PH&#193;I SINH GIẾT CHẾT CƠ SỞ
THỊ TRƯỜNG CHỈNH S&#194;U
15/11 Thống k&#234; giao dịch nước ngo&#224;i &amp; tự doanh
(h&#236;nh đ&#237;nh k&#232;m)

Ph&#225;i sinh VN30F2411:

&#128308; Nước ngo&#224;i SHORT r&#242;ng 236 tỷ đồng; đang nắm giữ 17,761 hợp đồng LONG gi&#225; trị khoảng 2266 tỷ đồng

&#128308; Tự doanh SHORT r&#242;ng 86 tỷ đồng; đang nắm giữ 32,503 hợp đồng SHORT gi&#225; trị 4146 tỷ đồng

-------------------------
Cơ sở:
* Đ&#195; LOẠI BỎ VIC, VHM, EIB, MSB, VPB, MSN

&#128308; Nước ngo&#224;i b&#225;n r&#242;ng mạnh 713 tỷ đồng VN30 &amp; 559 tỷ đồng VNINDEX

&#128994; Tự doanh mua r&#242;ng 266 tỷ đồng VN30 &amp; 282 tỷ đồng VNINDEX

KLGD kh&#225; cao 19K tỷ đồng VNINDEX (so với KLGD trung b&#236;nh 100 phi&#234;n l&#224; 14K tỷ đồng)

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

&#128202; Thống k&#234; c&#225;c nh&#243;m ng&#224;nh

C&#225;c bạn xem &amp; tải file h&#236;nh trong thư mục sau:
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZcT6Zy-anAuQywSe1E-9sH47ZVX0-7tr?usp=sharing" title="Click vào đây để mở liên kết" target="&#95;blank">drive.google.com/.../1ZcT6Zy-anAuQywSe1E-9sH47ZVX0-7tr</a>

(những h&#244;m t&#244;i kh&#244;ng đăng b&#224;i, c&#225;c bạn c&#243; thể v&#224;o link n&#224;y để xem thống k&#234; mới nhất)

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

&#128161; Nhận x&#233;t nhanh (quan điểm c&#225; nh&#226;n):

Hiện tại thị trường đang trong 1 pha chỉnh s&#226;u, nh&#236;n đ&#226;u cũng thấy ti&#234;u cực:

&#128308; Nước ngo&#224;i &amp; tự doanh c&#249;ng SHORT r&#242;ng.
Tự doanh NẮM LƯỢNG SHORT CAO KỶ LỤC (cao nhất trong hơn 2 năm nay), trong khi chỉ c&#242;n 4 phi&#234;n nữa đ&#225;o hạn ph&#225;i sinh.

&#128308; Nước ngo&#224;i miệt m&#224;i b&#225;n r&#242;ng cơ sở.

&#128308; Tỷ gi&#225; USD tăng cao, l&#227;i suất ng&#226;n h&#224;ng rục rịch tăng.

&#128308; CK Mỹ rục rịch điều chỉnh.

Qu&#225; nhiều t&#237;n hiệu ti&#234;u cực khiến cho đa phần NĐT kh&#243; c&#243; thể lạc quan được.

-------------
&#128161; Nếu nh&#236;n v&#224;o biểu đồ - thống k&#234; ch&#250;ng ta c&#243; thể thấy dấu hiệu b&#225;o trước cho 1 đợt chỉnh s&#226;u:

Bắt đầu từ ng&#224;y 14/10 (khoảng thời điểm đ&#225;o hạn ph&#225;i sinh), nước ngo&#224;i bắt đầu quay xe b&#225;n r&#242;ng li&#234;n tục.

Tự doanh th&#236; đột ngột nắm lượng SHORT cao kỷ lục, trong khi nước ngo&#224;i lại nắm lượng LONG v&#244; c&#249;ng thấp (so với 2 năm nay).

Giai đoạn n&#224;y lại tr&#249;ng khớp với thời điểm VHM mua lại cổ phiếu quỹ, gi&#225; cổ phiếu VHM bị đạp giảm s&#226;u, g&#243;p phần k&#233;o tụt chỉ số chung.

&#212;ng Trump đắc cử tổng thống Mỹ, sẽ g&#226;y ra những x&#225;o trộn kh&#244;ng nhỏ về kinh tế - ch&#237;nh trị to&#224;n cầu, tỷ gi&#225; Usd tăng mạnh trở lại...

T&#243;m lại, c&#243; thể thấy dường như l&#225;i c&#225; mập đ&#227; setup trước cho 1 đợt &quot;xả b&#224;i&quot; rung rũ cực mạnh.

Kh&#244;ng loại trừ khả năng VNINDEX c&#243; thể c&#242;n tiếp tục chỉnh s&#226;u về v&#249;ng 1200 (hoặc xấp xỉ).&#128556;

Cho đến khi n&#224;o nước ngo&#224;i trở lại mua r&#242;ng mạnh, tự doanh giảm bớt lượng SHORT khổng lồ nắm giữ... th&#236; c&#243; lẽ l&#250;c đ&#243; thị trường mới khả quan hơn.&#129335;‍♂️

-------------
&#128161; C&#225; mập c&#243; thể l&#227;i ph&#225;i sinh khoảng bao nhi&#234;u?

T&#244;i kh&#244;ng t&#237;nh ch&#237;nh x&#225;c được, chỉ phỏng đo&#225;n thử.

V&#224;o phi&#234;n 18/10 khi thị trường bắt đầu điều chỉnh, KLGD ph&#225;i sinh khoảng 35 ng&#224;n tỷ đồng. Giả sử trong đ&#243;, c&#225; mập chiếm khoảng 25 ng&#224;n tỷ đồng SHORT.

Tỷ lệ k&#253; quỹ khoảng 23%, th&#236; số vốn bỏ ra của c&#225; mập khoảng 5.75 ng&#224;n tỷ đồng

Điểm số ph&#225;i sinh VN30F1M giảm từ 1369 h&#244;m đ&#243; xuống 1275.6 hiện tại, tức l&#224; giảm 93.4 điểm &#128556;

M&#224; cứ giảm 10 điểm, th&#236; l&#227;i SHORT khoảng 4.35%. Như vậy giảm 93.4 điểm sẽ L&#195;I SHORT KHOẢNG 40.6%, tức l&#224; c&#225; mập sẽ L&#195;I SHORT KHOẢNG 2.33 NG&#192;N TỶ ĐỒNG. Một con số l&#227;i khủng cho nửa th&#225;ng giao dịch!

(Nếu thực tế, c&#225; mập nắm giữ lượng SHORT nhiều hơn th&#236; l&#227;i c&#242;n hơn gấp nhiều) 

C&#225;c bạn thử nghĩ xem, c&#243; c&#225;i g&#236; m&#224; c&#243; thể đầu tư h&#224;ng ng&#224;n tỷ đồng (thậm ch&#237; chục ng&#224;n tỷ đồng), sau nửa th&#225;ng “dễ d&#224;ng” l&#227;i liền 40% như vậy kh&#244;ng &#128514; &#129335;‍♂️

A web browser helps you find websites and use online services, such as Google Drive. Update your browser or use a new browser Update your browser to get the best experience when you use Google Dri

Update your browser to use Google Drive and other apps - Google Drive Help

PHÁI SINH GIẾT CHẾT CƠ SỞ
THỊ TRƯỜNG CHỈNH SÂU
15/11 Thống kê giao dịch nước ngoài & tự doanh
(hình đính kèm)

Phái sinh VN30F2411:

🔴 Nước ngoài SHORT ròng 236 tỷ đồng; đang nắm giữ 17,761 hợp đồng LONG giá trị khoảng 2266 tỷ đồng

🔴 Tự doanh SHORT ròng 86 tỷ đồng; đang nắm giữ 32,503 hợp đồng SHORT giá trị 4146 tỷ đồng

-------------------------
Cơ sở:
* ĐÃ LOẠI BỎ VIC, VHM, EIB, MSB, VPB, MSN

🔴 Nước ngoài bán ròng mạnh 713 tỷ đồng VN30 & 559 tỷ đồng VNINDEX

🟢 Tự doanh mua ròng 266 tỷ đồng VN30 & 282 tỷ đồng VNINDEX

KLGD khá cao 19K tỷ đồng VNINDEX (so với KLGD trung bình 100 phiên là 14K tỷ đồng)

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

📊 Thống kê các nhóm ngành

Các bạn xem & tải file hình trong thư mục sau:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZcT6Zy-anAuQywSe1E-9sH47ZVX0-7tr?usp=sharing

(những hôm tôi không đăng bài, các bạn có thể vào link này để xem thống kê mới nhất)

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

💡 Nhận xét nhanh (quan điểm cá nhân):

Hiện tại thị trường đang trong 1 pha chỉnh sâu, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực:

🔴 Nước ngoài & tự doanh cùng SHORT ròng.
Tự doanh NẮM LƯỢNG SHORT CAO KỶ LỤC (cao nhất trong hơn 2 năm nay), trong khi chỉ còn 4 phiên nữa đáo hạn phái sinh.

🔴 Nước ngoài miệt mài bán ròng cơ sở.

🔴 Tỷ giá USD tăng cao, lãi suất ngân hàng rục rịch tăng.

🔴 CK Mỹ rục rịch điều chỉnh.

Quá nhiều tín hiệu tiêu cực khiến cho đa phần NĐT khó có thể lạc quan được.

-------------
💡 Nếu nhìn vào biểu đồ - thống kê chúng ta có thể thấy dấu hiệu báo trước cho 1 đợt chỉnh sâu:

Bắt đầu từ ngày 14/10 (khoảng thời điểm đáo hạn phái sinh), nước ngoài bắt đầu quay xe bán ròng liên tục.

Tự doanh thì đột ngột nắm lượng SHORT cao kỷ lục, trong khi nước ngoài lại nắm lượng LONG vô cùng thấp (so với 2 năm nay).

Giai đoạn này lại trùng khớp với thời điểm VHM mua lại cổ phiếu quỹ, giá cổ phiếu VHM bị đạp giảm sâu, góp phần kéo tụt chỉ số chung.

Ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ, sẽ gây ra những xáo trộn không nhỏ về kinh tế - chính trị toàn cầu, tỷ giá Usd tăng mạnh trở lại...

Tóm lại, có thể thấy dường như lái cá mập đã setup trước cho 1 đợt "xả bài" rung rũ cực mạnh.

Không loại trừ khả năng VNINDEX có thể còn tiếp tục chỉnh sâu về vùng 1200 (hoặc xấp xỉ).😬

Cho đến khi nào nước ngoài trở lại mua ròng mạnh, tự doanh giảm bớt lượng SHORT khổng lồ nắm giữ... thì có lẽ lúc đó thị trường mới khả quan hơn.🤷‍♂️

-------------
💡 Cá mập có thể lãi phái sinh khoảng bao nhiêu?

Tôi không tính chính xác được, chỉ phỏng đoán thử.

Vào phiên 18/10 khi thị trường bắt đầu điều chỉnh, KLGD phái sinh khoảng 35 ngàn tỷ đồng. Giả sử trong đó, cá mập chiếm khoảng 25 ngàn tỷ đồng SHORT.

Tỷ lệ ký quỹ khoảng 23%, thì số vốn bỏ ra của cá mập khoảng 5.75 ngàn tỷ đồng

Điểm số phái sinh VN30F1M giảm từ 1369 hôm đó xuống 1275.6 hiện tại, tức là giảm 93.4 điểm 😬

Mà cứ giảm 10 điểm, thì lãi SHORT khoảng 4.35%. Như vậy giảm 93.4 điểm sẽ LÃI SHORT KHOẢNG 40.6%, tức là cá mập sẽ LÃI SHORT KHOẢNG 2.33 NGÀN TỶ ĐỒNG. Một con số lãi khủng cho nửa tháng giao dịch!

(Nếu thực tế, cá mập nắm giữ lượng SHORT nhiều hơn thì lãi còn hơn gấp nhiều) 

Các bạn thử nghĩ xem, có cái gì mà có thể đầu tư hàng ngàn tỷ đồng (thậm chí chục ngàn tỷ đồng), sau nửa tháng “dễ dàng” lãi liền 40% như vậy không 😂 🤷‍♂️