Mọi nhà đầu tư chứng khoán đều ít nhiều biết đến Phân tích kĩ thuật - hơn thế nữa nhiều nhà đầu tư cực kỳ ưu ái cho trường phái này vì họ cho rằng đây là cách thể hiện “rõ ràng” nhất bản chất vận động của thị trường.

Có hàng chục nhánh khác nhau của phân tích kĩ thuật, mỗi phương pháp đều hỗ trợ - bổ sung và nâng cao cho nhau. Để cho những nhà đầu tư mới tiếp cận - thậm chí là hỗ trợ những nhà đầu tư lâu năm nhưng vẫn chưa tìm được phương pháp phân tích kĩ thuật phù hợp, chuỗi bài viết này sẽ là tất cả những gì bạn cần.

Trong chuỗi bài này, tôi sẽ tập trung khai thác các khái niệm cốt lõi và cơ bản nhất của Phân tích kĩ thuật nhưng đảm bảo được tính chính xác và ứng dụng cao nhất. 

Phần 3: Các hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns)

Hình mẫu kĩ thuật hay còn gọi là các mô hình giá hoặc hình mẫu giá là các bức tranh hay các mô hình biến động nhất định của giá xuất hiện trên biều đồ giá thị trường. Trong Phân tích kỹ thuật, các hình mẫu kỹ thuật có vai trò vô cùng quan trọng bởi mục tiêu sau cùng của các nhà phân tích là tìm ra được sự lặp lại của một dạng biến động nhất định của giá đã xuất hiện trong quá khứ ở hiện tại và tận dụng những kinh nghiệm có được trong quá khứ về mô hình này cũng như những kết quả đã thống kê được để có một phương án tốt nhất cho quyết định đầu tư trong hiện tại.

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu đến cho nhà đầu tư các mô hình cơ bản - thường gặp - tỷ lệ chiến thắng cao nhất.

Những biến thể nâng cao và những mô hình đảo chiều ứng dụng cao hơn sẽ được cập nhật trong các bài viết sau (hoặc trong các buổi meeting của nhóm Trading for living thứ 7 hàng tuần).

MÔ HÌNH CÁI CỐC VÀ TAY CẦM

Mô hình cái cốc và tay cầm nổi tiếng cùng với phương pháp CANSLIM của William O’Neil. Đây là một phương pháp rất nổi tiếng. Tôi sẽ có những bài chia sẻ về phương pháp này sau. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ nói về mô hình cái cốc và tay cầm. Dưới đây là một mô hình cái cốc và tay cầm điển hình:

Các thông tin quan trọng về mô hình: 

Đối với mô hình cái cốc và tay cầm, chúng ta xem xét 5 giai đoạn giá.

+ Xu hướng 1 phải là xu hướng tăng trước đó (cũng có thể là một xu hướng giảm cũng được).

+ Giá tạo đỉnh tại điểm 2

+ Sau điểm hai, giá sideways giảm và võng xuống tạo thành cái cốc ở giai đoạn 3. Đây là lúc thị trường rất nhàm chán, cổ phiếu đang tích lũy dần. Theo kinh nghiệm thi giai đoạn 3 này kéo dài khoảng 6 tháng đến 1 năm.

+ Sau khi giai đoạn 3 kết thúc, giá sẽ tạo đỉnh 1 lần nữa, và giảm nhẹ ở giai đoạn 4 tạo thành cái tay cầm.

+ Giai đoạn 5 chính là giai đoạn breakout qua đường trendline nối giữa đỉnh 2 và đỉnh 4. Một khi giá breakout, có nghĩa là mô hình cái cốc và tay cầm đã được hình thành. Đồng nghĩa, nhà đầu tư có thể gom mua cổ phiếu tại đây.

Mô hình cái cốc và tay cầm thể hiện giai đoạn tích lũy một thời gian dài của một mã cổ phiếu trước khi tăng mạnh. Đây là mô hình có xác suất thành công rất cao, và ăn rất dày. Điểm hạn chế chỉ có 1, đó là thời gian để hình thành khá lâu.

Đây là VNINDEX đang tích lũy tạo thành mô hình cái cốc. Giá đã đi xong, vùng breakout số 5 đã xuất hiện cùng với volume breakout cực lớn tại đây. Và kết quả như thế nào thì anh em đầu tư cũng biết rồi đấy.

Một số lưu ý thêm cho mô hình này:

+    Trước đó nên là một xu hướng tăng (xu hướng tăng trên 30% thì mô hình càng chính xác)
+    Hình dạng cốc ưu tiên chữ U ( nếu hình dạng phần cốc chữ V xác suất thất bại cao)
+    Thời gian tạo tay cầm tốt nhất trên 5-7 ngày giao dịch.

+    Tay cầm có thể là mô hình lá cờ, mô hình tam giác, mô hình hình chữ nhật,... nó là pullback có thể hồi về mức Fibonacci 0.382 hoặc 0.618,...

MÔ HÌNH HAI ĐÁY - HAI ĐỈNH

Không cần phải nói, mô hình hai đỉnh hai đáy xuất hiện phải nói là rất nhiều trên thị trường với độ tin cậy khá cao. Mô hình hai đáy hoặc hai đỉnh báo hiệu xu hướng đã đảo chiều, giá không còn đi theo xu hướng cũ nữa.

Các thông tin quan trọng về mô hình 2 đáy cơ bản:

Các thông tin về mô hình 2 đỉnh cơ bản: 

Dưới đây là dạng điển hình của mô hình hai đáy - hai đỉnh

Với mô hình hai đáy, xu hướng trước đó phải là xu hướng giảm, thị trường sẽ lần lượt tạo hai đáy bằng nhau, hoặc đáy thứ hai cao hơn đáy thứ nhất. Một khi giá tăng lên, cắt qua đường viền cổ N, thì xem như mô hình hai đáy hình thành. Giá sẽ tăng rất mạnh, và mục tiêu ước tính sẽ bằng với khoảng cách từ đáy lên chỗ breakout.

Dưới đấy là ví dụ với VNINDEX:

Chúng ta có thêm một tín hiệu xác nhận nữa từ thanh khoản khi mà giá breakout qua đường viền cổ, thanh khoản tại vùng breakout sẽ rất cao (cao hơn trung bình 20 ngày). Do đó, khi có được tín hiệu này, chúng ta hoàn toàn có thể đặt lệnh mua cổ phiếu một cách yên tâm.

Sau khi mô hình hai đáy hình thành, giá tăng rất mạnh lên vùng 640.

Để hiểu sâu hơn về các biến thể mô hình 2 đỉnh/đáy và chi tiết cách mua bán, nhà đầu tư tham gia các buổi meeting vào thứ 7 hàng tuần của nhóm TRADING FOR LIVING. 

MÔ HÌNH TAM GIÁC

Mô hình cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn là mô hình tam giác. Mô hình tam giác gồm 3 loại: tam giác cân, tam giác hướng xuống và tam giác hướng lên.

Các thông số của mô hình tam giác cơ bản: 

 

Khác với hai mô hình trên, mô hình tam giác là một mô hình tiếp diễn xu hướng, tức là xu hướng cũ đã hình thành trước đó, khi gặp mô hình này hình thành xong, xu hướng đó sẽ tiếp tục.

Thường thì nếu chạy đúng theo mô hình này, giá sẽ tiếp diễn xu hướng rất mạnh:

Ví dụ trên là một mô hình tam giác hướng lên cho VNINDEX khi mà giá breakout qua cạnh trên của tam giác. Một khi breakout xuất hiện, nhà đầu tư hoàn toàn có thể gom mua theo xu hướng tăng tiếp tục.

Tuy nhiên, phải lưu ý rằng, thanh khoản tại điểm breakout phải tốt, không quá thấp.

Một số lưu ý nhỏ:

+ Mô hình tam giác có thể hình thành từ 1 - 6 tháng.

+ Các cạnh của mô hình phải được nối ít nhất hai đỉnh và hai đáy.

Lời khuyên trước khi kết thúc bài viết: một mô hình để hình thành xong trên thị trường chứng khoán, đòi hỏi một thời gian khá lâu, nhưng bù lại phần thưởng dành cho nhà đầu tư kiên nhẫn rất cao. Do đó, nhà đầu tư có kiếm thật nhiều tiền hay không là do sự kiên nhẫn đối với các mô hình giá chứng khoán. 

(còn tiếp Phần 4: Mua chuẩn với Break Out)

Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi.

Theo dõi các video hướng dẫn phân tích kĩ thuật tại kênh YOUTUBE của tôi TẠI ĐÂY