Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử liên tục lập các đỉnh ATH mới, với giá trị đạt gần 3,7 nghìn tỷ USD ở thời điểm viết bài. Có thể thấy tiền điện tử đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của giới tài chính toàn thế giới. Câu hỏi đặt ra là nhà đầu tư nên làm gì để tận dụng hiệu quả giai đoạn hưng phấn này?
Bài viết sau sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về động lực thúc đẩy vốn hóa thị trường, các cơ hội, rủi ro và những chiến lược cần thiết cho bạn.
Động lực thúc đẩy vốn hóa thị trường Crypto
Tốc độ tăng trưởng của crypto, đặc biệt là sự thống trị của Bitcoin đã tạo ra nhiều triệu phú đô la trong thời gian ngắn. Giá trị vốn hóa của toàn thị trường tiền mã hóa lần đầu đạt kỷ lục, xấp xỉ 3,7 nghìn USD ở thời điểm viết bài. Không chỉ là con số, vốn hóa thị trường phản ánh nhiều yếu tố giữ vai trò là động lực thúc đẩy như tình hình kinh tế, xã hội, công nghệ và cả chính trị.
Sự kiện tái đắc cử của Donald Trump
Vào ngày 06/11, ông Donald Trump chính thức chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Sự kiện này trở thành bệ phóng quan trọng cho toàn ngành crypto nhờ quan điểm ủng hộ Bitcoin của ông. Sau sự kiện này, giá BTC đã liên tục lập các đỉnh mới, lần đầu tiên chạm mức hơn 100,000 USD. Thị trường crypto chưa bao giờ sôi động đến thế, hầu hết các nhà đầu tư đều mang tâm lý lạc quan và điều này đã góp phần đưa vốn hóa thị trường toàn ngành lên một mức kỷ lục.
Sự chấp nhận từ các tổ chức lớn
Ngày càng có nhiều công ty, tổ chức lớn chấp nhận Bitcoin dưới vai trò là phương tiện đầu tư, thanh toán, trả tiền lương... và nhiều hơn nữa. Yếu tố này là động lực quan trọng thúc đẩy niềm tin cho thị trường.
Nhiều lĩnh vực mới phát triển
Các công nghệ liên quan đến DeFi (tài chính phi tập trung), NFT (token không thể thay thế), AI (trí tuệ nhân tạo)... chứng kiến nhiều cải tiến sáng tạo, thu hút dòng tiền từ nhà đầu và góp phần hỗ trợ thị trường.
Cải tiến về công nghệ
Nhiều nền tảng blockchain tiên phong trong việc cải tiến công nghệ như khả năng mở rộng, phí, tốc độ, mở rộng hệ sinh thái để thu hút thêm người dùng, giúp nâng cao tiện ích của tiền mã hóa trong nhiều ứng dụng đa dạng.
Không riêng Bitcoin, mảng Altcoin cũng chứng kiến giai đoạn tăng giá mới với giá Ethereum, Solana, BNB, Dogecoin...
Nhà đầu tư nên làm gì?
Vốn hóa thị trường đạt đỉnh cho thấy tiềm năng đầu tư vào thị trường tiền mã hóa cực kỳ lớn. Mặc dù vậy, không phải mọi cơ hội đều rõ ràng và dễ nắm bắt, dưới đây là một số mẹo bạn có thể cân nhắc:
Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Thị trường tiền điện tử không chỉ có mỗi Bitcoin hay các đồng tiền lớn như Ethereum, BNB... mà còn rất nhiều dự án hứa hẹn khác có khả năng mang về lợi nhuận trong dài hạn, ngắn và trung hạn cho bạn. Do đó, chìa khóa để thích ứng với thị trường là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Bạn có thể phân bổ danh mục đầu tư của mình ra nhiều loại tài sản khác nhau như:
Coin lớn: Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana...
DeFi coin: Uniswap, Aave, DYDX...
Stablecoin: USDT, USDC, DAI...
NFT, GameFi, Metaverse: The Sandbox, Decentraland, Axie Infinity...
Token nền tảng: Đầu tư vào token của các dự án Layer 2, Layer 1, Oracle...
Memecoin: Tìm kiếm những token meme giá trị thấp nhưng tiềm năng lợi nhuận cao như Dogecoin, Pepe, Bonk, Shiba Inu...
Các lĩnh vực này luôn phát triển không ngừng và mỗi lĩnh vực đều có một số dự án crypto tiên phong hoặc giữ vị thế cao. Nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ càng và áp dụng chiến lược đa dạng hóa để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo luôn có lợi nhuận.
Hiểu rõ các rủi ro
Khoản đầu tư nào cũng có rủi ro và tiền điện tử luôn được xem là thị trường có mức độ rủi ro cao nhất. Vì vậy trước khi tham gia, nhà đầu tư cần nắm bắt những thách thức cụ thể để chủ động xây dựng và điều chỉnh chiến lược phù hợp:
Biến động giá cao: Tiền điện tử cực kỳ biến động và khó dự đoán. Chỉ cần một vài tin tức bất lợi, các đồng coin có thể lao dốc bất ngờ và khiến bạn không kịp trở tay.
Rủi ro pháp lý: Crypto vẫn chưa được hợp thức hóa trên toàn thế giới, mỗi quốc gia đều có quy định riêng hoặc không có quy định đối với loại tài sản này. Nhà đầu tư nên hiểu rõ vấn đề này để tự bảo vệ bản thân khỏi những sự cố.
Nguy cơ lừa đảo: Không gian crypto đầy rẫy những hình thức lừa đảo như mạo danh, hack sàn giao dịch, tấn công địa chỉ ví, bẫy bơm xả, rút thanh khoản... có thể khiến nhà đầu tư mất trắng.
Xây dựng kế hoạch và chiến lược rõ ràng
Vốn hóa thị trường crypto đang báo hiệu một thời điểm lý tưởng để chinh phục mục tiêu tài chính cho các nhà đầu tư. Vì vậy bạn cần xây dựng kế hoạch và chiến lược rõ ràng trước khi ra bất kỳ quyết định nào:
Nghiên cứu kỹ càng: Luôn tìm hiểu, kiểm tra thông tin dự án (đội ngũ phát triển, mục tiêu, công nghệ, tokenomics, roadmap...) từ các nguồn tin tức chính thống như Whitepaper (sách trắng), trang web dự án, các công cụ thống kê như CoinMarketCap, CoinGecko...
Quản lý rủi ro: Đầu tư dựa trên khẩu vị rủi ro, khả năng tài chính và mục tiêu lợi nhuận của bạn. Đặc biệt, cần đa dạng hóa danh mục như đã nói ở phần trên.
Sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro: Các giải pháp phòng ngừa rủi ro phổ biến trong tiền điện tử bạn có thể áp dụng như lệnh dừng lỗ (stop-loss), lệnh chốt lời (take-profit), bot giao dịch, giao dịch quyền chọn...
Theo dõi thị trường: Dù là đầu tư ngắn hạn hay dài hạn, việc theo dõi thị trường thường xuyên vẫn nên được ưu tiên. Cập nhật thông tin thị trường giúp bạn bắt kịp các cơ hội để tối ưu lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro tốt nhất.
Một số lưu ý
Thị trường crypto đang trong giai đoạn bullrun, nhiều nhà đầu tư bị cuốn theo cảm xúc, hiệu ứng đám đông dẫn đến giao dịch sai lầm, do đó cần lưu ý:
Tránh FOMO (tâm lý sợ bỏ lỡ).
Đừng cố gắng mua một đồng coin chỉ vì đồng coin đó đang hot.
Lạm dụng đòn bẩy khi giao dịch ký quỹ, nên nhớ đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng đồng thời có thể khiến bạn thua lỗ trầm trọng.
Các chuyên gia thị trường tin rằng cột mốc vốn hóa hiện tại chỉ là sự khởi đầu. Với sự phát triển của AI, IoT, và blockchain, tiền điện tử có thể tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng những nhà đầu tư cần tỉnh táo, không nên kỳ vọng vào lợi nhuận tức thì.
Tương lai của thị trường crypto
Nhiều chuyên gia dự báo cột mốc vốn hóa thị trường hiện tại chỉ là một sự khởi đầu. Với tốc độ tăng trưởng của blockchain, AI, IoT, tiền điện tử... có thể tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Nhưng cũng cần nhấn mạnh rằng, cơ hội luôn đi kèm với rủi ro, vì vậy nhà đầu tư cần chủ động trang bị kiến thức và xây dựng chiến lược đúng đắn.
