Mẫu hình tiếp diễn (Premium Content)

Bài viết chỉ dựa trên quan điểm cá nhân dành cho một nhà giao dịch theo xu hướng, nếu bạn có ý tưởng khác điều đó hoàn toàn hợp lý nếu vẫn đang hiệu quả với kết quả bạn giao dịch!

1.    Cup & Hanlde (Cốc tay cầm)

-    Đây là mẫu hình rất quen thuộc với hầu hết các nhà đầu tư, một điều khá hài hước là cho dù các mẫu hình khác có xuất hiện thì nhà đầu tư cũng cố gắng vẽ để tạo ra cốc tay cầm. Nên cho thấy độ phổ biến của mẫu hình này đến thế nào.

-    Đặc điểm: Xu hướng tăng trước đó 25 -30%; mức độ điều chỉnh mẫu hình không quá 25 -35%; tổng thời gian hoàn thiện mẫu hình trong khoảng 4 tuần – 65 tuần; thời gian tay cầm trong khoảng 1 tuần, tối đa điều chỉnh không quá 15%.

-    Điểm Pivot là điểm vượt giá cao nhất khu vực tay cầm.

2.    Double Bottom (mẫu hình 2 đáy)

-    Một mẫu hình rất quen thuộc biểu diễn đáy sau thấp hơn đáy trước.

-    Đặc điểm: Xu hướng tăng trước đó >20%; mức độ điều chỉnh tuỳ thuộc vào giá đã tăng như thế nào, có thể điều chỉnh trong biên 20 – 55% (nếu điều chỉnh lớn thường sẽ tạo thành mẫu hình decending channel); hình thành trong khoảng 5-7 tuần hoặc lớn hơn tuỳ vào mức độ điều chỉnh

-    Điểm pocket pivot sau khi break kháng cự đáy trước, điểm pivot khi vượt đỉnh gần nhất.

3.    Saucer Base (mẫu hình cái dĩa)

-    Mẫu hình này cũng gần giống với cốc tay cầm, tuy nhiên tay cầm hình thành trên vùng đỉnh của phần dĩa. Khu vực tay cầm retest lại đỉnh cũ trước đó. Còn Cốc tay cầm thì tay cầm nằm trong nền giá.

-    Đặc điểm: Xu hướng tăng trước đó; khu vực tay cầm điều chỉnh không quá 5-10%; thời gian hình thành mẫu hình thường 7 - 65 tuần; phần miệng dĩa thường điều chỉnh không quá 20%.

-    Điểm pivot khi vượt qua điểm bulltrap giả trước đó. Điểm củng cổ vị thế Retest.

4.    Flat Base (Nền phẳng)

-    Mẫu hình nhận diện khá đơn giản.

-    Đặc điểm: Xu hướng tăng trước đó 25-30%; khu vực nền đi ngang trong biên 10-15%; thời gian điều chỉnh thường lớn hơn 4 tuần.

-    Điểm pivot khi vượt qua nền giá.

5.    Square Box (Mẫu hình hình hộp chữ nhật)

-    Hình thành một nền giá hình hộp chữ nhật bên dưới đỉnh cao nhất. Mẫu hình này di chuyển trong khu vực điều chỉnh <20%. Xu hướng tăng trước đó 20-30%. Thời gian hoàn thiện mẫu hình thường >4 tuần.

-    Điểm pocket pivot mua khi vượt hình hộp chữ nhật, điểm pivot khi giá vượt qua đỉnh cũ.

6.    Ascending Base (kênh giá tăng)

-    Mẫu hình này cũng thường xuất hiện tại thị trường Việt Nam với cái tên nền chồng nền, hoặc kênh giá tăng tuỳ theo qui mô và thời gian hình thành.

-    Đặc điểm: Xu hướng tăng trước đó thường >20%; mẫu hình thường hình thành trong 4-16 tuần. Mỗi giai đoạn tạo nền trong biên điều chỉnh 5-15% (volume giảm khi điều chỉnh)

-    Điểm mua tại khu vực pullback hoặc giai đoạn cuối vượt kênh giá thường tạo giai đoạn cao trào (explosion exhaustion)

7.    High Tight Flag (Cờ thắt chặt trên cao)

-    Mẫu hình này khá hiếm, nếu xuất hiện thường là siêu cổ phiếu

-    Xu hướng tăng trước đó rất mạnh mẽ thường trên 100%; thời gian tích luỹ thường trong 2-5 tuần; khu vực điều chỉnh 10-20%.

-    Điểm pivot xuất hiện khi break mẫu hình có sự xác nhận của volume

8.    3 Tight Closes (3 lần đóng cửa thắt chặt)

-    Mãu hình này thường sử dụng phổ biến cho chart tuần. Cũng khá tương đồng với mẫu hình Short Stroke. 

-    Sử dụng phổ biến cho chart tuần. Cổ phiếu thì thường trong giai đoạn tăng giá mạnh.

-    Đặc điểm: Các phiên đóng cửa thắt chặt, volume giảm, trong biên độ 1,5%

-    Điểm pivot khi cổ phiếu break ra khỏi mốc high của 3 ngày liền kề.

9.    Handles (mẫu hình tay cầm)

-    Mẫu hình này là tách ra từ mẫu hình cốc tay cầm. Khá đơn giản

-    Đặc điểm: Tích luỹ trong thời gian 1-2 tuần. Điều chỉnh trong khoảng <10%

-    Điểm pivot khi vượt qua mốc cao của đỉnh cũ.

10.    Pullback (Mẫu hình kéo ngược)

-    Tại Việt Nam mẫu hình này hay được gọi là mẫu hình gãy nền, nghĩa là cổ phiếu xây dựng một nền tảng phía trước sau đó lại thủng tiếp nền tảng cũ, thiết lập nền tảng giá mới.

-    Đặc điểm: Xu hướng tăng trước đó; mẫu hình số 2 sẽ có giá tiệm cận vùng MA50, thường mẫu hình 1 tạo thành cốc tay cầm nhưng không thành công và tạo cú bulltrap

-    Nền giá số 1 có thể là mãu hình bất kì: tam giác hướng xuống, tam giác hướng lên, nền phảng, … bất kì. Nhưng nền giá số 2 thường là vòng cung parabolic

-    Điểm mua pocket pivot khi vượt đáy cũ của nền tảng số 1; điểm mua pivot khi vượt đỉnh cũ của nền tảng cũ.

-    Khi sử dụng mẫu hình này thường sẽ reset – đếm lại nền giá cổ phiếu từ đầu

Một số nguyên tắc cần lưu ý đối với mẫu hình

-    Điểm mua hợp lý không vượt qua 5% từ điểm pivot.

-    Xu hướng tăng trước đó rất quan trọng với mẫu hình, nó cho thấy nền giá hiện tại có thể là nền tảng tích luỹ. Khác hoàn toàn với xu hướng trước đó là xu hướng giảm thì mô hình hiện tại có thể là mô hình tiếp diễn phân phối cho xu hướng trước đó.

-    Volume các tuần tăng giá tốt nhất là cao hơn các tuần giảm giá trong hoàn thiện mẫu hình

-    Một nền tảng xây dựng mới có thể kì vọng mức lợi nhuận khoảng 20% trở lên

-    66% nển tảng giá số 3 bị thất bại.

-    80% nền tảng giá số 4 bị thất bại.

-    Một nền được tạo ở mức thấp hơn so với nền trước đó thì được đếm lại là nền giá số 1.

-    Một nền tảng ở vùng đáy chúng ta tìm kiếm: Những cú shakeout rũ bỏ rút chân cổ phiếu, giá đóng cửa thắt chặt, volume cạn kiện, xu hướng đang tích luỹ.

►   Các đếm lại nền giá:

-    Nền giá được đếm lại khi mốc thấp của nền giá trước bị nền giả sau cắt xuống

-    Thị trường xu hướng giảm thì đếm lại toàn bộ nền giá

-    Hạn chế tham gia ở những nền tảng giá cao (số 3 & số 4)

-    Giá di chuyển tăng lên cao hơn điểm pivot từ nền giá đầu tiên phải hơn 20% mới xác nhận cho một nền tảng giá mới (ngược lại nó chỉ là mô hình nền chồng nền)

►   Nền giá được reset đếm lại nếu điểm giá thấp nhất của nền giá số 2 cắt xuống điểm thấp nhất của nền giá số 1. 

Trên đây là những mẫu hình tiếp diễn và một số kiến thức bổ sung cho việc nhận diện & đánh giá mẫu hình. Hi vọng những kiến thức này giúp được cho các bạn trong quá trình đầu tư!

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, hãy nhấn theo dõi để đọc thêm nhiều bài viết mới! Cảm ơn các bạn!

Theo dõi các dự án mới Oliver Kell qua tài khoản chính: https://fireant.page.link/AkHMNHY9g6PTQ13d6