Con số 3 “TÂM LINH” và những mẫu hình đảo chiều quan trọng!

Bài viết chỉ dựa trên quan điểm cá nhân dành cho một nhà giao dịch theo xu hướng, nếu bạn có ý tưởng khác điều đó hoàn toàn hợp lý nếu vẫn đang hiệu quả với kết quả bạn giao dịch!

Ngay từ tiêu đề của bài viết, hai nội dung này có vẻ không liên quan nhưng thực ra đây là mối liên hệ khá chặt chẽ trong đánh giá hành vi của cổ phiếu. Không chỉ đơn thuần là lý thuyết, việc ứng dụng hai ý tưởng này là một nghệ thuật trong việc đầu tư. Cùng nhau phân tích hay ý tưởng này nhé!

PHẦN 1: CON SỐ 3 “Tâm linh”

Trong cuốn sách “Tuyệt kỹ giao dịch đồ thị bằng nến Nhật của Steve Nilson” ông có viết về TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỐ 3 TRONG PHÂN TÍCH NẾN NHẬT

“Rất nhiều kỹ thuật của Nhật bản dựa trên con số 3. Ở Nhật bản tiền hiện đại, số ba có gắn liền với sự kết hợp thần bí. Cách nói “Quá tam ba bận” diễn tả niềm tin này. Những ví dụ khác của con số ba trong đồ thị nến bao gồm Ba chàng lính trắng, Ba con quạ đen, Ba đỉnh núi cùng biến thể, mẫu hình Ba bước tăng giá, Ba bước giảm giá, và mẫu hình nến của sao hôm với sao mai.

Ngoài ra, nếu số 3 là số được xem là may mắn thì số 4 lại là số mang điềm hung. Quan niệm này được xuất phát từ lý do khá dễ hiểu: số 4 trong tiếng Nhật là SHI cùng âm với chữ tử. Bạn khó tìm thấy ghế ngồi số 4 trên hãng máy bay của Nhật hay phòng khách 304 trong khách sạn. Xe ô tô Renault 4 ra mắt ở Nhật Bản và thất bại thảm hạ cũng đơn giản vì con số này”

►    Đoạn này đọc khá thú vị nhỉ, nói về ý nghĩa và tầm quan trọng của con số 3 trong văn hoá của Người Nhật, nhưng tại Việt Nam chúng ta cũng thường hay sử dụng câu Quá tam 3 bận hay còn gọi là Lần thứ 3 may mắn. Có nghĩa là khi làm một việc gì đó, nếu tới lần thứ 3 mà vẫn không thành công, thì hãy nên dừng lại, để suy nghĩ và tìm cách khác hiệu quả hơn.

►    Các mẫu hình mà từ đó các bạn thường thấy con số 3 xuất hiện khá nhiều. Giống như những mẫu hình ngắn được đề cập trong cuốn nến Nhật này, hay là mẫu hình VCP của Mark Minervini cũng có con số 3 thường là mẫu hình chuẩn.

Tuy nhiên để nhanh chóng đi đến việc áp dụng của số 3 trong đầu tư chứng khoán, mình sẽ nêu ra một vài “thực tế” để cùng nhau kiểm chứng. Đương nhiên mình phải thừa nhận rằng, đây chỉ là một tín hiệu của việc chúng ta cần quản trị rủi ro hoặc nhìn thấy cơ hội. nghĩa là bạn cần chú ý thêm ở những thời điểm dưới đây. Chứ không có nghĩa rằng những gì bên trên được trình bày là hoàn toàn chính xác 100%. Điều đó không đúng! Hãy xem nó như một chỉ báo tín hiệu để nhắc nhở bạn cần lưu ý đến cổ phiếu.

1.    Phiên sàn số 2 hoặc số 3 từ vùng nền gần nhất, thường sẽ là khi vực cổ phiếu đảo chiều hoặc gặp rủi ro

2.    Phiên nỗ lực phục hồi số 2, hoặc số 3 trong xu hướng giảm từ đỉnh gần nhất thường sẽ là khu vực cổ phiếu đảo chiều.

3.    Nếu cổ phiếu test một khu vực từ 2,3 lần không thủng thì sẽ tăng giá mới.

4.    Nếu cổ phiếu 2,3 lần vượt một khu vực kháng cự mà không tăng giá được, thường sẽ đảo chiều.
(ở đây mình phải bao hàm thêm con số 2, vì có những trường hợp cổ phiếu chỉ thực hiện 2 lần vì tính chất của thị trường ở thời điểm đó, còn hầu như các trường hợp con số 3 chiếm ưu thế hơn)

Ví dụ 1: XU HƯỚNG TĂNG

 
Ví dụ 2: XU HƯỚNG GIẢM

 
Ví dụ 3: 

 

Trên đây chỉ là một vài ví dụ mình đưa ra để các bạn tham khảo, mình tin là nếu ccác bạn tự Backtest lại với cổ phiếu mà các bạn theo dõi, sẽ cùng tìm thấy được đặc tính & những điểm tương tự với kinh nghiệm này. Đôi khi đây lại là nhữung tín hiệu báo hiệu cho thấy sự đảo chiều sớm nhất mà không phải thông qua bất kì một mô hình quen thuộc nào. Hãy tự làm việc để cảm nhận nhé!

PHẦN 2: Các mẫu hình NGẮN đảo chiều quan trọng!

Mẫu hình được Dan Zanger phân loại thành 2 nhóm: 1 là nhóm mẫu hình đảo chiều, 2 là nhóm các mẫu hình tiếp diễn. Thì mẫu hình đảo chiều được sử dụng để xác định các khu vực đảo chiều quan trọng, có thể là đảo chiều giảm hoặc đảo chiều tăng. Vì vậy, mẫu hình giới thiệu bên dưới đây giống nhau cho cả hai xu hướng giảm và tăng. Tuy nhiên, vì giới hạn nội dung bài viết nên mình chỉ giới thiệu các mẫu hình đảo chiều trong khoảng thời gian ngắn hơn so với các mẫu hình phân phối dài trên vùng đỉnh trước khi cổ phiếu phá thủng các mốc hỗ trợ và đi xuống.

•    Điều kiện cho mẫu hình đảo chiều ngắn/nhanh: Đó là một xu hướng rất dốc, cổ phiếu tăng giá vào giai đoạn chạy nước rút, dòng tiền đầu cơ mạnh, quá trình tăng giá rất ít sự điều chỉnh và thường là những điều chỉnh nhỏ trong xu hướng tăng.

•    Volume của những khu vực đảo chiều thường volume lớn, đôi khi rất lớn

1.    Key Reversal Day – Ngày đảo chiều chủ chốt

-    Trước đó có một xu hướng dốc và tăng mạnh, thường sẽ xuất hiện tại khu vực tăng giá chạy nước rút của cổ phiếu, tăng rất mạnh trong khoảng thời gian rất ngắn bằng dòng tiền đầu cơ

-    Có khối lượgn vào ngày đảo chiều rất lớn

-    Biên độ giao dịch trong ngày đảo chiều rộng (trần => sàn)

-    Để giao dịch với ngày đảo chiều chủ chốt, chỉ có cáh duy nhất là bán ngay lập tức vì giá có thể rơi và kẹt thanh khoản rất nhanh

-    Những cổ phiếu thường xảy ra mẫu hình này đó là cổ phiếu có dòng tiền đầu cơ mạnh như penny, midcap được đánh thổi câu chuyện.

 

2.    Inside day – Thanh giá bên trong

-    Mẫu hình này thì đảo chiều nhẹ hơn nhưng cũng tương tự là một dạng mẫu hình ngắn, cho thấy cổ phiếu xây hộp giá Darvas box ở khu vực cuối cùng xung quanh một cây nến mẹ nhưng sau đó giá không thể tăng giá được nữa, cuối cùng thủng hộp và đảo chiều. Mẫu hình này thường xảy ra với những cổ phiếu đầu cơ và cũng tăng giá dốc trong khoảng thời gian ngắn.

-    Cách giao dịch: Thủng mốc hỗ trợ của hộp thì bán dần. Tuỳ vào mức độ dốc của hộp.

 

3.    Island Reversal – Đảo chiều hoang đảo

-    Đảo chiều hoang đảo là sự tách biệt của một phạm vi giao dịch với phần còn lại của giá bởi hai khoảng trống giá. Thường gặp đối với xu hướng của thị trường chung, và đối với cổ phiếu tăng dốc.

-    Sự đảo chiều này thường xảy ra do diễn biến của tin tức – tin tốt ra mở gap sau đó cổ phiếu đã đạt đến mức giá kỳ vọng giảm xuống khi tin tức kết thúc.

-    Cách giao dịch với mẫu hình hoang đảo – Nhận diện và thoát ra khi xuất hiện khu vực giá không an toàn kèm theo sự có mặt của tin tốt vào ngày hôm trước.

 
 

PHẦN 3: TỔNG KẾT

-    Con số 3 “tâm linh” và các mẫu hình đảo chiều ngắn thường được hay sử dụng cùng với nhau để xác định khu vực đảo chiều có tin cậy hay không. Ví dụ bạn muốn giải ngân nhưng đếm lại số phiên và nhận diện mẫu hình cổ phiếu thì bạn có thể ra quyết định có nên giải ngân ở thời điểm hiện tại hay không khi nó đang quá rủi ro hoặc cơ hội ở vùng đảo chiều đáy. 

-    Cần thêm thời gian để từ những khái niệm ở trên này bạn có thể backtest và biến những lý thuyết này vào trong quá trình đầu tư. 

-    Vì nếu bạn chọn đúng các cổ phiếu tốt nhất của thị trường và tăng giá dốc lên theo xu hướng mạnh mẽ, thì những mẫu hình kiểu này rất có ý nghĩa để bạn biết khi nào nên chốt lãi thoát ra khỏi cổ phiếu.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết! Hãy nhấn theo dõi để nhận được các bài viết tiếp theo. Theo dõi video phân tích về chủ đề này sắp tới trên kênh youtube: https://www.youtube.com/c/NhậtkýChứngkhoánVSA