch (Trading) thì giao dịch thường được nhắc đến với lập trường cho rằng ít rủi ro hơn. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới đây đang cho thấy kết quả hoàn toàn ngược lại.

Sau đây là những tổng hợp và ghi nhận từ BeInCrypto về nghiên cứu này.

Cờ bạc cho cơ hội có lời cao hơn 13 lần so với giao dịch

Dữ liệu thống kê được @mkt_sentiment minh họa cho thấy cờ bạc cho cơ hội có lời cao hơn 13 lần so với hoạt động giao dịch.

So sánh tỷ lệ có kiếm lời giữa hoạt động đánh bạc và giao dịch. Nguồn: @mkt_sentiment

• Cụ thể, khi thực hiện nghiên cứu để phân tích hiệu suất của 18,000 người chơi casino trong khoảng thời gian 2 năm, thì có 13% là có lợi nhuận (bất kể bao nhiêu). Hai năm là khoảng thời gian đáng kể để mẫu thử trở nên đáng tin cậy.
• Và nếu cùng khoảng thời gian đó, thì dữ liệu nghiên cứu hoạt động động giao dịch từ Berkeley cho biết chỉ có 1% là đem lại lợi nhuận. So sánh hai nghiên cứu trên, thì hoạt động trading cho cơ hội có lời ít hơn rất nhiều so với chơi casino.

Theo nhận định của @mkt_sentiment, việc tham gia hoạt động casino dạng các trò chơi như blackjack, roulette, hay slots về lý thuyết có thể đem lại 30% cơ hội có lời. Nhưng với điều kiện là người chơi cần biết dừng lại khi đã có lời. Còn nếu họ cứu tiếp tục thì cho đến cuối cùng nhà cái sẽ là người chiến thắng.

Xem thêm: Tập hợp các bài viết hướng dẫn Trading từ cơ bản đến nâng cao

Chuyện gì đã xảy ra với 1% trader có lợi nhuận trong trading

Vấn đề được đào sâu hơn khi nghiên cứu con số 1% số người giao dịch đã có lợi nhuận sau 2 năm. Những con số rất thú vị đã được phát hiện.

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá hiệu suất dài hạn của 450 nghìn day trader từ năm 1992-2006 trên thị trường chứng khoán Đài Loan. Dữ liệu này chứa đến 3.7 tỷ giao dịch với tổng giá trị giao dịch là 10 nghìn tỷ USD. Và gần như hoạt động day trading đều do nhà đầu tư cá nhân thực hiện.

Kết quả nghiên cứu hiệu suất giao dịch của hơn 450 nghìn trader. Nguồn: @mkt_sentiment

Và kết quả như sau:

• Trong năm đầu, có đến 20% các day trader có thể kiếm được lợi nhuận sau khi đã trừ phí giao dịch. Nhưng đến năm sau thì con số này giảm dần theo thời gian và chưa đến 1% kiếm được lợi nhuận. Điều đó có nghĩa, phần lớn trong con số 1% này cũng chỉ là một dạng may mắn khác mà thôi.
• Những người nằm trong con số tiếp tục có lợi nhuận, liên tục bị thu hẹp dần còn 0.1%. Đây là những người mà nếu họ có lời, họ sẽ tiếp tục có lợi nhuận một cách ổn định. Như vậy, chỉ khoảng 500 người trong số 450 nghìn day trader thực sự kiếm lời bằng kỹ năng của mình.

Nghiên cứu có ý nghĩa vì với giao dịch Crypto?

Nghiên cứu này có giúp các nhà đầu tư Crypto có cái nhìn khách quan về hoạt động giao dịch Bitcoin, Altcoin.

• Giao dịch Crypto có biên độ lớn hơn, nhanh hơn và thường bị thao túng đối với một số Altcoin các biệt. Nên trong khoảng thời gian từ 2 năm, thì các Day Trader trong thị trường Crypto có thể đều đã thua lỗ, dựa trên gợi ý của kết quả nghiên cứu trên.
• Do đó, mua và nắm giữ trở thành cách đầu tư ít rủi ro hơn. Bằng cách lựa chọn những dự án tốt nhất theo nhiều yếu tố, việc nắm giữ sẽ giúp nhà đầu tư tránh được ảnh hưởng của biến động ngẫu nhiên.

Và cũng giống như casino (nói trên), nhà đầu tư cần biết dừng lại khi đã có lời. Nếu cứ tiếp tục thì thị trường có thể lấy lại toàn bộ lợi nhuận trước đó.

Xem thêm: Top 8 nền tảng và sàn giao dịch Bitcoin tốt nhất năm 2023