Ha Dang

KHG l&#224; s&#226;n sau của T&amp;T c&#225;c dự &#225;n mở b&#225;n của DN n&#224;y hầu như l&#224; từ T&amp;T của Bầu H nh&#233;.
- K&#234;́t quả kinh doanh có bước nhảy vọt trong đại dịch. Doanh thu thu&#226;̀n bứt phá 225.2% YoY lên 1,288 tỷ đ&#244;̀ng, lợi nhuận ròng ở mức cao 414 tỷ, tăng 327.7% YoY. K&#234;́t quả vượt trội của KHG được đóng góp chính bởi hoạt động môi giới BĐS với tỷ trọng 69% cơ c&#226;́u doanh thu cả năm 2021. 
- Trong kì công ty ghi nhận doanh thu 396 tỷ đ&#244;̀ng từ chuy&#234;̉n nhượng BĐS nhưng không phát sinh lợi nhuận từ mảng kinh doanh này . 
- Biên lợi nhuận gộp giảm v&#234;̀ 45.2% so với mức 47.2% cùng kỳ 2020 (đ&#226;y sẽ l&#224; mảng trọng điểm v&#224; l&#224; catalyst để NĐT ch&#250; &#253; tới). 
Là doanh nghiệp thuộc top d&#226;̃n đ&#226;̀u trong lĩnh vực môi giới BĐS với thị ph&#226;̀n liên tục gia tăng. Với t&#244;́c độ tăng trưởng s&#244;́ lượng giao dịch bình quân đạt 33% trong 2014-2021 cùng thị ph&#226;̀n môi giới lớn. Hiện tại KHG đang là đ&#244;́i tác chi&#234;́n lược của nhi&#234;̀u thương hiệu danh ti&#234;́ng.
- Theo k&#234;́ hoạch kinh doanh năm 2022, KHG sẽ ti&#234;́p tục xúc ti&#234;́n đ&#226;̉y mạnh đ&#226;̀u tư thêm các dự án phát tri&#234;̉n bởi tập đoàn T&amp;T. Với t&#244;̉ng diện tích thương ph&#226;̉m 225,900 m2 chỉ tính riêng từ 8 dự án của T&amp;T, ước tính sẽ đem lại ngu&#244;̀n doanh thu ti&#234;̀m năng 7,302 tỷ cho KHG, đảm bảo ti&#234;̀m năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
- Chuy&#234;̉n hướng đ&#226;̀u tư phát tri&#234;̉n dự án BĐS từ quỹ đ&#226;́t ti&#234;̀m năng. Bên cạnh các dự án hợp tác phân ph&#244;́i, KHG hiện đang tri&#234;̉n khai 4 dự án do công ty phát tri&#234;̉n. N&#244;̉i bật trong đó là dự án La Partenza hợp tác cùng công ty TNHH Giao Hưởng Xanh. Dự án nằm tại vị trí đắc địa trên trục đường Lê Văn Lương, giáp ranh với quận 7 với giá trị thị trường ước tính hơn 40tr/m2. Theo bản công b&#244;́ thông tin phát hành trái phi&#234;́u, KHG sẽ góp v&#244;́n 800 tỷ đ&#244;̀ng vào dự án đ&#244;̉i lại 450 trên t&#244;̉ng 1,296 căn hộ của dự án. Quá trình phát tri&#234;̉n dự án từ 2019 đ&#234;́n nay đã đi đ&#234;́n bước cu&#244;́i cùng ở khâu pháp lý, dự ki&#234;́n sẽ được bàn giao vào cu&#244;́i năm 2023. Với tỷ lệ đăng kí giữ ch&#244;̃ và đặt cọc chi&#234;́m hơn 60% t&#244;̉ng căn hộ, chúng tôi dự ki&#234;́n KHG sẽ bắt đ&#226;̀u ghi nhận dòng ti&#234;̀n từ dự án này trong giai đoạn từ 2022 – 2023.
- Mảng đầu tư, KHG tiếp tục ho&#224;n thiện c&#225;c thủ tục ph&#225;p l&#253; v&#224; gia tăng quỹ đất tr&#234;n 1.000 ha tại TP.HCM v&#224; c&#225;c tỉnh như Long An, B&#224; Rịa Vũng T&#224;u, Ph&#250; Quốc, Vĩnh Long, Tiền Giang.
- KHG l&#234;n s&#224;n h&#244;m 19/07, thời điểm n&#224;y bắt đầu được cấp margin (sau 6 th&#225;ng l&#234;n s&#224;n).
Được cấp th&#234;m nguồn th&#236; lực đ&#225;nh sẽ l&#224; rất mạnh.

KHG là sân sau của T&T các dự án mở bán của DN này hầu như là từ T&T của Bầu H nhé.
- Kết quả kinh doanh có bước nhảy vọt trong đại dịch. Doanh thu thuần bứt phá 225.2% YoY lên 1,288 tỷ đồng, lợi nhuận ròng ở mức cao 414 tỷ, tăng 327.7% YoY. Kết quả vượt trội của KHG được đóng góp chính bởi hoạt động môi giới BĐS với tỷ trọng 69% cơ cấu doanh thu cả năm 2021. 
- Trong kì công ty ghi nhận doanh thu 396 tỷ đồng từ chuyển nhượng BĐS nhưng không phát sinh lợi nhuận từ mảng kinh doanh này . 
- Biên lợi nhuận gộp giảm về 45.2% so với mức 47.2% cùng kỳ 2020 (đây sẽ là mảng trọng điểm và là catalyst để NĐT chú ý tới). 
Là doanh nghiệp thuộc top dẫn đầu trong lĩnh vực môi giới BĐS với thị phần liên tục gia tăng. Với tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch bình quân đạt 33% trong 2014-2021 cùng thị phần môi giới lớn. Hiện tại KHG đang là đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu danh tiếng.
- Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022, KHG sẽ tiếp tục xúc tiến đẩy mạnh đầu tư thêm các dự án phát triển bởi tập đoàn T&T. Với tổng diện tích thương phẩm 225,900 m2 chỉ tính riêng từ 8 dự án của T&T, ước tính sẽ đem lại nguồn doanh thu tiềm năng 7,302 tỷ cho KHG, đảm bảo tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
- Chuyển hướng đầu tư phát triển dự án BĐS từ quỹ đất tiềm năng. Bên cạnh các dự án hợp tác phân phối, KHG hiện đang triển khai 4 dự án do công ty phát triển. Nổi bật trong đó là dự án La Partenza hợp tác cùng công ty TNHH Giao Hưởng Xanh. Dự án nằm tại vị trí đắc địa trên trục đường Lê Văn Lương, giáp ranh với quận 7 với giá trị thị trường ước tính hơn 40tr/m2. Theo bản công bố thông tin phát hành trái phiếu, KHG sẽ góp vốn 800 tỷ đồng vào dự án đổi lại 450 trên tổng 1,296 căn hộ của dự án. Quá trình phát triển dự án từ 2019 đến nay đã đi đến bước cuối cùng ở khâu pháp lý, dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm 2023. Với tỷ lệ đăng kí giữ chỗ và đặt cọc chiếm hơn 60% tổng căn hộ, chúng tôi dự kiến KHG sẽ bắt đầu ghi nhận dòng tiền từ dự án này trong giai đoạn từ 2022 – 2023.
- Mảng đầu tư, KHG tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và gia tăng quỹ đất trên 1.000 ha tại TP.HCM và các tỉnh như Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc, Vĩnh Long, Tiền Giang.
- KHG lên sàn hôm 19/07, thời điểm này bắt đầu được cấp margin (sau 6 tháng lên sàn).
Được cấp thêm nguồn thì lực đánh sẽ là rất mạnh.

Sự trở lại sau đại dịch covid 19 với việc tr&#250;ng thầu 2 dự &#225;n mới c&#243; tổng gi&#225; trị hơn 2.000 tỷ đổng, lũy kế gi&#225; trị tr&#250;ng thầu từ đầu năm 2021 của HBC l&#224; 16.054 tỷ đồng, vượt 14,6% kế hoạch 14.000 tỷ đồng của cả năm.
2. HBC cũng đ&#227; k&#253; kết với đối t&#225;c chiến lược Shire Oak international (SOI) về ph&#225;t triển điện mặt trời. theo đ&#243; HBC v&#224; SOI c&#249;ng đầu tư x&#226;y dựng hệ thống RTS tr&#234;n c&#225;c t&#242;a nh&#224; c&#244;ng nghiệp. Ngo&#224;i ra hai b&#234;n cũng dự kiến đầu tư v&#224;o c&#225;c trang trại điện gi&#243; tr&#234;n bờ ở giai đoạn ho&#224;n thiện v&#224; c&#225;c dự &#225;n trang trại điện gi&#243; ngo&#224;i khơi, Năng lượng t&#225;i tạo l&#224; một mảng đang được nhiều nước quan t&#226;m v&#224; trở th&#224;nh t&#226;m điểm trong quy hoạch điện 8 . Sức h&#250;t vốn cực lớn đối với mảng năng lượng t&#225;i tạo.
3. Quỹ đất ở Long thới với diện t&#237;ch 29.698 m2 với gi&#225; vốn b&#232;o bọt 64 tỉ. T&#237;nh sơ sơ gi&#225; đất long thới hiện tại cũng rơi v&#224;o 15 tr~ 25 tr m2 cũng đ&#227; c&#243; v&#224;i trăm tỉ
4. T&#236;nh h&#236;nh t&#224;i ch&#237;nh cải thiện theo b&#225;o c&#225;o t&#224;i ch&#237;nh hết qu&#253; 3.2021
D&#242;ng tiền kinh doanh dương. C&#243; những điểm s&#225;ng về giảm nợ vay. C&#242;n khoảng 1.300 tỉ chưa ghi nhận doanh thu v&#224; sẽ được ghi nhận trong qu&#253; 4.
HBC đ&#227; vượt CTD về vốn h&#243;a trở th&#224;nh top 1 về tổng thầu x&#226;y dựng
Về thị gi&#225; của HBC c&#242;n qu&#225; thấp so với c&#249;ng ng&#224;nh. Do đ&#243; với những g&#236; đang c&#243; th&#236; HBC c&#243; thể cất c&#225;nh trong tương lai.
Gom HBC m&#242;n mỏi từ 25 26 đợi ng&#224;y h&#225;i quả!&#128518;

Sự trở lại sau đại dịch covid 19 với việc trúng thầu 2 dự án mới có tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đổng, lũy kế giá trị trúng thầu từ đầu năm 2021 của HBC là 16.054 tỷ đồng, vượt 14,6% kế hoạch 14.000 tỷ đồng của cả năm.
2. HBC cũng đã ký kết với đối tác chiến lược Shire Oak international (SOI) về phát triển điện mặt trời. theo đó HBC và SOI cùng đầu tư xây dựng hệ thống RTS trên các tòa nhà công nghiệp. Ngoài ra hai bên cũng dự kiến đầu tư vào các trang trại điện gió trên bờ ở giai đoạn hoàn thiện và các dự án trang trại điện gió ngoài khơi, Năng lượng tái tạo là một mảng đang được nhiều nước quan tâm và trở thành tâm điểm trong quy hoạch điện 8 . Sức hút vốn cực lớn đối với mảng năng lượng tái tạo.
3. Quỹ đất ở Long thới với diện tích 29.698 m2 với giá vốn bèo bọt 64 tỉ. Tính sơ sơ giá đất long thới hiện tại cũng rơi vào 15 tr~ 25 tr m2 cũng đã có vài trăm tỉ
4. Tình hình tài chính cải thiện theo báo cáo tài chính hết quý 3.2021
Dòng tiền kinh doanh dương. Có những điểm sáng về giảm nợ vay. Còn khoảng 1.300 tỉ chưa ghi nhận doanh thu và sẽ được ghi nhận trong quý 4.
HBC đã vượt CTD về vốn hóa trở thành top 1 về tổng thầu xây dựng
Về thị giá của HBC còn quá thấp so với cùng ngành. Do đó với những gì đang có thì HBC có thể cất cánh trong tương lai.
Gom HBC mòn mỏi từ 25 26 đợi ngày hái quả!😆

Sao c&#225;c b&#225;c bảo ph&#226;n phối :))

C&#225;c b&#225;c b&#225;n xong chưa nhỉ? &#128516;

B&#225;n l&#224;m g&#236; rồi lại phải mua &#128522;

Bán làm gì rồi lại phải mua 😊

Đỏ kh&#244;ng mua, xanh đua lệnh :))

Thắt d&#226;y an to&#224;n đi b&#224; con

C&#225;c b&#225;c b&#225;n xong chưa để cho n&#243; chạy

Các bác bán xong chưa để cho nó chạy

&#212;ng n&#224;o b&#225;n gắt thế nhỉ? B&#225;n nhanh l&#234;n cho n&#243; c&#242;n đi tiếp

Ông nào bán gắt thế nhỉ? Bán nhanh lên cho nó còn đi tiếp

Ổn định chỗ ngồi để t&#224;u khởi h&#224;nh n&#224;o c&#225;c b&#225;c &#128400;️

Ổn định chỗ ngồi để tàu khởi hành nào các bác 🖐️

Ơ chưa b&#225;n xong &#224; mọi người? Em đợi t&#224;u chạy l&#226;u lắm rồi &#128540;

Ơ chưa bán xong à mọi người? Em đợi tàu chạy lâu lắm rồi 😜

Cộng đồng m&#224; to&#224;n đăng bản tin TT t&#224;o lao, tr&#244;i hết tin tức KBC rồi

Cộng đồng mà toàn đăng bản tin TT tào lao, trôi hết tin tức KBC rồi

Th&#225;ch d&#225;m trần &#128518;&#128536;

Tất cả chỉ mới l&#224; bắt đầu &#128518;

Tất cả chỉ mới là bắt đầu 😆

Catalyst VGS:
- VGS được hưởng lợi lớn nhờ gi&#225; b&#225;n cao v&#224; ch&#237;nh s&#225;ch đầu tư c&#244;ng của ch&#237;nh phủ nửa cuối 2021 sang cả 2022. VGS l&#224; một cổ phiếu thi&#234;n thời.
- Chủ tịch c&#243; &#253; định sẽ n&#226;ng tỷ lệ sở hữu l&#234;n 80% kh&#244;ng qua ch&#224;o mua c&#244;ng khai, từ tỷ lệ sở hữu 39%, đ&#227; được ĐHCĐ 2021 th&#244;ng qua. Đ&#226;y sẽ l&#224; động lực cho VGS trở về gi&#225; trị thực khi VGS định gi&#225; rẻ, freefloat thấp trong khi &quot;cầu cổ phiếu&quot; ở tất cả c&#225;c b&#234;n.
- VGS sở hữu cộng nghệ Sản xuất của Đức với sản phẩm chủ lực l&#224; ống th&#233;p v&#224; th&#233;p x&#226;y dựng chất lượng cao với c&#244;ng suất 1.3 triệu tấn sản phẩm/năm, nh&#224; m&#225;y đặt tại KCN B&#236;nh Xuy&#234;n tr&#234;n nền diện t&#237;ch 30 ha.
- Sản xuất c&#225;c sản phẩm từ th&#233;p. Thị trường của VGS chủ yếu phục vụ trong nước, ph&#237;a bắc.
- Thị phần ống th&#233;p đứng TOP 5 với 6.74% v&#224; th&#233;p x&#226;y dựng đứng TOP 7 với 5%.
- Qu&#253; 3/2021 t&#236;nh h&#236;nh dịch bệnh Covid-19 tập trung ở ph&#237;a nam, n&#234;n về cơ bản kh&#244;ng ảnh hưởng nhiều đến SXKD v&#224; b&#225;n h&#224;ng khu vực miền bắc.
- T&#236;nh h&#236;nh gi&#225; HRC đi l&#234;n từ đầu năm, BLĐ chủ động đầu cơ h&#224;ng tồn kho, gi&#225; trị gần 900 tỷ, gấp đ&#244;i so với đầu năm. T&#236;nh h&#236;nh kinh doanh thuận lợi, gi&#225; b&#225;n cao, bi&#234;n gộp cải thiện, VGS sẽ tăng trưởng mạnh từ core bussiness m&#249;a giải cuối 2021. LNST kỳ vọng 100 tỷ 2H2021.
- Dự &#225;n KĐT Việt Đức Lengend City do VGS l&#224; chủ đầu tư với Quy m&#244; 62 hecta, mật độ x&#226;y dựng 38%, đ&#227; giải ph&#243;ng mặt bằng được 90% v&#224; dự kiến triển khai 3 giai đoạn.
+ Đ&#227; được UBND giao đất diện t&#237;ch 23.6 ha theo CV số 1829/QĐ-UBND. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.800 tỷ đồng, mật độ x&#226;y dựng 40%.
+ Tiến độ: đ&#227; GPMB 100% v&#224; đang triển khai cơ sở hạ tầng. Dự kiến mở b&#225;n trong Qu&#253; 4/2021 gồm nh&#224; phố v&#224; căn hộ.
+ Giai đoạn 1 - Dự &#225;n sẽ b&#224;n giao nh&#224; th&#244; tới tay kh&#225;ch h&#224;ng, gi&#225; mở b&#225;n sẽ khoảng 30 triệu/m2.
+ Doanh thu dự kiến 2.800 tỷ đồng ghi nhận 2022 - 2024. LNST 800 tỷ đồng khi Kết th&#250;c GĐ-1.
+ Tiến độ GPMB c&#242;n s&#243;t lại khoảng 5 hecta, dự kiến sẽ được UBND giao đất theo 2 giai đoạn, b&#236;nh qu&#226;n 20ha/giai đoạn. Giai đoạn 2 - thực hiện gối đầu sau khi GĐ 1 b&#225;n h&#224;ng ổn định. GĐ 2-3 chủ yếu nh&#224; phố, kh&#244;ng gian xanh, tho&#225;ng m&#225;t, y&#234;n tĩnh.
(C&#242;n nữa...)

Tel/zalo: 034.9933.699 (c&#225;c b&#225;c add zalo ch&#233;m gi&#243; chứng kho&#225;n cho vui)

Catalyst VGS:
- VGS được hưởng lợi lớn nhờ giá bán cao và chính sách đầu tư công của chính phủ nửa cuối 2021 sang cả 2022. VGS là một cổ phiếu thiên thời.
- Chủ tịch có ý định sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 80% không qua chào mua công khai, từ tỷ lệ sở hữu 39%, đã được ĐHCĐ 2021 thông qua. Đây sẽ là động lực cho VGS trở về giá trị thực khi VGS định giá rẻ, freefloat thấp trong khi "cầu cổ phiếu" ở tất cả các bên.
- VGS sở hữu cộng nghệ Sản xuất của Đức với sản phẩm chủ lực là ống thép và thép xây dựng chất lượng cao với công suất 1.3 triệu tấn sản phẩm/năm, nhà máy đặt tại KCN Bình Xuyên trên nền diện tích 30 ha.
- Sản xuất các sản phẩm từ thép. Thị trường của VGS chủ yếu phục vụ trong nước, phía bắc.
- Thị phần ống thép đứng TOP 5 với 6.74% và thép xây dựng đứng TOP 7 với 5%.
- Quý 3/2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 tập trung ở phía nam, nên về cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến SXKD và bán hàng khu vực miền bắc.
- Tình hình giá HRC đi lên từ đầu năm, BLĐ chủ động đầu cơ hàng tồn kho, giá trị gần 900 tỷ, gấp đôi so với đầu năm. Tình hình kinh doanh thuận lợi, giá bán cao, biên gộp cải thiện, VGS sẽ tăng trưởng mạnh từ core bussiness mùa giải cuối 2021. LNST kỳ vọng 100 tỷ 2H2021.
- Dự án KĐT Việt Đức Lengend City do VGS là chủ đầu tư với Quy mô 62 hecta, mật độ xây dựng 38%, đã giải phóng mặt bằng được 90% và dự kiến triển khai 3 giai đoạn.
+ Đã được UBND giao đất diện tích 23.6 ha theo CV số 1829/QĐ-UBND. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.800 tỷ đồng, mật độ xây dựng 40%.
+ Tiến độ: đã GPMB 100% và đang triển khai cơ sở hạ tầng. Dự kiến mở bán trong Quý 4/2021 gồm nhà phố và căn hộ.
+ Giai đoạn 1 - Dự án sẽ bàn giao nhà thô tới tay khách hàng, giá mở bán sẽ khoảng 30 triệu/m2.
+ Doanh thu dự kiến 2.800 tỷ đồng ghi nhận 2022 - 2024. LNST 800 tỷ đồng khi Kết thúc GĐ-1.
+ Tiến độ GPMB còn sót lại khoảng 5 hecta, dự kiến sẽ được UBND giao đất theo 2 giai đoạn, bình quân 20ha/giai đoạn. Giai đoạn 2 - thực hiện gối đầu sau khi GĐ 1 bán hàng ổn định. GĐ 2-3 chủ yếu nhà phố, không gian xanh, thoáng mát, yên tĩnh.
(Còn nữa...)

Tel/zalo: 034.9933.699 (các bác add zalo chém gió chứng khoán cho vui)

TỪ GIỜ TỚI CUỐI NĂM HOLD G&#204;: HPG
- Đầu ti&#234;n phải n&#243;i đến lợi thế ng&#224;nh, ng&#224;nh th&#233;p Việt Nam trong khoảng thời gian trước chịu &#225;p lực từ việc nhập khẩu th&#233;p gi&#225; rẻ từ Trung Quốc. Nhưng kể từ 2021, ch&#237;nh phủ TQ siết chặt sản lượng v&#224; sản xuất th&#233;p trong nước để hạn chế việc &#244; nhiễm m&#244;i trường.
- C&#225;c quốc gia tr&#234;n thế giới li&#234;n tục đẩy mạnh đầu tư c&#244;ng khiến cho nhu cầu về th&#233;p giai đoạn 2021 - 2026 tăng cao, lớn hơn bao giờ hết.
- Về lợi thế của HPG th&#236; đ&#226;y l&#224; nh&#224; sản xuất th&#233;p lớn nhất Đ&#244;ng Nam &#193;, thậm ch&#237; xuất khẩu ngược th&#233;p lại cho TQ.
- HPG đ&#227; ho&#224;n tất dự &#225;n Dung Quất 1 v&#224; đến 2022 sẽ tiếp tục giai đoạn Dung Quất 2 với c&#244;ng suất khai th&#225;c cực lớn.
- Ngo&#224;i ra HPG c&#242;n sở hữu quặng sắt lớn ở &#218;c v&#224; 2 thuyền lớn chuy&#234;n để chở than v&#224; quặng sắt.
- HPG c&#242;n l&#224;m chủ được từ kh&#226;u khai th&#225;c, vận chuyển, luyện kim, th&#224;nh phẩm m&#224; kh&#244;ng doanh nghiệp n&#224;o ở Việt Nam l&#224;m được.
- Lợi nhuận qu&#253; III của HPG đạt 8000 tỷ, kết hợp với P/E của ng&#224;nh th&#233;p đang l&#224; 9.1 (theo investing.com), vậy EPS của HPG đạt 6559đ, dẫn tới HPG c&#243; mức gi&#225; 59,685đ trong qu&#253; III l&#224; hết sức hợp l&#253;.
- Ngo&#224;i ra theo dự b&#225;o của c&#225;c CTCK, lợi nhuận sau thuế cuối năm của HPG c&#243; thể đạt 33 ngh&#236;n tỷ, vậy th&#236; mức gi&#225; 67,000đ cho HPG cuối năm l&#224; ho&#224;n to&#224;n hợp l&#253;.
- Về kĩ thuật th&#236; mua HPG ở v&#249;ng nay gọi l&#224; v&#249;ng t&#237;ch lũy, kh&#225; an to&#224;n. Thời điểm vừa qua th&#236; NKG HSG TLH đều đ&#227; tăng n&#243;ng, ri&#234;ng HPG th&#236; chưa hề tăng, ho&#224;n th&#224;nh giai đoạn t&#237;ch lũy 1 th&#225;ng. Sau khi hấp thụ hết lượng h&#224;ng v&#249;ng gi&#225; 52 th&#236; sẽ tiếp tục chạy.
- V&#249;ng mua: 51 - 52
- Target: 60 - 67 (t&#249;y thời gian nắm giữ)

TỪ GIỜ TỚI CUỐI NĂM HOLD GÌ: HPG
- Đầu tiên phải nói đến lợi thế ngành, ngành thép Việt Nam trong khoảng thời gian trước chịu áp lực từ việc nhập khẩu thép giá rẻ từ Trung Quốc. Nhưng kể từ 2021, chính phủ TQ siết chặt sản lượng và sản xuất thép trong nước để hạn chế việc ô nhiễm môi trường.
- Các quốc gia trên thế giới liên tục đẩy mạnh đầu tư công khiến cho nhu cầu về thép giai đoạn 2021 - 2026 tăng cao, lớn hơn bao giờ hết.
- Về lợi thế của HPG thì đây là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, thậm chí xuất khẩu ngược thép lại cho TQ.
- HPG đã hoàn tất dự án Dung Quất 1 và đến 2022 sẽ tiếp tục giai đoạn Dung Quất 2 với công suất khai thác cực lớn.
- Ngoài ra HPG còn sở hữu quặng sắt lớn ở Úc và 2 thuyền lớn chuyên để chở than và quặng sắt.
- HPG còn làm chủ được từ khâu khai thác, vận chuyển, luyện kim, thành phẩm mà không doanh nghiệp nào ở Việt Nam làm được.
- Lợi nhuận quý III của HPG đạt 8000 tỷ, kết hợp với P/E của ngành thép đang là 9.1 (theo investing.com), vậy EPS của HPG đạt 6559đ, dẫn tới HPG có mức giá 59,685đ trong quý III là hết sức hợp lý.
- Ngoài ra theo dự báo của các CTCK, lợi nhuận sau thuế cuối năm của HPG có thể đạt 33 nghìn tỷ, vậy thì mức giá 67,000đ cho HPG cuối năm là hoàn toàn hợp lý.
- Về kĩ thuật thì mua HPG ở vùng nay gọi là vùng tích lũy, khá an toàn. Thời điểm vừa qua thì NKG HSG TLH đều đã tăng nóng, riêng HPG thì chưa hề tăng, hoàn thành giai đoạn tích lũy 1 tháng. Sau khi hấp thụ hết lượng hàng vùng giá 52 thì sẽ tiếp tục chạy.
- Vùng mua: 51 - 52
- Target: 60 - 67 (tùy thời gian nắm giữ)