22/9 PHI&#202;N ĐEN TỐI KH&#193; GIỐNG PHI&#202;N 18/8 C&#193;CH Đ&#194;Y Đ&#218;NG 1 TH&#193;NG
L&#193;I ĐẠP, NHỎ LẺ B&#193;N TH&#193;O HOẢNG LOẠN
THỊ TRƯỜNG R&#218;T CH&#194;N PHỤC HỒI CUỐI PHI&#202;N
Thống k&#234; giao dịch tự doanh + nước ngo&#224;i
(xem h&#236;nh đ&#237;nh k&#232;m)

Ph&#225;i sinh VN30F2310 (kỳ mới):

&#128308; Nước ngo&#224;i SHORT r&#242;ng nhẹ 25 tỷ đồng; đang nắm giữ 19,145 hợp đồng LONG gi&#225; trị khoảng 2283 tỷ đồng

&#128308; Tự doanh SHORT r&#242;ng 134 tỷ đồng; đang nắm giữ 8,207 hợp đồng SHORT gi&#225; trị 979 tỷ đồng.

----------------
Cơ sở:
&#128994; Tự doanh mua r&#242;ng kh&#225; mạnh 216 tỷ đồng VN30 &amp; 112 tỷ đồng VNINDEX.

&#128308; Nước ngo&#224;i b&#225;n r&#242;ng 128 tỷ đồng VN30 &amp; 198 tỷ đồng VNINDEX.

&#128308; Nước ngo&#224;i b&#225;n r&#242;ng mạnh nhất VIC 140 tỷ đồng, MSN 44 tỷ đồng, FUESSVFL 38 tỷ đồng, MWG 33 tỷ đồng.

&#128994; Nước ngo&#224;i mua r&#242;ng mạnh nhất VNM 103 tỷ đồng, VCB 50 tỷ đồng, KBC 35 tỷ đồng, SSI 26 tỷ đồng.

&#128176; KLGD tăng l&#234;n mức cực cao 13K tỷ đồng VN30, 32K tỷ đồng VNINDEX

----------------
&#128161; Nhận x&#233;t:

Phi&#234;n h&#244;m nay cực kỳ giống phi&#234;n đen tối 18/8 c&#225;ch đ&#226;y đ&#250;ng 1 th&#225;ng:

1. Đều l&#224; phi&#234;n bắt đầu kỳ ph&#225;i sinh mới, diễn ra v&#224;o Thứ 6

2. Lượng LONG nước ngo&#224;i nắm giữ, lượng SHORT tự doanh nắm giữ ở 2 thời điểm kh&#225; tương tự

3. L&#225;i đạp mạnh, thị trường v&#224; cổ phiếu rơi kh&#244;ng phanh, nhỏ lẻ b&#225;n th&#225;o, bỏ chạy hoảng loạn

4. C&#225; mập tự doanh mua r&#242;ng cổ phiếu kh&#225; mạnh. C&#225; mập nước ngo&#224;i nếu trừ ra rổ VN30 &amp; chứng chỉ quỹ FUESSVFL th&#236; b&#225;n r&#242;ng kh&#244;ng đ&#225;ng kể, thậm ch&#237; mua r&#242;ng kh&#225; mạnh nhiều cổ phiếu ngo&#224;i rổ VN30.

5. KLGD to&#224;n thị trường cực lớn, c&#243; sự &quot;sang tay&quot; cổ phiếu kh&#225; tr&#243;t lọt

----------------
V&#236; sao thị trường &amp; nhiều cổ phiếu giảm mạnh đến vậy?

Về mặt tin tức vĩ m&#244;:
- ^DJI giảm điểm sau c&#244;ng bố của FED
- Ng&#226;n h&#224;ng nh&#224; nước ph&#225;t h&#224;nh t&#237;n phiếu 10.000 tỷ đồng kỳ hạn 28 ng&#224;y
- Tin đồn thất thiệt về việc l&#227;nh đạo cấp cao của HoSE từ chức

R&#245; r&#224;ng 3 l&#253; do n&#224;y kh&#244;ng đủ thuyết phục để khiến thị trường giảm mạnh v&#224; sốc như vậy

----------------
Như vậy, m&#236;nh thi&#234;n về những l&#253; do tương tự như phi&#234;n 18/8, đều xuất ph&#225;t từ &#253; đồ của l&#225;i c&#225; mập (tạo lập):
1. Chốt l&#227;i ph&#225;i sinh

2. Call margin (rung rũ bớt nhỏ lẻ)

3. Trước đ&#243;, l&#225;i c&#225; mập đ&#227; b&#225;n chốt l&#227;i kh&#225; nhiều cổ phiếu ở v&#249;ng gi&#225; cao. B&#226;y giờ, cần đạp mạnh gi&#225; xuống thấp để quay lại mua gom, l&#224;m round mới. 

----------------
Thị trường c&#243; thể đi v&#224;o downtrend kh&#244;ng?

Trước mắt, c&#225; nh&#226;n m&#236;nh thấy chẳng c&#243; l&#253; do g&#236; để thị trường đi v&#224;o downtrend cả.&#129335;‍♂️

Lịch sử cho thấy, thị trường chỉ đi v&#224;o downtrend khi c&#243; những biến cố (tin tức) vĩ m&#244; cực kỳ xấu (chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng, bắt bớ r&#250;ng động)

Chứ thị trường hoặc gi&#225; cổ phiếu KH&#212;NG bao giờ đi v&#224;o downtrend chỉ v&#236; 1 tin đồn thất thiệt.

C&#225;c bạn chắc cũng tự đo&#225;n ra, ai l&#224; &quot;chủ mưu&quot; tung ra tin đồn thất thiệt đ&#243;.

Đ&#226;u phải tự nhi&#234;n khi kh&#244;ng lại xuất hiện 1 tin đồn như vậy, v&#224; lại v&#224;o đ&#250;ng thời điểm m&#224; l&#225;i muốn v&#224; ra sức đạp mạnh thị trường như vậy!

Tin đồn chẳng qua l&#224; 1 &quot;c&#225;i cớ&quot; (kh&#225; nực cười v&#224; gượng gạo) để l&#225;i c&#225; mập &quot;biện minh&quot; cho việc thị trường bị đạp mạnh m&#224; th&#244;i!

V&#224; qu&#225; khứ chứng minh, mỗi khi tin đồn thất thiệt được đ&#237;nh ch&#237;nh, th&#236; thường thị trường hoặc gi&#225; cổ phiếu c&#243; li&#234;n quan đều hồi phục mạnh sau đ&#243;.

----------------
V&#224; c&#225;c bạn c&#243; thắc mắc tại sao 2 phi&#234;n đen tối gần đ&#226;y, l&#225;i c&#225; mập th&#237;ch đạp thị trường v&#224;o Thứ 6 kh&#244;ng?

Bởi v&#236;, ngay sau đ&#243; thị trường sẽ c&#243; 2 ng&#224;y nghỉ ngơi cuối tuần. V&#224; sang tuần mới, những NĐT sẽ c&#243; thời để b&#236;nh t&#226;m lại (bớt hoảng loạn).

Chứ nếu l&#225;i thực sự muốn cho thị trường v&#224;o downtrend th&#236; sẽ bắt đầu đạp mạnh v&#224;o đầu hoặc giữa tuần (v&#237; dụ Thứ 2) v&#224; sau đ&#243; đạp li&#234;n tục cả tuần. Cho NĐT li&#234;n tục hoảng loạn, kh&#244;ng c&#243; thời gian phục hồi t&#226;m l&#253; lu&#244;n!

----------------
V&#224; cũng xin nhắc lại với c&#225;c bạn l&#224;, thống k&#234; tr&#234;n khoảng 222 cổ phiếu, t&#237;nh từ 11/11/2022:
- L&#225;i c&#225; mập nước ngo&#224;i vẫn c&#242;n đang nắm giữ 47K tỷ đồng cổ phiếu
- Tự doanh vẫn c&#242;n nắm giữ khoảng 9K tỷ đồng cổ phiếu
Tổng cộng l&#224; 56K tỷ đồng

Gi&#225; cổ phiếu cứ giảm khoảng 5-7%, th&#236; l&#225;i c&#225; mập sẽ bị lỗ khoảng 2.8 - 3.9 ng&#224;n tỷ đồng!!! (một số tiền lớn khủng khiếp)&#129300;

C&#225;c bạn nghĩ, l&#225;i c&#225; mập c&#243; &quot;ngu&quot; đến mức để cho thị trường rơi v&#224;o downtrend l&#250;c n&#224;y, v&#224; để lỗ h&#224;ng chục ng&#224;n tỷ đồng cổ phiếu đang nắm giữ kh&#244;ng? (v&#224; sau đ&#243; lại phải mất 10 th&#225;ng trời r&#242;ng r&#227; để k&#233;o thị trường quay trở lại uptrend, v&#224; dẫn dụ NĐT nhỏ lẻ quay trở lại?)

----------------
Th&#234;m 1 điểm lạ nữa, m&#224; ta dễ d&#224;ng nhận ra:

Trong khi hầu hết c&#225;c m&#227; đều giảm mạnh, s&#224;n la liệt, th&#236; thật kỳ lạ, c&#225;c m&#227; như ANV (nh&#243;m Thủy sản) hoặc DGC, LHG, PTB, GIL... lại vẫn xanh điểm (v&#224; trong phi&#234;n c&#242;n tăng gi&#225; rất tốt)!

Nếu thực sự downtrend th&#236; to&#224;n thị trường đều giảm hết, chứ sao lại &quot;chừa&quot; ra một số m&#227; như vậy!

Đơn giản l&#224; v&#236;, đ&#243; l&#224; những m&#227; m&#224; l&#225;i c&#225; mập chưa b&#225;n chốt l&#227;i đủ (đ&#227; gom mua trước đ&#243;), n&#234;n vẫn giữ gi&#225; chưa đạp.

C&#242;n những m&#227; kh&#225;c (nh&#243;m chứng kho&#225;n, bất động sản...) l&#225;i c&#225; mập đ&#227; tranh thủ chốt l&#227;i nhiều trước đ&#243; rồi, n&#234;n giờ cần đạp mạnh, để gom mua th&#234;m l&#224;m round mới!

T&#243;m lại l&#224;, l&#225;i c&#225; mập muốn m&#227; n&#224;o giảm th&#236; đạp mạnh m&#227; đ&#243;, muốn m&#227; n&#224;o tăng th&#236; k&#233;o m&#227; đ&#243;. C&#242;n lại, nhỏ lẻ chỉ c&#243; hoảng loạn &quot;bơi&quot; theo đ&#250;ng &#253; đồ của l&#225;i c&#225; mập (t&#226;m l&#253; bầy đ&#224;n thật đ&#225;ng sợ).

----------------
NẾU KỊCH BẢN LẶP LẠI NHƯ 18/8 C&#193;CH Đ&#194;Y 1 TH&#193;NG TH&#204;:

Những phi&#234;n tới thị trường c&#243; khả năng sẽ r&#250;t ch&#226;n v&#224; dần dần phục hồi.

Gi&#225; cổ phiếu sẽ dần hồi phục v&#224; tăng trở lại, v&#224; những NĐT nhỏ lẻ đ&#227; b&#225;n th&#225;o cắt lỗ ngay đ&#225;y (hoặc bị call margin), sau đ&#243; nhiều khả năng sẽ lại quay lại đu đỉnh (mua ở gi&#225; cao hơn).

----------------
Số liệu nước ngo&#224;i được tổng hợp từ FireAnt (mục gi&#225; qu&#225; khứ).
Số liệu tự doanh được lấy tổng hợp trang hsx.vn v&#224; hnx.vn (tự doanh c&#244;ng bố).

B&#224;i viết chỉ mang t&#237;nh chất chia sẻ th&#244;ng tin v&#224; quan điểm c&#225; nh&#226;n, số liệu thống k&#234; chỉ mang t&#237;nh gần đ&#250;ng, c&#243; thể kh&#244;ng ch&#237;nh x&#225;c so với thực tế.

M&#236;nh kh&#244;ng đưa ra dự đo&#225;n hay khuyến nghị mua/b&#225;n bất cứ cổ phiếu n&#224;o. C&#225;c bạn tự c&#226;n nhắc v&#224; ra quyết định đầu tư cho ch&#237;nh m&#236;nh.

22/9 PHIÊN ĐEN TỐI KHÁ GIỐNG PHIÊN 18/8 CÁCH ĐÂY ĐÚNG 1 THÁNG
LÁI ĐẠP, NHỎ LẺ BÁN THÁO HOẢNG LOẠN
THỊ TRƯỜNG RÚT CHÂN PHỤC HỒI CUỐI PHIÊN
Thống kê giao dịch tự doanh + nước ngoài
(xem hình đính kèm)

Phái sinh VN30F2310 (kỳ mới):

🔴 Nước ngoài SHORT ròng nhẹ 25 tỷ đồng; đang nắm giữ 19,145 hợp đồng LONG giá trị khoảng 2283 tỷ đồng

🔴 Tự doanh SHORT ròng 134 tỷ đồng; đang nắm giữ 8,207 hợp đồng SHORT giá trị 979 tỷ đồng.

----------------
Cơ sở:
🟢 Tự doanh mua ròng khá mạnh 216 tỷ đồng VN30 & 112 tỷ đồng VNINDEX.

🔴 Nước ngoài bán ròng 128 tỷ đồng VN30 & 198 tỷ đồng VNINDEX.

🔴 Nước ngoài bán ròng mạnh nhất VIC 140 tỷ đồng, MSN 44 tỷ đồng, FUESSVFL 38 tỷ đồng, MWG 33 tỷ đồng.

🟢 Nước ngoài mua ròng mạnh nhất VNM 103 tỷ đồng, VCB 50 tỷ đồng, KBC 35 tỷ đồng, SSI 26 tỷ đồng.

💰 KLGD tăng lên mức cực cao 13K tỷ đồng VN30, 32K tỷ đồng VNINDEX

----------------
💡 Nhận xét:

Phiên hôm nay cực kỳ giống phiên đen tối 18/8 cách đây đúng 1 tháng:

1. Đều là phiên bắt đầu kỳ phái sinh mới, diễn ra vào Thứ 6

2. Lượng LONG nước ngoài nắm giữ, lượng SHORT tự doanh nắm giữ ở 2 thời điểm khá tương tự

3. Lái đạp mạnh, thị trường và cổ phiếu rơi không phanh, nhỏ lẻ bán tháo, bỏ chạy hoảng loạn

4. Cá mập tự doanh mua ròng cổ phiếu khá mạnh. Cá mập nước ngoài nếu trừ ra rổ VN30 & chứng chỉ quỹ FUESSVFL thì bán ròng không đáng kể, thậm chí mua ròng khá mạnh nhiều cổ phiếu ngoài rổ VN30.

5. KLGD toàn thị trường cực lớn, có sự "sang tay" cổ phiếu khá trót lọt

----------------
Vì sao thị trường & nhiều cổ phiếu giảm mạnh đến vậy?

Về mặt tin tức vĩ mô:
- ^DJI giảm điểm sau công bố của FED
- Ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu 10.000 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày
- Tin đồn thất thiệt về việc lãnh đạo cấp cao của HoSE từ chức

Rõ ràng 3 lý do này không đủ thuyết phục để khiến thị trường giảm mạnh và sốc như vậy

----------------
Như vậy, mình thiên về những lý do tương tự như phiên 18/8, đều xuất phát từ ý đồ của lái cá mập (tạo lập):
1. Chốt lãi phái sinh

2. Call margin (rung rũ bớt nhỏ lẻ)

3. Trước đó, lái cá mập đã bán chốt lãi khá nhiều cổ phiếu ở vùng giá cao. Bây giờ, cần đạp mạnh giá xuống thấp để quay lại mua gom, làm round mới. 

----------------
Thị trường có thể đi vào downtrend không?

Trước mắt, cá nhân mình thấy chẳng có lý do gì để thị trường đi vào downtrend cả.🤷‍♂️

Lịch sử cho thấy, thị trường chỉ đi vào downtrend khi có những biến cố (tin tức) vĩ mô cực kỳ xấu (chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng, bắt bớ rúng động)

Chứ thị trường hoặc giá cổ phiếu KHÔNG bao giờ đi vào downtrend chỉ vì 1 tin đồn thất thiệt.

Các bạn chắc cũng tự đoán ra, ai là "chủ mưu" tung ra tin đồn thất thiệt đó.

Đâu phải tự nhiên khi không lại xuất hiện 1 tin đồn như vậy, và lại vào đúng thời điểm mà lái muốn và ra sức đạp mạnh thị trường như vậy!

Tin đồn chẳng qua là 1 "cái cớ" (khá nực cười và gượng gạo) để lái cá mập "biện minh" cho việc thị trường bị đạp mạnh mà thôi!

Và quá khứ chứng minh, mỗi khi tin đồn thất thiệt được đính chính, thì thường thị trường hoặc giá cổ phiếu có liên quan đều hồi phục mạnh sau đó.

----------------
Và các bạn có thắc mắc tại sao 2 phiên đen tối gần đây, lái cá mập thích đạp thị trường vào Thứ 6 không?

Bởi vì, ngay sau đó thị trường sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi cuối tuần. Và sang tuần mới, những NĐT sẽ có thời để bình tâm lại (bớt hoảng loạn).

Chứ nếu lái thực sự muốn cho thị trường vào downtrend thì sẽ bắt đầu đạp mạnh vào đầu hoặc giữa tuần (ví dụ Thứ 2) và sau đó đạp liên tục cả tuần. Cho NĐT liên tục hoảng loạn, không có thời gian phục hồi tâm lý luôn!

----------------
Và cũng xin nhắc lại với các bạn là, thống kê trên khoảng 222 cổ phiếu, tính từ 11/11/2022:
- Lái cá mập nước ngoài vẫn còn đang nắm giữ 47K tỷ đồng cổ phiếu
- Tự doanh vẫn còn nắm giữ khoảng 9K tỷ đồng cổ phiếu
Tổng cộng là 56K tỷ đồng

Giá cổ phiếu cứ giảm khoảng 5-7%, thì lái cá mập sẽ bị lỗ khoảng 2.8 - 3.9 ngàn tỷ đồng!!! (một số tiền lớn khủng khiếp)🤔

Các bạn nghĩ, lái cá mập có "ngu" đến mức để cho thị trường rơi vào downtrend lúc này, và để lỗ hàng chục ngàn tỷ đồng cổ phiếu đang nắm giữ không? (và sau đó lại phải mất 10 tháng trời ròng rã để kéo thị trường quay trở lại uptrend, và dẫn dụ NĐT nhỏ lẻ quay trở lại?)

----------------
Thêm 1 điểm lạ nữa, mà ta dễ dàng nhận ra:

Trong khi hầu hết các mã đều giảm mạnh, sàn la liệt, thì thật kỳ lạ, các mã như ANV (nhóm Thủy sản) hoặc DGC, LHG, PTB, GIL... lại vẫn xanh điểm (và trong phiên còn tăng giá rất tốt)!

Nếu thực sự downtrend thì toàn thị trường đều giảm hết, chứ sao lại "chừa" ra một số mã như vậy!

Đơn giản là vì, đó là những mã mà lái cá mập chưa bán chốt lãi đủ (đã gom mua trước đó), nên vẫn giữ giá chưa đạp.

Còn những mã khác (nhóm chứng khoán, bất động sản...) lái cá mập đã tranh thủ chốt lãi nhiều trước đó rồi, nên giờ cần đạp mạnh, để gom mua thêm làm round mới!

Tóm lại là, lái cá mập muốn mã nào giảm thì đạp mạnh mã đó, muốn mã nào tăng thì kéo mã đó. Còn lại, nhỏ lẻ chỉ có hoảng loạn "bơi" theo đúng ý đồ của lái cá mập (tâm lý bầy đàn thật đáng sợ).

----------------
NẾU KỊCH BẢN LẶP LẠI NHƯ 18/8 CÁCH ĐÂY 1 THÁNG THÌ:

Những phiên tới thị trường có khả năng sẽ rút chân và dần dần phục hồi.

Giá cổ phiếu sẽ dần hồi phục và tăng trở lại, và những NĐT nhỏ lẻ đã bán tháo cắt lỗ ngay đáy (hoặc bị call margin), sau đó nhiều khả năng sẽ lại quay lại đu đỉnh (mua ở giá cao hơn).

----------------
Số liệu nước ngoài được tổng hợp từ FireAnt (mục giá quá khứ).
Số liệu tự doanh được lấy tổng hợp trang hsx.vn và hnx.vn (tự doanh công bố).

Bài viết chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin và quan điểm cá nhân, số liệu thống kê chỉ mang tính gần đúng, có thể không chính xác so với thực tế.

Mình không đưa ra dự đoán hay khuyến nghị mua/bán bất cứ cổ phiếu nào. Các bạn tự cân nhắc và ra quyết định đầu tư cho chính mình.