Làm đúng & đủ - Kết quả sẽ tốt hơn!

Bài viết chỉ dựa trên quan điểm cá nhân dành cho một nhà giao dịch theo xu hướng, nếu bạn có ý tưởng khác điều đó hoàn toàn hợp lý nếu vẫn đang hiệu quả với kết quả bạn giao dịch!

Làm đúng & đủ là một chủ đề cần phải nhìn nhận lại ở cá nhân mỗi người. Khi có thời gian đủ lâu trên thị trường, bạn dần xây dựng cho mình một phương pháp tiếp cận thị trường, có thể học từ ai đó, đọc từ sách, hoặc tự bản thân tìm ra... rất nhiều cách để có một phương pháp giao dịch.

Tuy nhiên, điều làm đa số nhà đầu tư suốt hành trình giao dịch nhìn lại vẫn chưa có kết quả tốt là do chữ ĐÚNG & ĐỦ.

Backtest là một công cụ hiệu quả giúp bạn biết được nếu ở trong quá khứ với điều kiện thị trường & cổ phiếu tương tự bạn có tồn tại được hay không, có mang lại lợi nhuận tốt hay không. Nếu bạn muốn biết mức độ hiệu quả thì backtest giúp bạn làm điều đó. Nhưng vẫn đề là khi vào giao dịch thực chiến, mọi lý thuyết & nguyên tắc bạn xây dựng lại chưa thể phát huy hết tiềm năng của chính nó.

ĐẦU TIÊN là ĐÚNG!

Đúng phụ thuộc nhiều vào cá tính & con đường bạn lựa chọn để đầu tư. Có hàng trăm phương pháp & kiểu đầu tư khác nhau, tuy nhiên bạn phù hợp với kiểu đầu tư như thế nào, rồi chọn cách đi sâu vào nghiên cứu bóc tách để làm thế nào giao dịch sử dụng trên thị trường. “ĐÚNG” là khi backtest lại toàn bộ nguyên tắc, phương pháp này có thể cho ra tỷ lệ thắng cao hơn thua, risk>reward. Đương nhiên phải backtest trong thời gian đủ lâu & dài để kiểm tra chính xác bạn có thể tồn tại trong tương lai nếu gặp bất cứ sự cố nào chẳng hạn như THIÊN NGA ĐEN, DỊCH COVID NĂM 2020, THẢM HOẠ, CÁC VỤ SỤP ĐỔ TÀI CHÍNH bất ngờ,... phương pháp này bạn có tồn tại được ko? Nếu được thì bạn đã có cơ bản đầu tiên của chữ ĐÚNG.

THỨ 2  - CHỮ QUAN TRỌNG MÌNH MUỐN ĐỀ CẬP LÀ: ĐỦ

Đúng là do kiến thức & sự nghiên cứu, còn đủ là do tính kỉ luật của mỗi người. 

Bạn bắt đầu áp dụng điều ĐÚNG đã được học, tuy nhiên sau một vài thương vụ thua lỗ, bạn cảm thấy bắt đầu nên thận trọng hơn, tuy nhiên đừng nhầm lẫn giữa thận trọng và sự sợ hãi. Sợ hãi là khi bạn biết rằng điểm mua, điểm bán đó đủ toàn bộ điều kiện tuy nhiên cảm xúc bạn vẫn không dám enter lệnh vì sợ giao dịch, sợ sẽ thua lỗ tiếp tục còn thận trọng là phải suy xét đủ mọi yếu tố xem thử còn thiếu yếu tố nào mình chưa nghĩ đến hay không. Nếu bạn đang nhầm lẫn giữa hai chữ này thì nên xem lại.

Đôi khi giao dịch ít lại chưa hẳn đã đúng, đương nhiên là hầu hết nhà giao dịch hay có kiểu gặp thua lỗ nhiều và bắt đầu tâm lý giao dịch điên cuồng để nhằm kéo gỡ. Trường hợp này lại là mất kiểm soát. Còn nếu bạn kiểm soát được & hiểu các điều kiện phương pháp giao dịch đang đảm bảo thì cho dù thế nào cũng phải giao dịch. Tại sao lại phải làm thế?

Theo luật số lớn, khi số lần giao dịch đủ nhiều, số phép thử đủ nhiều thì phương pháp mới cho ra đúng được tỷ lệ thành công của nó. Ví dụ bạn phải có một phương pháp giao dịch cực kì xuất sắc khi mua 10 lần mà đúng hết 9 lần thì may ra trong 1 con sóng bạn mua cổ phiếu 1,2 lần và đúng hết số lần đó. Còn nếu không có xác suất thắng kiểu lý tưởng đến như vậy thì bạn phải giao dịch đủ nhiều, ví dụ tỷ lệ thắng là 60% thì bạn phải mua 100 lần thì xác suất mới gần có 60 lần đúng, còn nếu số lần thực hiện quá ít, hoặc gặp ngay những lần đầu và không kiên nhẫn thực hiện tiếp thì khó để đạt đúng tỷ lệ mong muốn, chính điều này làm bạn nghi ngờ về phương pháp đang sử dụng. Nên phải tiếp tục thử để xác suất đúng của bạn xuất hiện. 

Nói tới đây, có nhiều nhà đầu tư nghĩ sao mình xui xẻo đến vậy, hay phương pháp rõ ràng backtest đúng nhưng cứ mỗi khi mình mua thì lại sai. Có điều gì đó lấn cấn ở đây? Không hề, mà chỉ có điều bạn thực hiện nó chưa đủ nhiều để tỷ lệ thắng & luật số lớn xuất hiện. 

Vẫn có thể có trường hợp phương pháp giao dịch có điểm sai, hoặc ở thời điểm nào đó không hiệu quả, cách tốt nhất là bạn phải luôn theo dõi & điều chỉnh phương pháp sao cho phù hợp sau đó thực hiện đủ nhiều để có kết quả.

Có nhiều nhà đầu tư giao dịch ở những khung thời gian thấp như chart giờ hoặc chart 30ph để có các điểm vào hoặc bán cổ phiếu. Tuy nhiên việc này làm cho bạn có rất nhiều tín hiệu giao dịch, hãy nhớ đừng để bị cuốn theo giao dịch mà người trong cuộc không ý thức được rằng việc làm này sẽ khiến kết quả giao dịch không hề tốt. Càng giao dịch cuốn theo thị trường, càng dễ bị sai. Cách tốt nhất để khắc phục điều này là ưu tiên giao dịch ở khung thời gian lớn như chart ngày, chart tuần.
Dưới đây là một ví dụ về phương pháp giao dịch đơn giản theo xu hướng giao dịch:

1.    YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ SỐ 1

Điều kiện thị trường chung VNINDEX: 

-    Xu hướng tăng, giá nằm trên EMA20 => bắt đầu đi tìm cổ phiếu tham gia. 

-    Xu hướng giảm, giá nằm dưới EMA20 => tìm tín hiệu bán cổ phiếu nếu có yếu tố đảo chiều. Nếu vẫn giữ được sức mạnh khi VNINDEX điều chỉnh thì giữ lại, nhưng nếu đồng pha hoặc yếu hơn, chạm Stoploss & Stopprofit thì xử lý.

2.    YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ SỐ 2

Điều kiện cổ phiếu (được rà soát sau điều kiện thị trường)

-    Cổ phiếu có câu chuyện

-    Ưu tiên số 1: Có nền tảng tích luỹ, đã break sớm hơn đảm bảo xu hướng tăng trước thị trường chung.

-    Ưu tiên số 2: Có nền tảng tích luỹ, break đồng pha cùng phiên với thị trường chung ngày vượt lên EMA20

3.    YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ SỐ 3

Sau điều kiện cổ phiếu thì lại QUAY LẠI ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG CHUNG - Khi thị trường chung giảm xuống dưới EMA20, breakdown trendline xu hướng thì thoát bớt – khi xác nhận đảo chiều hẳn từ cổ phiếu thì cầm tiền.

4.    - LÀM ĐÚNG & ĐỦ - Quay lại vòng quay tương tự 

Một số lưu ý cần bổ sung: 

Đây chỉ là cách giải thích đơn giản về xây dựng một phương pháp giao dịch, còn để hoàn thiện và áp dụng trong giao dịch thực tế cần rất nhiều yếu tố.

1.    Có rất nhiều cổ phiếu thể hiện sức mạnh, tăng giá trong cả giai đoạn thị trường chung giảm dưới EMA20. Vì vậy nếu bạn chọn được những cổ phiếu này, với mức lãi đệm đủ an toàn & niềm tin, CÓ LÝ DO rằng cổ phiếu có thể tăng giá tiếp thì bạn hoàn toàn có thể giữ tiếp tục qua giai đoạn điều chỉnh

2.    Có khá nhiều trường hợp thị trường rơi vào đoạn sideway, giá có thể giật lên xuống EMA20 liên tục. Đối với những giai đoạn này thực ra cổ phiếu tốt vẫn có khả năng tăng giá nếu có đủ nền tảng tích luỹ, phương án trong giai đoạn này nếu không chắc thì bạn có thể đi với số ít vốn để thăm dò. Nếu xác nhận đúng xu hướng đang sideway thật và nguồn cung không nhiều thì có thể gia tăng với điều kiện có lãi đệm.

3.    Thực hiện đúng & đủ rất cần thiết. Có những giai đoạn bạn có thể tiếc hụi hoặc tâm lý chán nản vì những người khác bắt được cổ phiếu tăng giá tốt ngay cả khi thị trường điều chỉnh, nhưng cũng sẽ có những thời điểm bạn sẽ được an toàn tránh khỏi những cú sụt giảm bất ngờ. Quan trọng không phải là nhanh hay chậm, sai hay đúng, mà làm thế nào bạn cảm thấy an toàn & đi được đường dài.

4.    Ngoài câu chuyện cổ phiếu thì phân bổ NAV sao cho hợp lý cũng rất quan trọng. Khi bạn đã đúng cổ phiếu, làm thế nào để dồn tiền vào cổ phiếu đó nhiều nhất.
 
Bạn có thể theo dõi video chi tiết hơn về chủ đề này qua kênh Youtube: Nhật ký Chứng khoán