Các công cụ quan trọng phân tích cổ phiếu

“Thật không may, hệ thống càng phức tạp thì càng có nhiều lỗi.” – George Soros

Bài viết này chỉ dựa trên quan điểm cá nhân, đương nhiên trên thị trường chứng khoán không có gì mang tính tuyệt đối, nếu công cụ bạn đang dùng mang lại lợi nhuận tốt và bạn cảm thấy hài lòng thì bài biết này có thể tham khảo thêm hoặc điều chỉnh để phù hợp với bản thân nhất nhé!

Cho dù bạn là nhà giao dịch theo trường phái nào Chart (biểu đồ) rất quan trọng! Vậy trong việc sử dụng Chart chúng ta cần những chỉ báo và công cụ nào cho phù hợp với quá trình giao dịch, thì bài viết này mình sẽ đề cập đến những công cụ mình đang sử dụng, cũng như một người mà mình follow và học tập theo theo đó chính là Oliver Kell.

►    Các công cụ Oliver Kell sử dụng:

1.    Giá (price): 

Giá chắc chắn phải có, vì cho dù bạn giao dịch như thế nào đi chăng nữa, giá là quan trọng nhất vì nó biểu hiện cho tâm lý của thị trường về cổ phiếu của bạn. Giá tăng nghĩa là đang có nhiều người mua kỳ vọng, giá giảm thì ngược lại. Giá nó thể hiện vị trí của cổ phiếu được thị trường định giá ở thời điểm hiện tại.

Lưu ý: Cho dù các bạn có tinh thông bao nhiêu trường phái giao dịch đi chăng nữa, bạn sử dụng mọi công cụ gì đi chăng nữa thì phải luôn đảm bảo GIÁ phải xuất hiện trực quan nhất trên đồ thị. Còn nếu bạn đang dùng Chart mà với quá nhiều chỉ báo xuất hiện rồi che mất luôn các yếu tố của GIÁ, thì mình nghĩ bạn nên cân nhắc lại.

2.    Khối lượng: 

Khối lượng thể hiện cho dòng tiền của cổ phiếu & thị trường. Khối lượng tăng cho thấy nhiều bên mua và bên bán gặp nhau, ngược lại cũng như vậy. Đối với khối lượng nó là biểu hiện trực quan nhất cho bạn biết được cổ phiếu đang đưa đến cho bạn tín hiệu gì của dòng tiền tổ chức. Liệu việc giá giảm hôm nay là tốt hay xấu thì volume sẽ là yếu tố xác nhận cho sự biến động của giá.

Lưu ý: Volume & Giá bao giờ cũng đi song hành với nhau, nếu không có GIÁ bạn ko biết cổ phiếu đang nắm giữ có giá trị thế nào, nhưng nếu ko có Volume thì chúng ta ko có yếu tố xác nhận cho biến động của giá. Hành vi giá giảm nhưng với volume thấp thì có thể chỉ là rũ nguồn cung tự nhiên, nhưng giá giảm với volume lớn cho thấy có sự tháo chạy của dòng tiền ở khu vực đỉnh, cần thận trọng. Vì vậy, nếu chỉ dùng giá cũng không ý nghĩa gì, mà phải có sự kết hợp của cả giá và volume như điều kiện cần và đủ.

3.    Đường trung bình động - Bao gồm: EMA10 / EMA20 / SMA50 / SMA200

►    EMA10/EMA20 – sử dụng cho tất cả các khung thời gian từ chart phút, ngày, giờ đến chart tuần và tháng. Tại sao lại sử dụng EMA mà không sử dụng MA, vì đơn giản mình thấy nó có tính chính xác cao hơn. (phần này bạn có thể đọc thêm cái tài liệu về Moving Averages). Và vì Kell sử dụng EMA nên mình cũng sử dụng thường xuyên là đường này nhiều nhất! Có rất nhiều loại đường trung bình, bạn có thể đọc thêm để tìm hiểu, nhưng EMA mình vẫn thấy chuẩn nhất cho xu hướng ngắn hạn.

►    SMA50 chart ngày (xấp xỉ bằng) EMA10 chart tuần: Dùng để xác định cho xu hướng trung hạn, vì xu hướng trung hạn bạn không cần quá chính xác nên bạn có thể dùng EMA hoặc SMA gì cũng được. 

►    SMA200 chart ngày (xấp xỉ bằng) MA50 chart tuần: Dùng để xác định cho xu hướng dài hạn, cũng tương tự chúng ta không cần phải quá chính xác ở khu vực này vì thực ra thủng MA50 đã không lọt vào tầm ngắm giao dịch rồi. Cái này chỉ để xác nhận cho xu hướng dài hạn của cổ phiếu & của thị trường chung.

Lưu ý: Các đường EMA, SMA này đóng vài trò là các khu vực hỗ trợ và kháng cự của cổ phiếu, nếu giá giảm tiệm cận các đường này thì thành hỗ trợ, nhưng nếu giá tăng thì các đường này thành kháng cự. Giá cổ phiếu vượt lên hoặc thủng xuống các đường này với VOLUME xác nhận thì xác nhận cho xu hướng mới. Ví dụ, thủng EMA10/20 là xu hướng giảm ngắn hạn, thủng SMA50 là giảm trung hạn, còn thủng SMA200 là giảm dài hạn. Đương nhiên có những vùng giá sideway hay đi ngang thì các đường này sẽ cuộn vào nhau liên tục, thì ở những thời điểm như vậy chính xác nhất nên sử dụng các đường trung bình ở khung thời gian ngắn để xác định như EMA10/20.

-    Các đường trung bình còn hỗ trợ để xác định điểm mua và điểm bán (hi vọng mình sẽ viết bài này ở chủ đề khác)

4.    Các khung thời gian khác nhau & Hành động giá tự nhiên

Khung thời gian hay mọi người thường dùng đó là Time Frame như: Chart giây, chart phút, chart giờ, chart ngày, chart tuần, chart tháng. Ở thị trường bên Mỹ họ giao dịch không biên độ và giá trị thanh khoản giao dịch lớn nên các khung thời gian có thể sử dụng nhỏ hơn. Nhưng đối với thị trường Việt Nam mình nghĩ hiệu quả nhất là sử dụng đồ thị GIÂY, NGÀY & TUẦN

-    Chart giây – giúp bạn theo dõi vnindex ở trong một số trường hợp quan trọng ví dụ thị trường đảo chiều hoặc cổ phiếu có biến động bất ngờ.

-    Chart ngày – là chart thông dụng nhất chúng ta sử dụng để quan sát cổ phiếu & thị trường với xu hướng ngắn hạn

-    Chart tuần – là để quan sát trong xu hướng trung hạn của cổ phiếu

Vẫn có những trường hợp bạn tìm được điểm mua ở chart ngày hoặc chart tuần – ví dụ điểm mua đó là điểm mua của chart ngày nhưng mấy hôm sau bạn vẫn có thể mua bù với điểm mua chart tuần, nó cũng sẽ xuất hiện tương tự nhau. Điểm bán chart giây khi thị trường có dấu hiệu bán tháo và đảo chiều ở những thời điểm quan trọng, cổ phiếu cũng tương tự như vậy!
Hành động giá tự nhiên cũng là một yếu tố được đề cập đó là việc hiểu cổ phiếu sẽ có những hành động giá như rũ cung, test cầu, pullback, test đỉnh & đáy, …

5.    MẪU HÌNH (Chart pattern)

Mẫu hình phải nói là một trong những công cụ quan trọng nhất giúp bạn làm việc với biểu đồ. Mẫu hình giúp chúng ta nhận diện điểm mua & điểm bán chuẩn xác, tăng độ tin cậy. Đối với những nhà giao dịch kể cả theo bất kì trường phái nào nhưng mẫu hình thì chắc chắn quan trọng cho việc xác định điểm mua rồi. (Thảo luận sâu hơn chắc chúng ta cần 1 bài viết khác)

Trên đây là 5 công cụ mạnh mẽ & đơn giản nhất khi đánh giá biểu đồ cổ phiếu! Có thể bạn đang sử dụng nhiều chỉ báo hơn nữa như RSI< MACD< Bollinger Band< Ichimoku< … tuy nhiên sẽ thật sự hiệu quả nếu bạn đơn giản hoá quá trình giao dịch thông qua việc đánh giá nhanh nhất chỉ với GIÁ & KHỐI LƯỢNG – đơn giản vì mọi chỉ báo sẽ đều sử dụng nguồn dữ liệu đầu vào là hai yếu tố này hoặc các đường trung bình. Giống như Geogre Soros – một nhà đầu cơ huyền thoại từng nói: “Thật không may, hệ thống càng phức tạp thì càng có nhiều lỗi.”
Cũng như vậy, ở đây, George Soros đang nhấn mạnh sự quan trọng của việc giữ cho mọi thứ đơn giản khi giao dịch. Chắc hẳn bạn có thể thấy một nhà giao dịch sử dụng chằng chịt các chỉ báo, các đường trendline, các vùng cung cầu, … được thể hiện trên cùng một biểu đồ. Ví dụ như thế này:

 
Bạn nhìn vào biểu đồ đó và thấy rất phức tạp, bạn thường đánh giá ngay đó có vẻ là những nhà giao dịch chuyên nghiệp. Sự thực có phải như vậy? Những nhà giao dịch thể hiện quá nhiều thông số, đặc biệt là các indicator lên biểu đồ một cách chằng chịt, đôi khi che hết cả đường giá thường là do bạn bị rối và không biết điều gì tối ưu nhất cần quan sát trên biểu đồ. Mục đích chính của chúng ta là phân tích, dự đoán hướng đi của giá. Nhưng bạn sẽ làm việc đó thế nào với màn hình như thế kia khi che hết đi toàn bộ mọi biến động của giá?

Và mình muốn nói cho bạn một sự thật: Đó là các chỉ báo đều có độ trễ và nó sẽ uốn hoặc điều chỉnh theo những hành vi giá trên tất cả mọi khung thời gian. Nên thực sự để đánh giá đúng cổ phiếu thì bạn hãy tập làm quen với giá & khối lượng & các đường trung bình. Vì nó là cốt lõi của quá trình phân tích. Hãy làm mọi thứ thật đơn giản! Phức tạp đôi khi không giải quyết được vấn đề mà càng làm cho quyết định của bạn chậm lại. Ví dụ ở những thời điểm then chốt, bạn chỉ cần quan tâm về giá và khối lượng hoặc đường trung bình, còn nếu phải đợi thêm các yếu tố khác đôi khi bạn sẽ thấy chúng không đạt yêu cầu và lại phải đợi tiếp! hoặc bạn lại không quyết định bán cổ phiếu chỉ vì một chỉ báo chưa đạt yêu cầu.

►    Hãy nghĩ lại những nhà giao dịch huyền thoại trước đây, họ chẳng có gì ngoài giá và khối lượng, mẫu hình còn bây giờ công cụ biểu đồ trực quan hơn bạn biết đến đường trung bình cắt nhau đó là khu vực cung cầu diễn ra sôi nổi ở vùng kháng cự và hỗ trợ và cũng là nơi đảo chiều xu hướng. Back to Basic – làm đơn giản trong quá trình đầu tư sẽ giúp bạn thoải mái và không bị ảnh hưởng bởi bất kì điều gì.

►  Tuy nhiên công cụ sinh ra là để giúp và hỗ trợ nhà giao dịch, bạn có thể dùng thêm nếu thấy phù hợp nhưng hãy chú ý đừng quá nhiều! Keep it Simple, Just Simple!

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, hãy nhấn theo dõi để đọc thêm nhiều bài viết mới! Cảm ơn các bạn!
Theo dõi & liên hệ Tài khoản FireAnt chính: https://fireant.page.link/AkHMNHY9g6PTQ13d6