SERIES: C&#193;C CHI&#202;U THỨC CỦA L&#193;I (P6)

Phần 6. L&#225;i vẽ chart theo c&#225;c chỉ b&#225;o ph&#226;n t&#237;ch kỹ thuật để dụ nhỏ lẻ

Như ch&#250;ng ta đều biết, TTCK Việt Nam hiện tại c&#243; quy m&#244; lớn hơn v&#224; đ&#227; chuy&#234;n nghiệp hơn rất nhiều lần so với những năm 2010 trở về trước. V&#224; để th&#237;ch nghi với sự ph&#225;t triển mạnh mẽ của TTCK, đa số c&#225;c NĐT đều đ&#227; chuy&#234;n nghiệp hơn so với trước. C&#225;c NĐT đ&#227; cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức để kh&#244;ng bị tụt hậu so với thực tế. V&#224; đại đa số c&#225;c NĐT đều đ&#227; t&#236;m hiểu, nghi&#234;n cứu c&#225;c phương ph&#225;p PTKT v&#224; sử dụng ch&#250;ng trong qu&#225; tr&#236;nh chọn lựa v&#224; mua b&#225;n CP. Do đ&#243; c&#244;ng cụ PTKT l&#224; thước đo để c&#225;c NĐT hướng tới v&#224; tu&#226;n thủ theo.

Nắm bắt được thực tế tr&#234;n, đội l&#225;i sẽ sử dụng ch&#237;nh c&#244;ng cụ PTKT để l&#224;m mồi nhử dụ NĐT nhỏ lẻ rơi v&#224;o bẫy của họ.
C&#225;c bạn n&#234;n nhớ l&#224; đội l&#225;i thường c&#243; tr&#236;nh độ giỏi hơn rất nhiều so với NĐT nhỏ lẻ. Họ thậm ch&#237; c&#243; cả một đội chuy&#234;n về nghi&#234;n cứu v&#224; ph&#225;t triển hệ thống PTKT đồng thời nghi&#234;n cứu sự lệ thuộc của c&#225;c NĐT nhỏ lẻ với c&#225;c chỉ b&#225;o PTKT. Do đ&#243; họ biết khi n&#224;o phải tạo ra chỉ b&#225;o kỹ thuật g&#236; để NĐT nhỏ lẻ x&#225;c nhận c&#225;c chỉ b&#225;o đ&#243; v&#224; sẽ quyết định mua b&#225;n theo chỉ b&#225;o. V&#224; dựa v&#224;o đ&#243;, đội l&#225;i sẽ tương kế tựu kế để t&#233; nước theo mưa thu lợi. C&#242;n NĐT nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm sẽ bị thua thiệt cho d&#249; đ&#227; tu&#226;n thủ đ&#250;ng c&#225;c chỉ b&#225;o kỹ thuật.

6.1. L&#225;i vẽ chart

Khi đội l&#225;i muốn gom h&#224;ng trong nhịp chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng tăng mạnh tiếp theo, họ sẽ thao t&#250;ng mức gi&#225; v&#224; thanh khoản trong một v&#224;i phi&#234;n để c&#225;c chỉ b&#225;o kỹ thuật cho t&#237;n hiệu ti&#234;u cực như ph&#225; vỡ ngưỡng hỗ trợ, break giảm gi&#225; khỏi trendline hỗ trợ, RSI cắt xuống dưới đường 70, mức gi&#225; cắt xuống dưới SMA20, đường MACD cắt đường t&#237;n hiệu từ tr&#234;n xuống… Sau khi x&#225;c nhận c&#225;c t&#237;n hiệu xấu đ&#243;, NĐT thiếu kinh nghiệm sẽ đua nhau b&#225;n chốt l&#227;i hoặc cắt lỗ ồ ạt. V&#224; việc c&#242;n lại của đội l&#225;i l&#224; kết hợp đ&#232; gi&#225; b&#234;n tr&#234;n để canh mua h&#224;ng sale off. Sau khi mua đủ lượng, đội l&#225;i sẽ đ&#225;nh thốc l&#234;n theo đ&#250;ng &#253; đồ. Như vậy nhỏ lẻ đ&#227; bị b&#225;n hớ cho l&#225;i.

Ngược lại, khi đội l&#225;i muốn xả h&#224;ng, họ l&#224;m ngược lại với c&#225;ch thức gom h&#224;ng, cũng thao t&#250;ng để tạo t&#237;n hiệu t&#237;ch cực cho c&#225;c chỉ b&#225;o kỹ thuật. V&#224; tương tự, sau khi x&#225;c nhận t&#237;n hiệu, nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm lại đua nhau tranh mua ở mức gi&#225; cao. Việc c&#242;n lại của đội l&#225;i l&#224; xả dần h&#224;ng v&#224;o đầu nhỏ lẻ.

H&#236;nh thức phổ biến m&#224; đội l&#225;i hay sử dụng nhất l&#224; break tăng giả, break giảm giả, ph&#225; vỡ ngưỡng hỗ trợ, ph&#225; vỡ ngưỡng kh&#225;ng cự.

Đội l&#225;i cũng sử dụng c&#225;ch l&#224;m sai lệch c&#225;c m&#244; h&#236;nh chuẩn như m&#244; h&#236;nh hai đ&#225;y, m&#244; h&#236;nh hai đỉnh, vai đầu vai để NĐT kh&#244;ng thể x&#225;c nhận được m&#244; h&#236;nh v&#224; sẽ kh&#244;ng tu&#226;n thủ m&#244; h&#236;nh. V&#237; dụ l&#224;m đỉnh sau cao hơn đỉnh trước với m&#244; h&#236;nh hai đỉnh; với m&#244; h&#236;nh vai đầu vai th&#236; mức gi&#225; giảm của vai thứ hai khi chạm đường neckline sẽ đảo chiều giả; nhưng sau đ&#243; nhịp giảm sẽ vẫn tiếp tục sau khi l&#225;i ho&#224;n th&#224;nh sứ mệnh tho&#225;t hết h&#224;ng.

Ngo&#224;i ra đội l&#225;i c&#242;n x&#225;c định được c&#225;c mức cắt lỗ của đa số nhỏ lẻ v&#224; sẽ cố t&#236;nh t&#225;c động để mức gi&#225; giảm qu&#225; mức cắt lỗ dẫn đến nhỏ lẻ phải k&#237;ch hoạt điểm cắt lỗ.

6.2. V&#237; dụ kiểm chứng

T&#244;i lấy v&#237; dụ về m&#227; HTM. Trong nhịp giảm về đầu 13, đội l&#225;i c&#243; thể đ&#227; biết mức cắt lỗ của đa số nhỏ lẻ l&#224; quanh 15 (Fibo 50% sau nhịp tăng mạnh), 13.5 (Fibo 61.8%) n&#234;n đ&#227; đạp gi&#225; thủng mức 15, về đầu 14 trong phi&#234;n Washout đầu ti&#234;n v&#224; tiếp tục đạp thủng mức 13.5 về đầu 13 trong phi&#234;n Washout thứ hai. Mục đ&#237;ch của l&#225;i l&#224; để gom h&#224;ng gi&#225; rẻ. Sau hai phi&#234;n Washout đ&#243; th&#236; HTM đ&#227; được đẩy l&#234;n mạnh mẽ.

Sau khi đẩy gi&#225; tăng mạnh đến mức 16.8 (Fibo 38.2% sau nhịp giảm mạnh), l&#225;i đ&#227; tạo phi&#234;n break giả khỏi ngưỡng kh&#225;ng cự 38.2% để ph&#226;n phối h&#224;ng ở mức gi&#225; tr&#234;n 16.8. Sau khi ph&#226;n phối xong h&#224;ng, l&#225;i bu&#244;ng v&#224; HTM giảm mạnh li&#234;n tiếp ba phi&#234;n với ba c&#226;y nến đỏ th&#226;n d&#224;i v&#224; mức gi&#225; lại quay trở lại dưới mức kh&#225;ng cự 38.2%. V&#224; HTM tiếp tục nhịp giảm về đến đầu 15 trong phi&#234;n 24/10/2019.

6.3. C&#225;c c&#225;ch ph&#242;ng tr&#225;nh

- Ch&#250;ng ta n&#234;n sử dụng nhiều c&#244;ng cụ PTKT kh&#225;c để x&#225;c định độ tin cậy của t&#237;n hiệu. Khi đa số c&#225;c c&#244;ng cụ PTKT đều x&#225;c nhận t&#237;n hiệu giống nhau th&#236; đ&#243; l&#224; t&#237;n hiệu c&#243; độ tin cậy cao.
- N&#234;n tham khảo c&#225;c yếu tố ngo&#224;i PTKT như PTCB, t&#226;m l&#253; thị trường, đ&#225;nh gi&#225; tin tức t&#225;c động v&#224; quan trọng nhất l&#224; cảm gi&#225;c. Những điều n&#224;y c&#243; thể đưa đến cho bạn c&#225;c gợi &#253; những g&#236; sẽ xảy ra trong tương lai gần.
- N&#234;n tu&#226;n thủ theo xu hướng chung của thị trường, kh&#244;ng n&#234;n đi ngược lại xu hướng chung.
- Lu&#244;n tu&#226;n thủ kỷ luật đầu tư, x&#225;c định c&#225;c điểm cắt lỗ, chốt l&#227;i hợp l&#253;.
- Kh&#244;ng chạy theo t&#226;m l&#253; đ&#225;m đ&#244;ng, lu&#244;n giữ cho bản th&#226;n c&#225;i đầu lạnh. H&#227;y quyết định mua b&#225;n theo l&#253; tr&#237;, kh&#244;ng để t&#226;m l&#253; chi phối.
______________________________________________________
(C&#242;n tiếp phần 7: Đội l&#225;i đẩy gi&#225; CP l&#234;n thật cao rồi cho rơi tự do) sẽ được đăng khi c&#243; đủ 250 người theo d&#245;i v&#224; c&#225;c bạn h&#227;y comment dưới b&#224;i viết n&#224;y nếu thấy hay nh&#233;

SERIES: CÁC CHIÊU THỨC CỦA LÁI (P6)

Phần 6. Lái vẽ chart theo các chỉ báo phân tích kỹ thuật để dụ nhỏ lẻ

Như chúng ta đều biết, TTCK Việt Nam hiện tại có quy mô lớn hơn và đã chuyên nghiệp hơn rất nhiều lần so với những năm 2010 trở về trước. Và để thích nghi với sự phát triển mạnh mẽ của TTCK, đa số các NĐT đều đã chuyên nghiệp hơn so với trước. Các NĐT đã cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức để không bị tụt hậu so với thực tế. Và đại đa số các NĐT đều đã tìm hiểu, nghiên cứu các phương pháp PTKT và sử dụng chúng trong quá trình chọn lựa và mua bán CP. Do đó công cụ PTKT là thước đo để các NĐT hướng tới và tuân thủ theo.

Nắm bắt được thực tế trên, đội lái sẽ sử dụng chính công cụ PTKT để làm mồi nhử dụ NĐT nhỏ lẻ rơi vào bẫy của họ.
Các bạn nên nhớ là đội lái thường có trình độ giỏi hơn rất nhiều so với NĐT nhỏ lẻ. Họ thậm chí có cả một đội chuyên về nghiên cứu và phát triển hệ thống PTKT đồng thời nghiên cứu sự lệ thuộc của các NĐT nhỏ lẻ với các chỉ báo PTKT. Do đó họ biết khi nào phải tạo ra chỉ báo kỹ thuật gì để NĐT nhỏ lẻ xác nhận các chỉ báo đó và sẽ quyết định mua bán theo chỉ báo. Và dựa vào đó, đội lái sẽ tương kế tựu kế để té nước theo mưa thu lợi. Còn NĐT nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm sẽ bị thua thiệt cho dù đã tuân thủ đúng các chỉ báo kỹ thuật.

6.1. Lái vẽ chart

Khi đội lái muốn gom hàng trong nhịp chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng tăng mạnh tiếp theo, họ sẽ thao túng mức giá và thanh khoản trong một vài phiên để các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu tiêu cực như phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, break giảm giá khỏi trendline hỗ trợ, RSI cắt xuống dưới đường 70, mức giá cắt xuống dưới SMA20, đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống… Sau khi xác nhận các tín hiệu xấu đó, NĐT thiếu kinh nghiệm sẽ đua nhau bán chốt lãi hoặc cắt lỗ ồ ạt. Và việc còn lại của đội lái là kết hợp đè giá bên trên để canh mua hàng sale off. Sau khi mua đủ lượng, đội lái sẽ đánh thốc lên theo đúng ý đồ. Như vậy nhỏ lẻ đã bị bán hớ cho lái.

Ngược lại, khi đội lái muốn xả hàng, họ làm ngược lại với cách thức gom hàng, cũng thao túng để tạo tín hiệu tích cực cho các chỉ báo kỹ thuật. Và tương tự, sau khi xác nhận tín hiệu, nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm lại đua nhau tranh mua ở mức giá cao. Việc còn lại của đội lái là xả dần hàng vào đầu nhỏ lẻ.

Hình thức phổ biến mà đội lái hay sử dụng nhất là break tăng giả, break giảm giả, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, phá vỡ ngưỡng kháng cự.

Đội lái cũng sử dụng cách làm sai lệch các mô hình chuẩn như mô hình hai đáy, mô hình hai đỉnh, vai đầu vai để NĐT không thể xác nhận được mô hình và sẽ không tuân thủ mô hình. Ví dụ làm đỉnh sau cao hơn đỉnh trước với mô hình hai đỉnh; với mô hình vai đầu vai thì mức giá giảm của vai thứ hai khi chạm đường neckline sẽ đảo chiều giả; nhưng sau đó nhịp giảm sẽ vẫn tiếp tục sau khi lái hoàn thành sứ mệnh thoát hết hàng.

Ngoài ra đội lái còn xác định được các mức cắt lỗ của đa số nhỏ lẻ và sẽ cố tình tác động để mức giá giảm quá mức cắt lỗ dẫn đến nhỏ lẻ phải kích hoạt điểm cắt lỗ.

6.2. Ví dụ kiểm chứng

Tôi lấy ví dụ về mã HTM. Trong nhịp giảm về đầu 13, đội lái có thể đã biết mức cắt lỗ của đa số nhỏ lẻ là quanh 15 (Fibo 50% sau nhịp tăng mạnh), 13.5 (Fibo 61.8%) nên đã đạp giá thủng mức 15, về đầu 14 trong phiên Washout đầu tiên và tiếp tục đạp thủng mức 13.5 về đầu 13 trong phiên Washout thứ hai. Mục đích của lái là để gom hàng giá rẻ. Sau hai phiên Washout đó thì HTM đã được đẩy lên mạnh mẽ.

Sau khi đẩy giá tăng mạnh đến mức 16.8 (Fibo 38.2% sau nhịp giảm mạnh), lái đã tạo phiên break giả khỏi ngưỡng kháng cự 38.2% để phân phối hàng ở mức giá trên 16.8. Sau khi phân phối xong hàng, lái buông và HTM giảm mạnh liên tiếp ba phiên với ba cây nến đỏ thân dài và mức giá lại quay trở lại dưới mức kháng cự 38.2%. Và HTM tiếp tục nhịp giảm về đến đầu 15 trong phiên 24/10/2019.

6.3. Các cách phòng tránh

- Chúng ta nên sử dụng nhiều công cụ PTKT khác để xác định độ tin cậy của tín hiệu. Khi đa số các công cụ PTKT đều xác nhận tín hiệu giống nhau thì đó là tín hiệu có độ tin cậy cao.
- Nên tham khảo các yếu tố ngoài PTKT như PTCB, tâm lý thị trường, đánh giá tin tức tác động và quan trọng nhất là cảm giác. Những điều này có thể đưa đến cho bạn các gợi ý những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần.
- Nên tuân thủ theo xu hướng chung của thị trường, không nên đi ngược lại xu hướng chung.
- Luôn tuân thủ kỷ luật đầu tư, xác định các điểm cắt lỗ, chốt lãi hợp lý.
- Không chạy theo tâm lý đám đông, luôn giữ cho bản thân cái đầu lạnh. Hãy quyết định mua bán theo lý trí, không để tâm lý chi phối.
______________________________________________________
(Còn tiếp phần 7: Đội lái đẩy giá CP lên thật cao rồi cho rơi tự do) sẽ được đăng khi có đủ 250 người theo dõi và các bạn hãy comment dưới bài viết này nếu thấy hay nhé