&#128276; Khuyến nghị MUA cổ phiếu PVS – Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu kh&#237; Việt Nam
&#128204; KQKD Q1/2025 t&#237;ch cực với doanh thu hợp nhất đạt 6.000 tỷ đồng (+62% svck) v&#224; LNST CĐTS đạt 332 tỷ đồng (+10% svck). Kết quả tăng trưởng đến từ mảng cơ kh&#237; &amp; x&#226;y lắp (M&amp;C) nhờ tiến độ tốt tại dự &#225;n L&#244; B – &#212; M&#244;n v&#224; điện gi&#243; Greater Changhua. Đồng thời, lợi nhuận được hỗ trợ bởi thu nhập t&#224;i ch&#237;nh r&#242;ng tăng mạnh v&#224; ho&#224;n nhập dự ph&#242;ng 78 tỷ đồng tại c&#244;ng ty con Sao Mai – Bến Đ&#236;nh.

&#128204; Tiềm năng tăng trưởng r&#245; r&#224;ng khi PVS đang sở hữu lượng hợp đồng tồn đọng (backlog) lớn, với c&#225;c dự &#225;n trọng điểm như Long Ph&#250; 1 (ước t&#237;nh 175 triệu USD) v&#224; g&#243;i EPC3 – L&#244; B đang b&#225;m s&#225;t tiến độ.

&#128204; Bi&#234;n lợi nhuận gộp tuy chịu &#225;p lực chi ph&#237;, nhưng vẫn được b&#249; đắp bởi hiệu quả t&#224;i ch&#237;nh v&#224; nguồn lợi nhuận ổn định từ c&#225;c li&#234;n doanh FSO/FPSO.

&#128270; Nhận định:
PVS đang đi đ&#250;ng hướng để ho&#224;n th&#224;nh kế hoạch lợi nhuận 2025, với LNST CĐTS ước đạt 1.358 tỷ đồng (+27% YoY). Với vai tr&#242; l&#224; đầu t&#224;u trong chuỗi gi&#225; trị ng&#224;nh dầu kh&#237;, năng lực triển khai dự &#225;n lớn, t&#224;i ch&#237;nh l&#224;nh mạnh v&#224; định gi&#225; hấp dẫn, PVS l&#224; cơ hội đầu tư đ&#225;ng ch&#250; &#253; trong nh&#243;m cổ phiếu dầu kh&#237; năm 2025.

&#128204; Khuyến nghị: MUA
&#127919; Gi&#225; mục ti&#234;u 1 năm: 37.000 đồng/cp
&#128200; Upside tiềm năng: +35% so với gi&#225; hiện tại


Anh chị li&#234;n hệ Zalo 0353044344 để được cập nhật th&#244;ng tin mới nhất.

🔔 Khuyến nghị MUA cổ phiếu PVS – Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
📌 KQKD Q1/2025 tích cực với doanh thu hợp nhất đạt 6.000 tỷ đồng (+62% svck) và LNST CĐTS đạt 332 tỷ đồng (+10% svck). Kết quả tăng trưởng đến từ mảng cơ khí & xây lắp (M&C) nhờ tiến độ tốt tại dự án Lô B – Ô Môn và điện gió Greater Changhua. Đồng thời, lợi nhuận được hỗ trợ bởi thu nhập tài chính ròng tăng mạnh và hoàn nhập dự phòng 78 tỷ đồng tại công ty con Sao Mai – Bến Đình.

📌 Tiềm năng tăng trưởng rõ ràng khi PVS đang sở hữu lượng hợp đồng tồn đọng (backlog) lớn, với các dự án trọng điểm như Long Phú 1 (ước tính 175 triệu USD) và gói EPC3 – Lô B đang bám sát tiến độ.

📌 Biên lợi nhuận gộp tuy chịu áp lực chi phí, nhưng vẫn được bù đắp bởi hiệu quả tài chính và nguồn lợi nhuận ổn định từ các liên doanh FSO/FPSO.

🔎 Nhận định:
PVS đang đi đúng hướng để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2025, với LNST CĐTS ước đạt 1.358 tỷ đồng (+27% YoY). Với vai trò là đầu tàu trong chuỗi giá trị ngành dầu khí, năng lực triển khai dự án lớn, tài chính lành mạnh và định giá hấp dẫn, PVS là cơ hội đầu tư đáng chú ý trong nhóm cổ phiếu dầu khí năm 2025.

📌 Khuyến nghị: MUA
🎯 Giá mục tiêu 1 năm: 37.000 đồng/cp
📈 Upside tiềm năng: +35% so với giá hiện tại


Anh chị liên hệ Zalo 0353044344 để được cập nhật thông tin mới nhất.