V&#224;i g&#243;c nh&#236;n d&#224;nh cho cổ đ&#244;ng GIL ( kh&#244;ng khuyến nghị mua b&#225;n, nhất l&#224; ở v&#249;ng hiện tại của cp v&#224; tt)
1. n&#243;i chung GIL v&#249;ng n&#224;y dưới gi&#225; trị sổ s&#225;ch v&#224; KCN Ph&#250; B&#224;i đang cho thu&#234; dần th&#236; ổn v&#224; an to&#224;n
2. Hiện Eon chưa c&#243; gi&#225; trị hợp đồng c&#244;ng bố, chỉ th&#244;ng b&#225;o đ&#227; k&#237; kết thu&#234; xong.
3. nếu theo gi&#225; thu&#234; 65$/m2 v&#224; trả hết 1 cục, th&#236; sẽ c&#243; doanh thu tầm 95 tỷ v&#224; l&#227;i gộp 39 tỷ
4. Trước mắt view ngắn hạn tối thiểu tầm về PB 1 = 36.000, v&#249;ng gi&#225; trị sổ s&#225;ch
5. Do giờ nh&#243;m KCN đẩy định gi&#225; hết rồi, n&#234;n DN n&#224;o thuộc KCN nhưng thấp hơn th&#236; view về bằng book value đ&#227;.
6. Cổ đ&#244;ng lớn mua 3 năm gi&#225; 35, bằng gi&#225; trị sổ s&#225;ch hiện tại của GIL, m&#224; hạn chế giao dịch đến T3/2025. N&#234;n giờ cho đến tầm c&#225;c l&#244; của cổ đ&#244;ng lớn giao dịch được chắc chắn kh&#244;ng thể thấp hơn gi&#225; mua v&#224;o v&#224; tỷ suất lợi nhuận của cổ đ&#244;ng đồng h&#224;nh c&#249;ng DN d&#224;i hạn 3 năm phải đủ hấp dẫn hơn rất nhiều k&#234;nh đầu tư kh&#225;c, tối thiểu 30-50% từ v&#249;ng mua ko t&#237;nh c&#225;c deal li&#234;n quan
7. Ngo&#224;i ra h&#243;ng vụ xử l&#253; l&#244; h&#224;ng tồn của Amazon về tỷ lệ đền b&#249;, về hướng xử l&#253;, v&#236; DN kh&#244;ng tr&#237;ch lập v&#224; c&#244;ng bố xử l&#253; xong trong 2023 th&#236; chắc chắn đ&#226;u đ&#243; đ&#227; c&#243; hướng giải quyết ngon l&#224;nh để thực hiện t&#225;i cấu tr&#250;c v&#224; trở m&#236;nh sang DN BĐSCN xanh vượt trội.
8. GIL chắc chắn phải c&#243; lợi thế v&#224; xuất sắc về nghiệp vụ mới lọt thị trường Mỹ kh&#243; t&#237;nh, n&#234;n khi GIL đi tắt đ&#243;n đầu chuyển đổi lấn s&#226;n sang BDSCN cũng sẽ c&#243; sự kh&#225;c biệt.
9. GIL đang c&#243; động th&#225;i thu hồi lại c&#225;c cổ phiếu ưu đ&#227;i từ nh&#226;n vi&#234;n nghỉ việc, rất giống VTP trước khi t&#225;i cấu tr&#250;c th&#224;nh c&#244;ng…..Chờ con b&#224;i tẩy ph&#237;a sau xem sao.
Note: 5/11 đ&#250;ng v&#249;ng 2X đ&#225;y của VTP th&#236; thực hiện thu hồi lại cp ưu đ&#227;i như GIL đang l&#224;m gần đ&#226;y. N&#234;n dự v&#249;ng n&#224;y sẽ l&#224; đ&#225;y lịch sử từ nay về sau của GIL.

Vài góc nhìn dành cho cổ đông GIL ( không khuyến nghị mua bán, nhất là ở vùng hiện tại của cp và tt)
1. nói chung GIL vùng này dưới giá trị sổ sách và KCN Phú Bài đang cho thuê dần thì ổn và an toàn
2. Hiện Eon chưa có giá trị hợp đồng công bố, chỉ thông báo đã kí kết thuê xong.
3. nếu theo giá thuê 65$/m2 và trả hết 1 cục, thì sẽ có doanh thu tầm 95 tỷ và lãi gộp 39 tỷ
4. Trước mắt view ngắn hạn tối thiểu tầm về PB 1 = 36.000, vùng giá trị sổ sách
5. Do giờ nhóm KCN đẩy định giá hết rồi, nên DN nào thuộc KCN nhưng thấp hơn thì view về bằng book value đã.
6. Cổ đông lớn mua 3 năm giá 35, bằng giá trị sổ sách hiện tại của GIL, mà hạn chế giao dịch đến T3/2025. Nên giờ cho đến tầm các lô của cổ đông lớn giao dịch được chắc chắn không thể thấp hơn giá mua vào và tỷ suất lợi nhuận của cổ đông đồng hành cùng DN dài hạn 3 năm phải đủ hấp dẫn hơn rất nhiều kênh đầu tư khác, tối thiểu 30-50% từ vùng mua ko tính các deal liên quan
7. Ngoài ra hóng vụ xử lý lô hàng tồn của Amazon về tỷ lệ đền bù, về hướng xử lý, vì DN không trích lập và công bố xử lý xong trong 2023 thì chắc chắn đâu đó đã có hướng giải quyết ngon lành để thực hiện tái cấu trúc và trở mình sang DN BĐSCN xanh vượt trội.
8. GIL chắc chắn phải có lợi thế và xuất sắc về nghiệp vụ mới lọt thị trường Mỹ khó tính, nên khi GIL đi tắt đón đầu chuyển đổi lấn sân sang BDSCN cũng sẽ có sự khác biệt.
9. GIL đang có động thái thu hồi lại các cổ phiếu ưu đãi từ nhân viên nghỉ việc, rất giống VTP trước khi tái cấu trúc thành công…..Chờ con bài tẩy phía sau xem sao.
Note: 5/11 đúng vùng 2X đáy của VTP thì thực hiện thu hồi lại cp ưu đãi như GIL đang làm gần đây. Nên dự vùng này sẽ là đáy lịch sử từ nay về sau của GIL.

Đầu Tư Thông Minh

Lucky Phan

Canyon

vu thi bich thao