Nợ vay t&agrave;i ch&iacute;nh gần 10.000 tỷ đồng, Điện Gia Lai (<a class='symbol'>GEG</a>) lại vừa ho&agrave;n tất ph&aacute;t h&agrave;nh l&ocirc; tr&aacute;i phiếu GEGH2429001 với gi&aacute; trị 100 tỷ đồng, l&atilde;i suất năm đầu ti&ecirc;n cố định 9,5%/năm.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240703/images/diengialaigeg_fbcf.jpg" style="height:449px; width:600px">

Th&ocirc;ng tin từ Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội (HNX), C&ocirc;ng ty CP Điện Gia Lai (viết tắt l&agrave; GEC; HoSE: <a class='symbol'>GEG</a>) vừa ho&agrave;n tất ph&aacute;t h&agrave;nh l&ocirc; tr&aacute;i phiếu GEGH2429001 với gi&aacute; trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.

Cụ thể, l&ocirc; tr&aacute;i phiếu GEGH2429001 được ph&aacute;t h&agrave;nh tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.000 tr&aacute;i phiếu, mệnh gi&aacute; 100 triệu đồng/tr&aacute;i phiếu, gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh 100 tỷ đồng.

L&ocirc; tr&aacute;i phiếu n&agrave;y được ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave; ho&agrave;n tất lu&ocirc;n trong ng&agrave;y 26/6/2024. Như vậy, ng&agrave;y đ&aacute;o hạn sẽ l&agrave; ng&agrave;y 26/6/2029.

Đ&acirc;y l&agrave; l&ocirc; tr&aacute;i phiếu kh&ocirc;ng chuyển đổi, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền v&agrave; c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo. Với t&agrave;i sản đảm bảo cho đợt ph&aacute;t h&agrave;nh l&agrave; t&agrave;i sản đảm bảo 01: 61 triệu cổ phần C&ocirc;ng ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An thuộc sở hữu của GEC v&agrave; to&agrave;n bộ c&aacute;c quyền v&agrave; lợi &iacute;ch ph&aacute;t sinh từ/c&oacute; li&ecirc;n quan đến to&agrave;n bộ số cổ phiếu C&ocirc;ng ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An n&ecirc;u tr&ecirc;n kể từ ng&agrave;y cầm cố (bao gồm v&agrave; kh&ocirc;ng giới hạn: to&agrave;n bộ cổ tức được trả bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, ngoại trừ cổ tức được chia bằng tiền mặt).

Một phần hoặc to&agrave;n bộ T&agrave;i Sản Bảo Đảm 01 sẽ được sử dụng để đảm bảo cho to&agrave;n bộ nghĩa vụ thanh to&aacute;n (bao gồm nhưng kh&ocirc;ng giới hạn nghĩa vụ thanh to&aacute;n nợ gốc, l&atilde;i tr&aacute;i phiếu, l&atilde;i phạt tr&aacute;i phiếu v&agrave; c&aacute;c nghĩa vụ thanh to&aacute;n kh&aacute;c) đối với v&agrave; li&ecirc;n quan đến tr&aacute;i phiếu kh&aacute;c m&agrave; Tổ Chức Ph&aacute;t H&agrave;nh dự kiến/c&oacute; kế hoạch ph&aacute;t h&agrave;nh theo Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐQT ng&agrave;y 30/05/2024 (nếu c&oacute;).

Ngo&agrave;i ra, chậm nhất 15 (mười lăm) Ng&agrave;y L&agrave;m Việc kể từ ng&agrave;y đ&aacute;o hạn Tr&aacute;i phiếu GEGB2124002 nhưng kh&ocirc;ng muộn hơn ng&agrave;y 01/11/2024, Tổ Chức Ph&aacute;t H&agrave;nh v&agrave;/hoặc B&ecirc;n Bảo Đảm bổ sung T&agrave;i Sản Bảo Đảm 02 l&agrave; 20.804.891 cổ phiếu C&ocirc;ng ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (cổ phiếu GHC) thuộc sở hữu của GEC v&agrave; to&agrave;n bộ c&aacute;c quyền v&agrave; lợi &iacute;ch ph&aacute;t sinh từ/c&oacute; li&ecirc;n quan đến to&agrave;n bộ số cổ phiếu GHC n&ecirc;u tr&ecirc;n kể từ ng&agrave;y cầm cố (bao gồm v&agrave; kh&ocirc;ng giới hạn: to&agrave;n bộ cổ tức được trả bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, ngoại trừ cổ tức được chia bằng tiền mặt).

Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh việc thế chấp/cầm cố v&agrave; đăng k&yacute; giao dịch bảo đảm, T&agrave;i Sản Bảo Đảm 02 được sử dụng để đảm bảo cho to&agrave;n bộ Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm.

Về l&atilde;i suất, L&atilde;i suất năm đầu ti&ecirc;n &aacute;p dụng l&atilde;i suất cố định l&agrave; 9,5%/năm. L&atilde;i suất năm thứ 2 đến hết năm thứ 4 &aacute;p dụng l&atilde;i suất thả nổi, điều chỉnh 03 th&aacute;ng một lần v&agrave; được x&aacute;c định bằng L&atilde;i Suất Cơ Sở + bi&ecirc;n độ 3,9%/năm nhưng tối thiểu kh&ocirc;ng thấp hơn 10%/năm.

L&atilde;i suất năm thứ 5 &aacute;p dụng l&atilde;i suất thả nổi, điều chỉnh 03 th&aacute;ng một lần v&agrave; được x&aacute;c định bằng L&atilde;i Suất Cơ Sở + bi&ecirc;n độ 5,4%/năm nhưng tối thiểu kh&ocirc;ng thấp hơn 11,5%/năm.

Về t&igrave;nh h&igrave;nh kinh doanh, theo BCTC qu&yacute; 1/2024, GEC ghi nhận doanh thu thuần đem về 739 tỷ đồng, tăng 34,78% so với c&ugrave;ng kỳ. Sau khi trừ gi&aacute; vốn h&agrave;ng b&aacute;n, lợi nhuận gộp l&agrave; 418 tỷ đồng, tăng 33,64% so với c&ugrave;ng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu t&agrave;i ch&iacute;nh đ&ecirc;m về 9,4 tỷ đồng, giảm 16,6%; Phần l&atilde;i/lỗ trong c&ocirc;ng ty li&ecirc;n kết l&agrave; lỗ 554 triệu đồng, c&ugrave;ng kỳ GEC b&aacute;o l&atilde;i hơn 5 tỷ đồng; Lợi nhuận kh&aacute;c b&aacute;o lỗ 752 triệu đồng, c&ugrave;ng kỳ l&atilde;i 582 triệu đồng.

Chi ph&iacute; t&agrave;i ch&iacute;nh trong kỳ tăng 29,15% l&ecirc;n 245 tỷ đồng; Chi ph&iacute; quản l&yacute; doanh nghiệp tăng 32,6% l&ecirc;n 43,8 tỷ động. Ngược lại, chi ph&iacute; b&aacute;n h&agrave;ng giảm 66,58% xuống 135 triệu đồng.

Kết quả, GEC ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 126 tỷ đồng, tăng 21,8% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2023.

T&iacute;nh đến thời điểm 31/3/2024, tổng t&agrave;i sản của GEC l&agrave; 16.152 tỷ đồng, tăng 0,13% so với hồi đầu năm. Trong đ&oacute;, t&agrave;i sản ngắn hạn l&agrave; 1.690 tỷ đồng, tăng gần 16%. Tiền v&agrave; c&aacute;c khoản tương đương tiền l&agrave; 214,9 tỷ đồng, giảm 6,2%; C&aacute;c khoản phải thu ngắn hạn l&agrave; 1.078 tỷ đồng, tăng 30,1%.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240703/images/co-phieu-geg%20(1).png" style="height:538px; width:600px"><img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240703/images/vay-dai-han-co-phieu-geg.png" style="height:394px; width:599px">

T&iacute;nh đến thời điểm 31/3/2024, tổng nợ vay v&agrave; thu&ecirc; t&agrave;i ch&iacute;nh của GEC l&agrave; gần 10.000 tỷ đồng. Nguồn: BCTC hợp nhất

Ở b&ecirc;n kia bảng c&acirc;n đối kế to&aacute;n, dư nợ phải trả của GEC l&agrave; 10.259 tỷ đồng, giảm 1,02% so với hồi đầu năm. Trong đ&oacute;, Vay v&agrave; thu&ecirc; t&agrave;i ch&iacute;nh ngắn hạn l&agrave; 1.371 tỷ đồng; Vay v&agrave; thu&ecirc; t&agrave;i ch&iacute;nh d&agrave;i hạn l&agrave; 8.564 tỷ đồng. Như vậy, tổng dư nợ vay thu&ecirc; t&agrave;i ch&iacute;nh của GEC t&iacute;nh đến thời điểm cuối th&aacute;ng 3/2024 l&agrave; 9.936 tỷ đồng, chiếm 96,8% dư nợ phải trả của doanh nghiệp.

Tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n, kết phi&ecirc;n 2/7, gi&aacute; cổ phiếu <a class='symbol'>GEG</a> l&agrave; 14.650 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh l&agrave; hơn 2,2 triệu đơn vị.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240703/images/gia-co-phieu-geg.png" style="height:478px; width:460px">

Gi&aacute; cổ phiếu <a class='symbol'>GEG</a> tăng hơn 28% so với hồi đầu năm. Nguồn: Cafef

Theo thống k&ecirc;, cổ phiếu <a class='symbol'>GEG</a> ch&agrave;o năm mới 2024 ở gi&aacute; 12.850 đồng/cổ phiếu, như vậy, đến nay gi&aacute; cổ phiếu n&agrave;y đ&atilde; tăng hơn 28% so với hồi đầu năm.

<a href="https://markettimes.vn/no-vay-tai-chinh-gan-10-000-ty-dong-dien-gia-lai-geg-vua-co-them-100-ty-dong-trai-phieu-58783.html">Mạnh Đại-Link gốc</a>

Nợ vay tài chính gần 10.000 tỷ đồng, Điện Gia Lai (GEG) lại vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu GEGH2429001 với giá trị 100 tỷ đồng, lãi suất năm đầu tiên cố định 9,5%/năm.


Nợ vay t&agrave;i ch&iacute;nh gần 10.000 tỷ đồng, Điện Gia Lai (GEG) lại vừa ho&agrave;n tất ph&aacute;t h&agrave;nh l&ocirc; tr&aacute;i phiếu GEGH2429001 với gi&aacute; trị 100 tỷ đồng, l&atilde;i suất năm đầu ti&ecirc;n cố định 9,5%/năm.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240703/images/diengialaigeg_fbcf.jpg" style="height:449px; width:600px" />

Th&ocirc;ng tin từ Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội (HNX), C&ocirc;ng ty CP Điện Gia Lai (viết tắt l&agrave; GEC; HoSE: GEG) vừa ho&agrave;n tất ph&aacute;t h&agrave;nh l&ocirc; tr&aacute;i phiếu GEGH2429001 với gi&aacute; trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.

Cụ thể, l&ocirc; tr&aacute;i phiếu GEGH2429001 được ph&aacute;t h&agrave;nh tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.000 tr&aacute;i phiếu, mệnh gi&aacute; 100 triệu đồng/tr&aacute;i phiếu, gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh 100 tỷ đồng.

L&ocirc; tr&aacute;i phiếu n&agrave;y được ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave; ho&agrave;n tất lu&ocirc;n trong ng&agrave;y 26/6/2024. Như vậy, ng&agrave;y đ&aacute;o hạn sẽ l&agrave; ng&agrave;y 26/6/2029.

Đ&acirc;y l&agrave; l&ocirc; tr&aacute;i phiếu kh&ocirc;ng chuyển đổi, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền v&agrave; c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo. Với t&agrave;i sản đảm bảo cho đợt ph&aacute;t h&agrave;nh l&agrave; t&agrave;i sản đảm bảo 01: 61 triệu cổ phần C&ocirc;ng ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An thuộc sở hữu của GEC v&agrave; to&agrave;n bộ c&aacute;c quyền v&agrave; lợi &iacute;ch ph&aacute;t sinh từ/c&oacute; li&ecirc;n quan đến to&agrave;n bộ số cổ phiếu C&ocirc;ng ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An n&ecirc;u tr&ecirc;n kể từ ng&agrave;y cầm cố (bao gồm v&agrave; kh&ocirc;ng giới hạn: to&agrave;n bộ cổ tức được trả bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, ngoại trừ cổ tức được chia bằng tiền mặt).

Một phần hoặc to&agrave;n bộ T&agrave;i Sản Bảo Đảm 01 sẽ được sử dụng để đảm bảo cho to&agrave;n bộ nghĩa vụ thanh to&aacute;n (bao gồm nhưng kh&ocirc;ng giới hạn nghĩa vụ thanh to&aacute;n nợ gốc, l&atilde;i tr&aacute;i phiếu, l&atilde;i phạt tr&aacute;i phiếu v&agrave; c&aacute;c nghĩa vụ thanh to&aacute;n kh&aacute;c) đối với v&agrave; li&ecirc;n quan đến tr&aacute;i phiếu kh&aacute;c m&agrave; Tổ Chức Ph&aacute;t H&agrave;nh dự kiến/c&oacute; kế hoạch ph&aacute;t h&agrave;nh theo Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐQT ng&agrave;y 30/05/2024 (nếu c&oacute;).

Ngo&agrave;i ra, chậm nhất 15 (mười lăm) Ng&agrave;y L&agrave;m Việc kể từ ng&agrave;y đ&aacute;o hạn Tr&aacute;i phiếu GEGB2124002 nhưng kh&ocirc;ng muộn hơn ng&agrave;y 01/11/2024, Tổ Chức Ph&aacute;t H&agrave;nh v&agrave;/hoặc B&ecirc;n Bảo Đảm bổ sung T&agrave;i Sản Bảo Đảm 02 l&agrave; 20.804.891 cổ phiếu C&ocirc;ng ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (cổ phiếu GHC) thuộc sở hữu của GEC v&agrave; to&agrave;n bộ c&aacute;c quyền v&agrave; lợi &iacute;ch ph&aacute;t sinh từ/c&oacute; li&ecirc;n quan đến to&agrave;n bộ số cổ phiếu GHC n&ecirc;u tr&ecirc;n kể từ ng&agrave;y cầm cố (bao gồm v&agrave; kh&ocirc;ng giới hạn: to&agrave;n bộ cổ tức được trả bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, ngoại trừ cổ tức được chia bằng tiền mặt).

Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh việc thế chấp/cầm cố v&agrave; đăng k&yacute; giao dịch bảo đảm, T&agrave;i Sản Bảo Đảm 02 được sử dụng để đảm bảo cho to&agrave;n bộ Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm.

Về l&atilde;i suất, L&atilde;i suất năm đầu ti&ecirc;n &aacute;p dụng l&atilde;i suất cố định l&agrave; 9,5%/năm. L&atilde;i suất năm thứ 2 đến hết năm thứ 4 &aacute;p dụng l&atilde;i suất thả nổi, điều chỉnh 03 th&aacute;ng một lần v&agrave; được x&aacute;c định bằng L&atilde;i Suất Cơ Sở + bi&ecirc;n độ 3,9%/năm nhưng tối thiểu kh&ocirc;ng thấp hơn 10%/năm.

L&atilde;i suất năm thứ 5 &aacute;p dụng l&atilde;i suất thả nổi, điều chỉnh 03 th&aacute;ng một lần v&agrave; được x&aacute;c định bằng L&atilde;i Suất Cơ Sở + bi&ecirc;n độ 5,4%/năm nhưng tối thiểu kh&ocirc;ng thấp hơn 11,5%/năm.

Về t&igrave;nh h&igrave;nh kinh doanh, theo BCTC qu&yacute; 1/2024, GEC ghi nhận doanh thu thuần đem về 739 tỷ đồng, tăng 34,78% so với c&ugrave;ng kỳ. Sau khi trừ gi&aacute; vốn h&agrave;ng b&aacute;n, lợi nhuận gộp l&agrave; 418 tỷ đồng, tăng 33,64% so với c&ugrave;ng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu t&agrave;i ch&iacute;nh đ&ecirc;m về 9,4 tỷ đồng, giảm 16,6%; Phần l&atilde;i/lỗ trong c&ocirc;ng ty li&ecirc;n kết l&agrave; lỗ 554 triệu đồng, c&ugrave;ng kỳ GEC b&aacute;o l&atilde;i hơn 5 tỷ đồng; Lợi nhuận kh&aacute;c b&aacute;o lỗ 752 triệu đồng, c&ugrave;ng kỳ l&atilde;i 582 triệu đồng.

Chi ph&iacute; t&agrave;i ch&iacute;nh trong kỳ tăng 29,15% l&ecirc;n 245 tỷ đồng; Chi ph&iacute; quản l&yacute; doanh nghiệp tăng 32,6% l&ecirc;n 43,8 tỷ động. Ngược lại, chi ph&iacute; b&aacute;n h&agrave;ng giảm 66,58% xuống 135 triệu đồng.

Kết quả, GEC ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 126 tỷ đồng, tăng 21,8% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2023.

T&iacute;nh đến thời điểm 31/3/2024, tổng t&agrave;i sản của GEC l&agrave; 16.152 tỷ đồng, tăng 0,13% so với hồi đầu năm. Trong đ&oacute;, t&agrave;i sản ngắn hạn l&agrave; 1.690 tỷ đồng, tăng gần 16%. Tiền v&agrave; c&aacute;c khoản tương đương tiền l&agrave; 214,9 tỷ đồng, giảm 6,2%; C&aacute;c khoản phải thu ngắn hạn l&agrave; 1.078 tỷ đồng, tăng 30,1%.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240703/images/co-phieu-geg%20(1).png" style="height:538px; width:600px" /><img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240703/images/vay-dai-han-co-phieu-geg.png" style="height:394px; width:599px" />

T&iacute;nh đến thời điểm 31/3/2024, tổng nợ vay v&agrave; thu&ecirc; t&agrave;i ch&iacute;nh của GEC l&agrave; gần 10.000 tỷ đồng. Nguồn: BCTC hợp nhất

Ở b&ecirc;n kia bảng c&acirc;n đối kế to&aacute;n, dư nợ phải trả của GEC l&agrave; 10.259 tỷ đồng, giảm 1,02% so với hồi đầu năm. Trong đ&oacute;, Vay v&agrave; thu&ecirc; t&agrave;i ch&iacute;nh ngắn hạn l&agrave; 1.371 tỷ đồng; Vay v&agrave; thu&ecirc; t&agrave;i ch&iacute;nh d&agrave;i hạn l&agrave; 8.564 tỷ đồng. Như vậy, tổng dư nợ vay thu&ecirc; t&agrave;i ch&iacute;nh của GEC t&iacute;nh đến thời điểm cuối th&aacute;ng 3/2024 l&agrave; 9.936 tỷ đồng, chiếm 96,8% dư nợ phải trả của doanh nghiệp.

Tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n, kết phi&ecirc;n 2/7, gi&aacute; cổ phiếu GEG l&agrave; 14.650 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh l&agrave; hơn 2,2 triệu đơn vị.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240703/images/gia-co-phieu-geg.png" style="height:478px; width:460px" />

Gi&aacute; cổ phiếu GEG tăng hơn 28% so với hồi đầu năm. Nguồn: Cafef

Theo thống k&ecirc;, cổ phiếu GEG ch&agrave;o năm mới 2024 ở gi&aacute; 12.850 đồng/cổ phiếu, như vậy, đến nay gi&aacute; cổ phiếu n&agrave;y đ&atilde; tăng hơn 28% so với hồi đầu năm.

<a href="https://markettimes.vn/no-vay-tai-chinh-gan-10-000-ty-dong-dien-gia-lai-geg-vua-co-them-100-ty-dong-trai-phieu-58783.html">Mạnh Đại-Link gốc</a>