Bản tin số 2 dự án Oliver Kell 2022 – Ngày 03/05/2022

TÍN HIỆU THỊ TRƯỜNG

►    Tín hiệu: Thị trường đang phục hồi với việc nhiều cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt dần lấy lại đà tăng giá, một số cổ phiếu vượt đỉnh (không nhiều) nhưng cho thấy nỗ lực dẫn dắt thị trường của nhóm cổ phiếu tăng trưởng. Các cổ phiếu midcap cũng đang hồi phục, nhưng chưa rõ khi nào sẽ điều chỉnh lại của nhóm này. Theo dõi quá trình hồi phục!

►    Xác nhận phiên nỗ lực phục hồi đầu tiên – ngày 26/04/2022 

►    Xu hướng hiện tại: DOWNTREND

►    NẾU KHÔNG CÓ PHIÊN BÙNG NỔ THEO ĐÀ MÀ THỊ TRƯỜNG HỒI PHỤC DẦN

•    Khu vực EMA10: 1376.48 nếu giá tăng, volume vượt trên EMA10, thị trường có khả năng phục hồi. Tuy nhiên đây chỉ là Tín hiệu đầu cơ.

•    Khu vực EMA20 –MA200: 1409.22 – 1422.51 nếu có phiên tăng, volume xác nhận trên trung bình vượt trên EMA20. Thị trường có khả năng tăng giá sau khi tích luỹ ở khu vực này. => Thị trường ở khu vực này là an toàn trong ngắn hạn, có thể giải ngân.

GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG (Market Overview)

Phiên ngày thứ 6 tuần vừa rồi thị trường tăng giá, điều tích cực là cổ phiếu vượt đỉnh như HAH – trong đó, những cổ phiếu tăng trưởng tích cực dần lấy lại mức giá trước nhịp rơi tuần trước. Đây là tín hiệu tích cực của thị trường. Các nhóm cổ phiếu midcap tăng giá trở lại nhờ nhịp phục hồi kĩ thuật về các vùng cắt nhau của các đường trung bình.

Nhiều bạn vẫn thắc mắc liệu phiên thứ 6 tuần vừa rồi có được xem là phiên bùng nổ theo đà hay không?

Theo lý thuyết, phiên bùng nổ theo đà rất quan trọng vì nó xác nhận cho sự nỗ lực phục hồi của thị trường, khi xuất hiện bùng nổ theo đà không có nghĩa thị trường sẽ tạo sóng mới nhưng không có một nhịp sóng nào mà không có bùng nổ theo đà xuất hiện. 

Phiên bùng nổ theo đà lý thuyết có mức tăng giá từ 1% đến 1,245% có volume lớn hơn các phiên liền kề. Về lý thuyết thì đạt, tuy nhiên Thì phiên thứ 6 vẫn bỏ ngỏ khả năng đạt được yêu cầu phiên bùng nổ theo đà ở một số lý do: Đó là đến cuối phiên thực chất thị trường chỉ đạt mức tăng giá 0.8%, sau đó kéo cuối phiên do quỹ cơ cấu. Volume thực ra là chưa vượt qua mức thấp quá nhiều vì có một giá trị lượng giao dịch thoả thuận. Tuy nhiên, phiên bùng nổ theo đà là điều kiện cần, nhưng điều kiện đủ là cần phải có cơ hội & cổ phiếu tham gia, kèm theo dòng cổ phiếu dẫn dắt thể thu hút dòng tiền trở lại vào thị trường. 

Nếu đánh giá về cơ hội, hiện tại chưa thấy có quá nhiều cơ hội rõ ràng vì những mẫu hình hiện tại đang khá ngắn. Không phải là không hiệu quả tuy nhiên cũng không phải là một nền tảng tăng giá quá tiềm năng cho một nhịp tăng dài. Còn lại hầu hết các cổ phiếu midcap đều đang ở nhịp phục hồi kĩ thuật và sẽ sớm có nhịp điều chỉnh.

HÀNH ĐỘNG HIỆN TẠI (Current Action)

GIẢI NGÂN – Nếu có phải giải ngân VỪA PHẢI (QUY MÔ NHỎ) để tìm kiếm vị thế thì nhóm tăng giá ở các cổ phiếu tăng trưởng là cơ hội khả dĩ và an toàn nhất. Cuối bài viết có bảng sắp xếp sức mạnh giá các cổ phiếu bạn có thể đánh giá và tìm các điểm mua trên các cổ phiếu này. 

CƠ CẤU - Đối với các cổ phiếu bạn đang nắm giữ thuộc nhóm cổ phiếu giảm giá và không khả quan ở kết quả kinh doanh ở bên dưới thì những nhịp hồi là cơ hội bạn nên ra bớt dần & quan sát thị trường, sau đó làm đúng trở lại là tham gia vào những cổ phiếu tích cực & các dòng leader mới khi thị trường có xác nhận.

QUAN SÁT: Nếu ngồi im đợi xác nhận một xu hướng tăng giá mới điều đó vẫn đúng! Vì không tham gia nghĩa là bạn không sai. Bản chất thị trường vẫn chưa xác nhận một xu hướng tăng giá mới! Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc: HẠN CHẾ THỊ TRƯỜNG XẤU, chỉ giao dịch trong xu hướng tăng giá của thị trường chung.

NHÓM GIẢM ÍT – CÓ KẾT QUẢ KINH DOANH TỐT

Nhóm Đạm – Hoá chất

Nhóm này là đại diện cho hưởng lợi của nhóm cơ bản các cổ phiếu kỳ vọng nhất cũng trong nhóm này: DGC, DCM, DPM.

DGC chắc đây là cổ phiếu được kì vọng nhất và khoẻ nhất trong dòng, có thông tin đầu tháng 5 chia cổ tức. Hành động giá và sức mạnh tương tự HAH & nhóm thuỷ sản. Theo dõi cổ phiếu này.

DPM giá di chuyển trở lại trong khu vực tích luỹ đi ngang. Volume thấp cho thấy đà bán dừng và có khả năng tích luỹ ngay vùng này. Nếu sức mạnh giá tốt hoàn toàn có khả năng giống việc tăng giá của HAH. (Hầu hết các cổ phiếu tăng trưởng đợt này đều có dạng mẫu hình shakeout này – đọc cuối bài viết)

DCM không đẹp bằng DPM – cũng hình thành một cú bán mạnh vượt qua kênh giá giảm sau đó giật ngược lại. Hi vọng sẽ tích luỹ ngay khu vực nền giá 39-40. Còn tuỳ thuộc vào sức mạnh DPM vì leader của dòng

BFC không đẹp nhất trong 3 mã, thủng nền từ phiên hôm trước và nhịp phục hồi hôm nay cũng không mạnh mẽ. Giảm khá nhiều từ đỉnh. Mốc kháng cự là giá nền cũ 37,38

NGÀNH CÁ TRA & THUỶ SẢN

VHC, CMX, ANV, ACL, IDI là những cổ phiếu tăng giá của nhịp vừa rồi. Đang tích cực lấy lại sức mạnh giá khi kéo giật ngược 3-4 phiên gần đây. Không thể dự đoán sự di chuyển giá của nhóm này vì yếu tố không tích cực là NỀN TẢNG TÍCH LUỸ NGẮN không tích cực cho xu hướng tăng giá dài –  yếu tố tích cực là giá phục hồi tiệm cận ngay vùng đỉnh, sức mạnh giá thuộc vào top những cổ phiếu mạnh nhất.

Trong đó tốt nhất là VHC ANV, ACL. Theo dõi nhóm này.

NHÓM BLUECHIP, NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN

Trong nhóm này theo dõi được có FPT, VPB, MWG, MSN, VND. Tuy nhiên hầu hết đã đảo chiều. Vì nhóm vốn hoá lớn nên chỉ cần 1 phiên sàn là đã xấu. Trạng thái hiện tại cần tích luỹ lại, đợi xu hướng thị trường chung. 

Nhóm Cảng biển

Trong nhóm vận tải biển thì có HAH là cổ phiếu cần theo dõi nhiều nhất. HAH vượt đỉnh sớm nhất, là một trong những cổ phiếu khoẻ nhất của thị trường. Theo dõi cổ phiếu này vì nhịp phục hồi này là leader của toàn thị trường. Chưa rõ sẽ tăng được trong bao lâu.

GMD trong nhóm cảng biển, xu hướng giá cũng tích cực khi rút chân về khu vực tích luỹ 55-60. Nếu tích cực đây cũng là một cổ phiếu theo dõi được.

VNA cũng rất tốt về sức mạnh giá, tuy nhiên thanh khoản dần thấp không thể giải ngân an toàn ở cổ phiếu này. VOS không tích cực chỉ là nhịp hồi kĩ thuật.

NGÀNH DỆT MAY

MSH, HTG, TNG, GIL là nhữung cổ phiếu đáp ứng yêu cầu thanh khoản và theo dõi được. 

MSH – thì trạng thái phục hồi, vẫn đang trong quá trình xây dựng mô hình.

HTG chắc là cổ phiếu khoẻ nhất, đang trong trạng thái tích luỹ. Dừng chân tại vùng nền. Theo dõi tiếp. GIL giảm về vùng nền. Vẫn đang tích luỹ ở khu vực này. TNG tương tự GIL, mẫu hình giống nhau

NGÀNH BÁN LẺ

Các tên đại diện có FRT, PET, MSN, DGW, MWG, PNJ đang hồi phục trở lại. Đánh giá về sức mạnh thì có FRT tốt nhất. DGW đang tích luỹ trở lại ở khu vực nền. PET đang phục hồi. MWG, PNJ, MSN đang tích luỹ theo xu hướng của VN30

Nếu phải chọn để theo dõi dòng này chắc có mỗi FRT là tốt nhất. Các cổ phiếu khác phải đợi có phiên bùng nổ theo đà hoặc xu hướng thị trường thật tốt mới có cơ hội.

NHÓM GIẢM NHIỀU, CÓ KẾT QUẢ KINH DOANH KHÔNG KHẢ QUAN

Nhóm midcap sau đợt bán rất mạnh, đây cũng là nhóm gây ra nguyên ngân giảm của thị trường khi dòng tiền rút đi thì đang phục hồi nhịp hồi kĩ thuật, không biết liệu rằng có đủ khả năng để tạo nên sóng tăng trở lại hay không, khi dòng tiền sau kỳ nghĩ lễ có thể rõ ràng hơn để đánh giá lại nhóm này.

Nhìn lại đồ thị của HNX cho thấy vùng EMA10 đầu tiên là 370. Ít nhất thì giá phải vượt lên trên khỏi vùng này và có phiên bùng nổ theo đà cùng thị trường chung để cho thấy xu hướng tạm ổn. Còn để ưu tiên tham gia nhóm này thì không ưu tiên, vì nhịp phục hồi đã kéo dài khoảng 1 tuần. Những cổ phiếu giảm mạnh đợt vừa rồi đang kéo giá tiệm cận lại các khu vực đường trung bình nơi có nguồn cung kẹp hàng lớn. Sẽ sớm có nhịp điều chỉnh. Theo dõi nhóm này khi nhịp điều chỉnh xuất hiện để đánh giá xem thử liệu khu vực này đã tạo đáy hay chưa.

Dẫn đầu cho nhịp phục hồi này của Midcap là họ nhà FLC, HUT, TVC, họ dầu khí, một số cổ phiếu bất động sản, midcap dần đầu một số ngành giảm mạnh trong nhịp vừa rồi. Theo dõi những cổ phiếu này.

DANH SÁCH LỌC THEO TIÊU CHÍ: SỨC MẠNH GIÁ >75; KHỐI LƯỢNG TB >300.000

Mã CK	Ngành	Trạng thái	Sức mạnh giá
ACL	Nuôi và chế biến thủy sản	Kết quả kinh doanh tốt, theo dõi, vừa mới lấp gap vào hôm thứ 6. Xem thử cách di chuyển tiếp theo như thế nào.	98.8
HAH	Cảng và kho bãi	Vượt đỉnh, rất khoẻ. Xuất hiện 2 điểm mua, điểm mua 1 đọc bài bên dưới với mẫu hình Shakout +3 point. Điểm mua 2 vượt đỉnh hôm thứ 6. Tuy nhiên xu hướng thị trường chưa ủng hộ nên lưu ý qui mô vị thế	98.5
HDA	Sản xuất hóa chất	Rất khoẻ. Không có điểm mua ở vị trí hiện tại, chờ tích luỹ vài phiên ở khu vực giá 25.5	97.9
VHC	Nuôi và chế biến thủy sản	Mẫu hình giống HAH, xuất hiện 1 điểm mua đầu tiên hôm thứ 6. Còn điểm mua thứ 2 vượt đỉnh phải chờ tuần này xem thử thị trường chugn thế nào.	97.9
FRT	Cửa hàng thiết bị điện tử	Tương tự VHC	97.7
DGC	Sản xuất hóa chất	Tương tự VHC	97.5
IDI	Nuôi và chế biến thủy sản	Tương tự VHC	97.1
OGC	Hoạt động đầu tư tài chính	Không ưu tiên! Phục hồi kĩ thuật.	96.9
ANV	Nuôi và chế biến thủy sản	Tương tự VHC	95.7
BCM	Bất động sản	Xuất hiện điểm mua hôm thứ 5. Hiện tại chờ quan sát tích luỹ ở vùng đỉnh và chờ tín hiệu của thị trường chung.	95.2
OCH	Dịch vụ lưu trú	Khong ưu tiên!	94.2
DPM	Sản xuất hóa chất	Tương tự VHC (có phần yếu hơn do tin tức áp thuế cho sản phẩm phân bón)	93.1
VSC	Cảng và kho bãi	Xuất hiện điểm mua vượt đỉnh phiên thứ 6.	91.8
REE	Nhà thầu chuyên môn	Tương tự VHC	90.8
CTF	Phân phối hàng lâu bền	Không ưu tiên	89.8
GKM	Vật liệu xây dựng & Nội thất	Không ưuu tiên	89.6
CNG	Phân phối khí đốt thiên nhiên	Theo dõi ở tuần này, đọc bài bên dưới cho điểm mua theo mô hình shake out +3 point	88.1
MIG	Bảo hiểm và hoạt động liên quan	Theo dõi ở tuần này.	87.5
DGW	Phân phối hàng lâu bền	Tương tự VHC	85.6
MST	Xây dựng	Không ưuu tiên	85.6
BWE	Hệ thống cung cấp và xử lý nước	Theo dõi ở tuần này.	82.4
KOS	Bất động sản	Không ưuu tiên	82.3
HUT	Xây dựng	Theo dõi ở tuần này.	82.2
TDM	Hệ thống cung cấp và xử lý nước	Theo dõi ở tuần này. Đọc mẫu hình bên dưới Shake out + 3 point	82.0
MWG	Cửa hàng thiết bị điện tử	Theo dõi ở tuần này. Đọc mẫu hình bên dưới Shake out + 3 point	80.5
FPT	Phần mềm	Theo dõi ở tuần này. Đọc mẫu hình bên dưới Shake out + 3 point	79.7
BVH	Bảo hiểm và hoạt động liên quan	Theo dõi ở tuần này. Đọc mẫu hình bên dưới Shake out + 3 point	79.5
GMD	Cảng và kho bãi	Theo dõi ở tuần này. Đọc mẫu hình bên dưới Shake out + 3 point	79.1
ADS	Sản xuất sợi, vải	Theo dõi ở tuần này	79.1
GIL	Sản xuất các sản phẩm may mặc	Theo dõi ở tuần này. Đọc mẫu hình bên dưới Shake out + 3 point	78.9
VPG	Vận tải đường thủy	Theo dõi khi nào vượt đỉnh 65	77.9
VPI	Bất động sản	Theo dõi tích luỹ. Không ưu tiên.	77.8
DPR	Trồng và chế biến cao su	Theo dõi ở tuần này. Đọc mẫu hình bên dưới Shake out + 3 point	76.9

MẪU HÌNH SHAKEOUT + 3 POINT và những điểm cần lưu ý!

Mẫu hình Shakeout +3 là một kĩ thuật thường sử dụng trong cuốn sách của Jesse Livermore. Mô hình này cần nhiều tiếp cận tích cực và nhanh hơn hơn so với mẫu hình 2 đáy. Kĩ thuật này nhằm tận dụng đợt shakeout, hoặc sự vi phạm của mức thấp trước đó (ví dụ thủng nền, thủng hỗ trợ) và sau đó giá bật ngược quay trở lại.

Mẫu hình này bao gồm 2 lần điều chỉnh xuống, với lần thứ 2 bán mạnh xuống phía dưới hỗ trợ lần thứ nhất. Nó khá giống với mẫu hình 2 đáy, nhưng nói chung nó di chuyển nhanh hơn – trong vòng dưới một vài tuần so với mẫu hình 2 đáy tốn thời gian khoảng 7 tuần hoặc hơn.

Tại sao mẫu hình này có tên là shakeout +3. Điều này liên quan khi bạn nhìn thấy cổ phiếu quay lại sau khi lần bán thứ 2 của chính nó. Nếu bạn thấy nó quay trở lại và di chuyển nhanh bên trên mức thấp nhất. Xuất phát từ ví dụ của một cổ phiếu điều chỉnh đợt thấp nhất lần một, tại đó cổ phiếu có giá 30$. Bạn muốn nhìn thấy cổ phiếu tăng ít nhất 3 điểm bên trên lần bán thứ nhất với volume lớn, kích hoạt một điểm mua sớm. Ở đó bạn có con số +3. Vì vậy nếu một cổ phiếu lần đầu tiên giảm dưới mốc 30$, và hồi lại 3 điểm tương ứng với một mốc 10% nỗ lực – đó là tín hiệu của nguồn cầu cổ phiếu và có khả năng tăng giá trở lại. Hãy nhớ 3 point trong ví dụ này tương ứng với 10%.

 
Đối với những cổ phiếu có giá khác nhau, bạn có thể nhìn thấy một con số cao hơn hoặc thấp hơn. Nếu bạn giao dịch nó, với mức khoảng 50-60k, bạn có thể muốn nhìn thấy 5 hoặc 6 điểm di chuyển tăng và nghĩ về mô hình shakeout +5,6. Điểm quan trọng ở đây: Cổ phiếu phải là một bước di chuyển mạnh mẽ lên trên không thường thấy.

Đây là một dạng điểm mua sớm hơn so với điểm mua chuẩn thông thường giúp bạn có vị thế tốt trong cổ phiếu trước khi hoàn tất vị thế khi cổ phiếu vượt đỉnh hoặc vượt mốc điều chỉnh trước đó.

Đặc điểm mẫu hình này: 

•    Có đáy sau thấp hơn đáy trước.
•    Mốc giá để tính chuẩn là giá của đáy thứ 1
•    Điểm mua Shakeout xuất hiện = giá đáy thứ 1 + 10% x giá đáy thứ 1
•    Mô hình này thường ngắn hơn trong vòng khoảng vài tuần (không dài như mẫu hình 2 đáy)
•    Xu hướng trước đó của cổ phiếu là xu hướng tăng.
•    Điểm mua này là điểm mua sớm thấp hơn so với điểm mua thông thường khi giá vượt đỉnh điều chỉnh đợt điều chỉnh lần thứ 1

 
 

Trong giai đoạn hiện tại, mẫu hình này đang xuất hiện khá nhiều ở các cổ phiếu tăng trưởng, một số đã xuất hiện điểm mua shakeout, tuy nhiên một số vẫn đang ở vùng đáy số 2. Chỉ riêng HAH là đã lên đến điểm mua standard buy point. Vì vậy việc lựa chọn cổ phiếu để tham gia & vị trí đúng điểm mua phụ thuộc vào cách bạn làm việc và đánh giá cổ phiếu. Nhưng hãy lưu ý là đánh giá lại thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm và đợi xác nhận của phiên bùng nổ theo đà, hoặc ít nhất là giá vượt lên trên vùng EMA10, EMA20 và tích luỹ tại khu vực này mà không cần phiên bùng nổ theo đà. Nhưng trong hầu hết các đợt phục hồi từ xu hướng giảm của thị trường chung để bắt đầu cho sóng tăng giá mới đều cần bùng nổ theo đà, hoặc ít nhất là kiểm tra nguồn cung khu vực đáy 2 lần. Hãy lưu ý điều này!

Bài viết chỉ dựa trên quan điểm cá nhân dành cho một nhà giao dịch theo xu hướng, nếu bạn có ý tưởng khác điều đó hoàn toàn hợp lý nếu vẫn đang hiệu quả với kết quả bạn giao dịch!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi & đọc bài viết! Bạn có thể theo dõi các nội dung về chủ đề này trên kênh Youtube chính thức của mình: https://www.youtube.com/c/NhậtkýChứngkhoánVSA