Làm thế nào để phân tích Chart dành cho “người mới bắt đầu”!

Không chỉ người mới bắt đầu, bài này dành cho các PRO Trader!

Bài viết được dịch bởi @RichardMoglen - một bài cực kì hay về cách để bắt đầu tìm hiểu đọc chart thông qua hành vi giá & khối lượng. (Nhưng thực sự bài này quá hay & xuất sắc cho một setup trading) Bạn có thể theo dõi bài viết gốc thông qua Twitter @RichardMoglen, mình sẽ dịch lại nguyên văn phần @RichardMoglen viết nhé.

1.    Hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Khi kéo biểu đồ chứng khoán lên, bạn sẽ thấy Giá và Khối lượng được vẽ theo thời gian.

 
2.    Mỗi thanh giá đại diện cho một khoảng thời gian trong bất kỳ khung thời gian nào bạn đang theo dõi.  Một số người thích dạng nến CandleStick, cá nhân tôi nghĩ Open/High/Low/Close (OHLC) dạng thanh Bar trực quan hơn. Mỗi thanh Bar hay nến, có 4 thôgn tin dữ liệu quan trọng được biểu diễn: MỨC CAO/MỨC THẤP/MỞ CỬA/ĐÓNG CỬA

3.    Đối với mỗi thanh Bar, chúng tôi muốn có thể xác định xem liệu người mua hoặc người bán có nắm quyền kiểm soát hay không và mức độ xác nhận tin cậy của họ. Để làm điều này, chúng tôi sử dụng các công cụ: Giá và Khối lượng

4.    Hãy nghĩ về việc xoay một Thanh giá 90 độ ngược chiều kim đồng hồ để mức cao hiện ở bên trái và mức thấp hiện ở bên phải. Sau đó, hình dung một trò chơi kéo co với những người tham gia đại diện cho áp lực mua bên trái và áp lực bán bên phải.

5.    Mục tiêu của trò chơi là kéo sát sang trái hoặc phải. Nếu đội ở bên trái (Người mua) đang thắng và có thể kéo gần về bên trái (Đội cao) thì Người mua đang nắm quyền kiểm soát.

 
6.    Nếu đội ở bên phải (Người bán) đang thắng và có thể kéo giá đóng cửa về gần bên phải (Mức thấp) thì người bán đang nắm quyền kiểm soát.

7.    Vì vậy, tóm lại, nơi đóng cửa so với mức cao / thấp trên một thanh cho biết ai mạnh hơn, người mua hay người bán.

8.    Số lượng người tham gia trên một thanh nến cũng làm cho thanh bar đó mang nhiều ý nghĩa hơn. Điều này có nghĩa là trận chiến lớn hơn và ai thắng có khả năng tiếp tục chiến thắng trong vài phiên tới. Đây là lý do tại sao khi các nhà giao dịch, chúng tôi đặt trọng lượng nhiều hơn vào các thanh có khối lượng lớn (nhiều cổ phiếu được giao dịch hơn)

9.    Làm thế nào để chúng tôi xác định âm lượng lớn? Có hai cách chính:

So sánh khối lượng vào một ngày cụ thể với điểm tham chiếu đường trung bình động hoặc So sánh khối lượng với 5-10-20 ngày trước đó để xem liệu nó có bất thường hay không. Khối lượng càng cao thì thanh càng quan trọng.

10.    Vì vậy, hình ảnh đó mô tả cho một khối lượng cao, vậy còn khối lượng thấp thì sao? Khối lượng thấp cho thấy không có nhiều người tham gia. Tìm kiếm hành động chặt chẽ nơi đó mức đóng của thanh giá không thay đổi nhiều về giá trị hoặc giảm nhẹ hơn một chút với khối lượng thấp

11.    Loại hành động này cho thấy thiếu người bán & giá cân bằng. Đó là cái mà chúng tôi gọi là sự thu hẹp độ biến động, được đặt ra bởi @markminervini, nơi mà nguồn cung đã bị cạn kiệt.

12.    Khi bạn nhìn vào biểu đồ giá, hãy khoanh tròn trong tâm trí bạn bất cứ lúc nào bạn nhìn thấy những khu vực hẹp như thế này trên biểu đồ.

-    Đây là một bài kiểm tra nhanh.

Trên biểu đồ $ NNOX này, hãy đánh dấu bất kỳ khu vực thắt chặt nào mà bạn thấy nơi giá thu hẹp ít nhất 2-3 thanh. Trả lời bên dưới với câu trả lời của bạn 👇 Đừng xem trước đáp án!

13.    Đây là câu trả lời của tôi. Lưu ý rằng sau một khu vực thắt chặt, chúng ta thường nhận được một hướng di chuyển về khối lượng cao hơn thoát ra khỏi khu vực (phạm vi) thắt chặt mà bạn đã vẽ. Động thái này thường tiếp tục trong 3-5 ngày theo đà bùng nổ 

14.    Từ một khu vực thắt chặt, cổ phiếu đưa ra xu hướng tăng hoặc giảm khỏi phạm vi đó.

Nếu một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, nó có khả năng tiếp tục xu hướng tăng đó sau khi tạm dừng /vùng thắt chặt / tích luỹ. Tương tự như vậy nếu nó đang trong xu hướng giảm, nó sẽ có nhiều khả năng bị phá vỡ giảm xuống.

15.    Loại biến động tuyệt đối này là thứ mà chúng ta với tư cách là nhà giao dịch có thể tận dụng khi cổ phiếu đưa ra quyết định vượt qua đỉnh của một phạm vi hoặc phá vỡ dưới đáy.

16.    Phạm vi giao dịch cũng có tính phân loại, có nghĩa là chúng có thể xảy ra ở các quy mô khác nhau. Các phạm vi khu vực lớn thường được gọi là "Nền tảng". Giống như từ các khu vực thắt chặt nhỏ hơn, sau khi cổ phiếu phá vỡ trên một khu vực lớn hơn, cổ phiếu thường tiếp tục theo hướng của xu hướng dài hạn.

17.    Phạm vi giao dịch cũng xảy ra trên các khung thời gian nhỏ hơn mà bạn có thể thấy bằng cách sử dụng biểu đồ hàng giờ hoặc 65 phút.

 

18.    Ở đây tôi đã đề cập đến từ Uptrend và Downtrend. Làm cách nào để xác định những điều này? Xu hướng tăng là một loạt các mức HIGHER HIGH và HIGHER LOWS (đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước). Xu hướng giảm là ngược lại.

 

19.    Tôi cũng thấy hữu ích khi sử dụng đường trung bình động làm điểm tham chiếu và hướng dẫn. Theo nguyên tắc chung của nguyên tắc ngón tay cái, nếu một cổ phiếu đang có xu hướng trên đường trung bình đang tăng thì nó sẽ có xu hướng tăng trong khung thời gian đó. Dưới mức giảm = xu hướng giảm, Cắt ngang xung quanh MA = Xây dựng nền tảng tích luỹ

20.    Để xác định xu hướng trên các khung thời gian khác nhau, tôi sử dụng các đường trung bình động theo chu kỳ khác nhau. Tôi sử dụng: 10ema 21ema 50sma 200sma. Khi tất cả các xu hướng phù hợp với nhau, cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh.

21.    Vì vậy, bây giờ chúng ta đã có các mảnh ghép, hãy qua một ví dụ đầy đủ bằng cách sử dụng $NET. Giả sử đó là đêm Chủ nhật và bạn đang xây dựng danh sách theo dõi cho tuần tới và tình cờ nhìn thấy biểu đồ này.

22.    Bắt đầu với trường hợp này.

Xu hướng dài hạn là gì? Cổ phiếu đang Xu hướng giảm, Xu hướng tăng hay đang một nền tảng tích luỹ. Đối với NET, cổ phiếu đang ở trên đường SMA 200 đang tăng và đang xây dựng nền tảng cơ sở 14 tuần.

23.    Chúng ta hãy nhìn vào nền tảng này. 14 tuần là đẹp và hoàn thiện. Có một câu nói "cơ sở càng dài thì không gian càng cao" có nghĩa là một cổ phiếu có thể di chuyển càng xa sau khi nó bùng phát nếu có nền tảng đủ tốt. Cổ phiếu cũng đang di chuyển lên phía bên phải của đế tiếp cận đỉnh của phạm vi break out.

24.    Phóng to về phía bên phải, cổ phiếu đang ở trên các đường trung bình động và hình thành một phạm vi thắt chặt hơn với khối lượng thấp với 84,12 làm điểm kháng cự yếu nhất. Vì vậy, chúng ta có một cổ phiếu trong xu hướng tăng dài hạn, tạo thành một cơ sở xây dựng, với phạm vi chặt chẽ ở phía bên phải với trục được xác định rõ ràng.

25.    Tối Chủ nhật, tôi sẽ theo dõi cho cổ phiếu này và tìm điểm mua trên điểm kháng cự yếu nhất nếu chúng tôi thấy rằng cổ phiếu đã đưa ra quyết định, lý tưởng là với khối lượng rất cao.

26.    Chuyển sang thứ Hai, chúng tôi nhận được sự đột phá đó thông qua điểm kháng cự yếu nhất. Volume không quá cao nhưng nó cao hơn Volume trong phạm vi. Có thể khối lượng thấp vào ngày đột phá miễn là cổ phiếu hoạt động mạnh. Khối lượng cũng có thể tăng trong vài ngày tới.

27.    Tôi sẽ tìm cách đi càng gần với giá kháng cự yếu nhất càng tốt với điểm dừng ở mức thấp nhất của ngày đột phá hoặc mức thấp nhất của phạm vi tích luỹ.

28.    Với mức cắt lỗ ở mức thấp nhất trong ngày, tôi ít mạo hiểm hơn nhưng có nhiều cơ hội hơn bởi việc bị dừng lại. Nếu tôi đặt nó ở mức thấp nhất của khu vực thắt chặt thì tôi sẽ cho cổ phiếu nhiều khoảng trống hơn để lung lay. Tuy nhiên, để giữ nguyên mức rủi ro $, tôi cần giảm quy mô vị thế của mình.

29.    Vào thứ Ba, chúng tôi nhận được thông tin tốt về biến động giá với khối lượng hiện trên mức trung bình. Chúng tôi cũng vượt lên trên một kháng cự có liên quan khác của một phạm vi phụ. Tại thời điểm này, chúng tôi đã tăng khoảng 5% sau khi mạo hiểm ~ 2,5% bằng cách sử dụng mức dừng Thấp trong ngày (LOD)

 
30.    Vì cổ phiếu đã tăng khoảng 2 lần rủi ro ban đầu, nên chúng tôi có thể chuyển mức cắt lỗ lên đến mức hòa vốn (cơ sở chi phí ~ 84,12), bảo vệ vốn gốc của chúng tôi. Bây giờ chúng ta hãy cố gắng để cổ phiếu hoạt động và xu hướng

31.    Trong vài tuần tiếp theo NET thoát ra khỏi nền tảng và tiếp tục tăng từ những năm 80 lên 120
Khi các đường trung bình động bắt kịp với điểm mua của bạn, bạn có thể chuyển điểm dừng của mình từ mức hòa vốn sang mức đóng cửa hoặc 2 lần đóng cửa dưới đường MA có liên quan. Vì vậy, hãy tìm cách bán nếu cổ phiếu phá vỡ xu hướng.

32.    Trong tương lai, cổ phiếu nhận được những điểm đột phá thủng đầu tiên trong số 21 ema và 50 sma, kích hoạt các điểm bán cổ phiếu. Vì bạn đang có lợi nhuận tốt, bạn có thể bán một phần vị thế của mình và cố gắng để phần còn lại tiếp tục hoạt động.

33.    NET phục hồi và thực sự bắt đầu một động thái tăng tốc. Tại thời điểm này bởi vì xu hướng tăng dài hạn đã diễn ra trong ~ 20 tháng, tôi sẽ theo dõi chặt chẽ một cổ phiếu và theo dõi sự phá vỡ trong xu hướng tăng tốc.

34.    Ở đây chúng tôi hiểu được điều đó, khi cổ phiếu giảm 11% với khối lượng lớn phá vỡ mức 21ema, một đường xu hướng và mức thấp nhất của tuần trước. Một số rủi ro cùng một lúc. Giao dịch kết thúc.

35.    Từ đó, NET giảm hơn 60% so với điểm mua ban đầu trước khi chuyển trở lại thời kỳ cơ bản. Nếu bạn không có quy tắc bán, bạn đã nhận lại 40% -150% lợi nhuận.

36.    Vì vậy, đó là cách sử dụng phân tích kỹ thuật để phân tích cổ phiếu và quản lý giao dịch. Tôi hy vọng bạn thấy nó hữu ích!

Cảm nhận của riêng mình về bài phân tích này!

-    Đương nhiên đây chỉ là bài phân tích dựa trên yếu tố kĩ thuật, chúng ta còn rất nhiều yếu tố để quan tâm nữa, như xu hướng thị trường chung, biến động ngành, dòng tiền & câu chuyện doanh nghiệp. Nhưng thực sự quá hoàn hảo cho một setup trading theo kĩ thuật như vậy! Đi từ giải thích đơn giản cần phải tập trung vào giá & khối lượng đến phân tích tâm lý hành vi thông qua trận kéo co. Ngoài ra còn bổ sung kiến thức về khu vực tích luỹ & điểm kháng cự yếu nhất (pivot). 

-    Richard Molgen là một nhà giao dịch theo xu hướng thế hệ mới kế thừa & phát triển những nguyên tắc của Mark Minervini/Jesse Livermore, … và rất nhiều nhà giao dịch khác. Nên quá hoàn thiện cho những kiến thức kỹ thuật được cung cấp trong bài viết này. Mình vẫn đang đọc đi đọc lại rất nhiều lần để tham khảo và học hỏi!
Và bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu những kiến thức giao dịch của các nhà giao dịch theo xu hướng thông qua các Dự án Oliver Kell 2022 – hoặc theo dõi kênh Youtube: Nhật ký Chứng khoán. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này! Hãy theo dõi để có thêm nhiều bài viết mới!